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银行间债市交易结算日报:利率上涨趋势未改

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年10月22日 11:29

曹向兵

    10月19日周五全国银行间债券市场回购交易量较上日基本持平，现券交易量有所减少。7天品种以上回购利率继续上涨，其中21天和2个月品种加速上涨。

    当日银行间债券市场共发生交割768笔，债券交割总额2390.09亿元，较上日减少106.14亿元，减幅4.25%。其中，质押式回购首期交割402笔，交割面额1627.24亿元，较上日减少9.82亿元，减幅0.60%；现券交割340笔，交割面额736.73亿元，较上日减少91.64亿元，减幅11.06%。有142只债券发生了结算，较上日增加6只。各品种交割额分别为：国债42.91亿元/13只，金融债167.22亿元/31只，央行票据423.45亿元/43只，商业银行债22.06亿元/4只，企业债17.1亿元/7只，短期融资券63.99亿元/30只。买断式回购首期交割26笔,交割面额26.12亿元；远期交易没有发生。

    当日回购平均利率为5.168%，较上日上涨65.6个基点。各品种分别为：1天和2天没有发生；3天1.943%；7天2.525%，较上日上涨14.4个基点；14天6.787%，较上日上涨37.1个基点；21天6.828%，较上日上涨77.7个基点。

    当日中国农业发展银行通过中国人民银行债券发行系统发行了2007年第十八期金融债券，本期债券为1年期固定利率债券，发行量为100亿元，采用单一利率荷兰式)招标方式。经过竞标最终确定票面年利率为4.15%。

    同日财政部跨市场发行了2007年记账式十七期)国债。本期国债发行量为280亿元，为5年期固定利率附息债，采用多种价格混合式)招标方式，标的为利率，全场加权平均中标利率为票面利率。经过竞标最终确定本期国债票面年利率为4.00%。

    10月18日周四国债柜台交易情况， 020006券买入0.1万元，卖出36.17万元；020015券没有买入发生，卖出48.19万元；030001券没有买入发生，卖出1万元；030007券没有买入发生，卖出1.5万元；030011券没有买入发生，卖出5万元；040004券没有买入发生，卖出233.87万元；040007券没有买入发生，卖出226.07万元；040010券没有买入发生，卖出107.75万元；050005券没有买入发生，卖出22万元；050009券没有买入发生，卖出24.56万元；050013券没有买入发生，卖出72.9万元；060001券没有买入发生，卖出90.93万元；060006券没有买入发生，卖出3.6万元；060013券没有买入发生，卖出3万元；060020券没有买卖发生；070001券没有买卖发生；070002券没有买入发生，卖出1.21万元；070003券买入0.43万元，卖出15.06万元；070004券没有买入发生，卖出5.5万元；070007券买入0.10万元，卖出2万元；070009券买入0.08万元，卖出0.01万元；070010券没有买入发生，卖出10万元；070011券买入0.10万元，卖出4.9万元；070014券没有买卖发生；070016券买入0.21万元，卖出0.01万元。

    (中央结算公司)

来源：中国债券信息网

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