000001

华夏成长

1.241

1.531

0.3234

000011

华夏大盘精选

1.594

1.774

0.8223

001001

华夏债券

1.037

1.167

0

002001

华夏回报

1.262

1.673

0.2383

002011

华夏红利

1.494

1.544

0.7417

002021

华夏回报二号

未公布

未公布

0

020001

国泰金鹰增长

1.534

1.637

0.0652

020002

国泰金龙债券

1.08

1.122

0

020003

国泰金龙行业

1.519

1.591

0.1318

020005

国泰金马稳健

1.533

1.563

0.5246

020006

国泰金象保本

1.112

1.157

0.09

020008

国泰混合

1.01

1.01

0

040001

华安创新

1.375

1.605

0.2918

040002

华安中国A股

1.192

1.362

0.084

040004

华安宝利

1.53

1.67

0.3937

050001

博时增长

1.397

1.595

0.5036

050002

博时裕富

1.193

1.243

0.1679

050004

博时精选

1.36

1.42

0.1915

050006

博时稳定债券

1.0016

1.0207

0.02

050007

博时平衡配置

0.982

0.982

0.1019

070001

嘉实成长

1.5128

1.7528

0.6587

070002

嘉实增长

1.679

1.96

0.7199

070003

嘉实稳健

1.358

1.533

-0.0736

070005

嘉实债券

1.142

1.232

0

070006

嘉实服务

1.161

1.231

0.2591

070007

嘉实浦安保本

1.113

1.133

0.18

070009

嘉实超短债

1.0022

1.0037

0.01

070010

嘉实精选

0.994

0.994

0.1007

080001

长盛成长价值

1.455

1.659

0.5529

090001

大成价值增长

1.4969

1.7369

0.4968

090002

大成债券

1.0077

1.1902

0.0199

090003

大成蓝筹稳健

1.1317

1.4817

0.8645

090004

大成精选增值

1.3054

1.6254

0.2534

090006

大成财富

未公布

未公布

0

100016

富国动态平衡

1.2985

1.3985

1.1923

100018

富国天利增长

1.1049

1.2449

-0.0724

100020

富国天益

0.9439

1.9004

0.1379

100022

富国天瑞

1.4201

1.5601

0.0211

110001

易基平稳

1.533

1.803

3.7915

110002

易基策略

1.481

1.751

-2.8852

110003

易基50

1.0822

1.1422

0.1388

110005

易基积极

1.487

1.647

0.4594

110007

易方达收益A

1.0023

1.0165

0.01

110008

易方达收益B

1.0028

1.0188

0.01

110009

易方达精选

未公布

未公布

0

112002

策略成长二号

未公布

未公布

0

121001

国投融华

1.2539

1.4339

-0.1831

121002

国投景气

1.3154

1.4254

0.0152

121003

国投股票

0.9424

0.9424

0.0318

150103

银泰理财分红

1.2259

1.2559

0.0326

151001

银河稳健

1.3544

1.4794

0.8188

151002

银河收益

1.1984

1.3084

0.0501

159901

深100ETF

1.258

1.258

0.319

159902

中小板

未公布

未公布

0

160105

南方积配

1.3634

1.3634

0.3903

160106

南方高增

1.4145

1.5715

0.2054

160505

博时主题

1.3594

1.4504

0.2729

160602

鹏华普天债券

1.019

1.104

0

160603

鹏华收益

1.316

1.691

0.6886

160605

鹏华中国50

1.35

1.57

0.5961

160607

鹏华价值

1.001

1.001

0.1

160706

嘉实300

1.103

1.353

0.1817

161005

富国天惠

1.4093

1.5293

0.7651

161601

融通新蓝筹

1.1969

1.6119

0.1171

161603

融通债券

1.028

1.203

-0.0972

161604

融通深证100

0.982

1.332

0.2041

161605

融通蓝筹

1.225

1.485

-0.2443

161606

融通行业

1.242

1.302

0.6483

161607

融通巨潮

0.968

1.398

0.207

161706

招商成长

1.3782

1.6782

0.4299

161902

万家保本

1.099

1.164

0.2006

161903

万家公用

1.1786

1.1786

0.1189

162102

金鹰中小盘

1.4

1.43

0.6977

162201

荷银成长

1.4764

1.7064

1.1441

162202

荷银周期

1.5002

1.7352

0.6711

162203

荷银稳定

1.5193

1.6793

0.6226

162204

荷银精选

1.518

1.588

0.4566

162205

荷银风险预算

1.2271

1.2921

0.327

162207

荷银效率

0.9623

0.9623

0.1665

162605

景顺鼎益

1.454

1.514

0.4144

162607

景顺资源

1.281

1.281

0.3918

162703

广发小盘

1.7084

1.8084

0.5829

163302

巨田资源

1.3017

1.4867

0.2156

163402

兴业趋势

1.5124

1.6124

0.6388

163503

天治核心

1.2508

1.2808

0.5385

163801

中银中国

1.4245

1.4745

0.0211

163803

中银增长

1.1696

1.1796

0.9669

180001

银华优势企业

1.343

1.683

0.2388

180002

银华保本增值

1.0781

1.1221

0.0743

180003

银华道琼斯88

1.2744

1.5944

0.6317

180010

银华优质增长

0.9914

0.9914

0.2123

200001

长城久恒

1.119

1.479

0.0894

200002

长城久泰

1.2685

1.2985

0.2133

200006

长城消费增值

1.0077

1.0077

0.0099

200007

长城安心回报

未公布

未公布

0

202001

南方稳健成长

1.4212

1.6462

-0.0352

202002

南稳贰号

未公布

未公布

0

202101

南方宝元债券

1.1266

1.3466

0.1155

202102

南方多利

1.0017

1.0045

-0.2887

202201

南方避险

未公布

未公布

0

206001

鹏华行业成长

1.3093

1.4293

0.6225

210001

金鹰优选

1.1175

1.2075

0.576

213001

宝盈鸿利收益

1.3281

1.5181

0.6823

213002

宝盈泛沿海

1.2935

1.4435

0.388

217001

招商安泰股票

1.3543

1.5793

0.1627

217002

招商安泰平衡

1.2292

1.4242

0.0407

217003

招商债券

1.0186

1.1301

0

217005

招商先锋

1.2996

1.4246

-0.0154

217008

招商安本增利

1.0051

1.0051

0.0199

233001

巨田基础行业

1.0378

1.0978

-0.1731

240001

宝康消费品

1.5157

1.6857

0.5239

240002

宝康灵活配置

1.4845

1.6345

0.1552

240003

宝康债券

1.0231

1.1681

0.1174

240004

华宝动力

1.4252

1.4652

0.4228

240005

华宝策略

1.2256

1.3456

0.4508

240008

华宝收益增长

0.9977

0.9977

0.2109

253010

德盛安心成长

1.186

1.206

0

255010

德盛稳健

1.21

1.33

0.4983

257010

德盛小盘

1.26

1.26

0.639

257020

德盛精选

1.254

1.524

0.32

260101

景顺长城优选

1.5004

1.6804

0.4284

260103

景顺长城动力

1.4483

1.6083

0.3464

260104

景顺长城内需

1.697

1.787

0.4737

260108

景顺成长

0.989

0.989

0

270001

广发聚富

1.5931

1.8531

0.4793

270002

广发稳健增长

1.5884

1.7584

0.2778

270005

广发聚丰

1.541

1.646

0.7058

270006

广发优选

0.9866

0.9866

0.1828

288001

中信经典配置

1.2843

1.3343

0.2968

288002

中信红利精选

1.3769

1.4869

0.3279

288102

中信稳定双利

1.0022

1.0022

0

290002

泰信先行策略

1.2731

1.3231

0.3231

290003

泰信中短债券

1.0013

1.0031

0.02

310308

盛利精选

1.1942

1.3142

0.505

310318

盛利配置

1.0552

1.0822

0.0664

310328

申万巴黎动力

1.415

1.515

-2.6488

320001

诺安平衡

1.4299

1.6049

0.3861

320003

诺安股票

1.3734

1.4684

0.6596

320004

诺安债券

1.0022

1.0022

0.01

340001

兴业可转债

1.0431

1.3721

-0.0575

340006

兴业全球视野

未公布

未公布

0

350001

天治财富增长

1.2368

1.3168

0.3407

350002

天治品质优选

1.1305

1.2905

0.3551

360001

光大量化核心

1.222

1.302

0.4604

360005

光大红利股票

0.9989

1.0389

0.5435

360006

光大新增长

未公布

未公布

0

373010

上投摩根双息

1.0029

1.0029

0.1798

375010

上投优势

1.8385

1.8585

0.8281

377010

上投摩根股票

1.7434

1.7834

0.4321

398001

中海优质成长

1.3757

1.4257

1.1395

398011

中海分红增利

0.963

1.363

0.3334

400001

东方龙混合

1.0581

1.4681

0.5225

400003

东方精选

1.0178

1.4058

-0.0785

410001

华富竞争力

1.2649

1.4149

0.4287

420001

天弘精选混合

0.9819

1.0819

0.1939

450001

中国收益

1.1341

1.2591

0.2209

450002

富兰国海弹性

0.976

0.976

0.4012

460001

友邦盛世

1.1743

1.4543

0.0256

481001

工银价值

1.3717

1.5717

0.4982

483003

工银精选

0.9996

0.9996

0.1102

510050

50 ETF

1.043

1.263

0.096

510080

长盛债券增强

1.1587

1.3187

0.0691

510081

长盛动态精选

1.4673

1.4873

0.6172

510180

180ETF

未公布

未公布

0

519001

银华优选股票

1.4548

1.6748

0.8947

519003

海富通收益

1.163

1.223

0.3451

519005

海富通股票

1.371

1.481

0.4396

519007

海富回报

1

1

0.1001

519008

添富优势

1.5779

1.6279

0.3945

519011

海富通精选

1.3827

1.7327

0.2538

519018

汇添富均衡

1.0011

1.0011

0.07

519028

华夏平稳增长

未公布

未公布

0

519087

新世纪优选

0.9736

1.2776

0.4436

519180

万家180

1.0769

1.2069

0.2794

519300

大成300

1.0641

1.0641

0.2166

519519

友邦短债

1.0018

1.0028

0.01

519688

交银精选

1.3941

1.4941

0.2157

519690

交银稳健

1.0034

1.0034

0.1297

519994

长信金利

0.9805

0.9805

1.0929

519996

长信银利精选

1.0042

1.3842

-23.4837

530001

建信恒久价值

1.1328

1.2128

0.4433

530003

建信优选成长

未公布

未公布

0

540001

汇丰晋信2016

0.9905

0.9905

0.0909

550001

信诚四季红

0.9889

0.9889

0.3857

580001

东吴嘉禾

1.0699

1.3799

0.6396