2007年4月26日开放式基金净值一览基金滚动报道

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2007年4月26日开放式基金净值一览

2007年04月27日 09:08

以下数据均来源于市场公开信息，仅供参考。请以基金管理公司公布的基金净值为准。

开放式基金每日净值（2007年4月26日）
基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
000001	华夏成长	1.4030	2.5840	1.0807
000011	华夏大盘	4.4500	4.6300	1.1594
000021	华夏优势	1.4640	1.5840	1.0352
001001	华夏债券A/B	1.0690	1.2790	0.0936
001003	华夏债券C	1.0650	1.2750	0.0940
002001	华夏回报	1.5820	2.5760	1.0217
002011	华夏红利	1.8600	2.6930	0.7038
002021	华回报二	1.4500	1.7830	0.8345
020001	国泰金鹰增长	2.2060	2.9690	0.7306
020002	国泰金龙债券	1.0320	1.1950	0.0000
020003	国泰金龙行业	2.0900	2.9220	1.1617
020005	国泰金马	3.1200	3.2500	1.8277
020006	金象保本增值	1.4480	1.5680	0.4161
020008	国泰混合	1.3060	1.3160	0.4615
020009	国泰金鹏蓝筹	1.2100	1.7050	0.9174
040001	华安创新	2.8540	3.0840	0.4576
040002	华安Ａ股	3.0460	3.2160	1.1624
040004	华安宝利	1.6480	2.7880	0.6720
040005	华安宏利	2.2338	2.3138	1.2969
040007	华安中小盘	1.0195	2.3344	0.4335
050001	博时增长	1.2200	2.9400	1.2448
050002	博时裕富	2.3510	2.8510	1.2489
050004	博时精选	1.2691	2.6591	1.3011
050006	博时稳定债券	1.0024	1.0346	0.0000
050007	博时平衡配置	1.8530	1.8530	0.7613
050008	博时第三产业	1.0060	2.2180	0.1992
050201	博时价值贰号	1.3350	1.7550	0.6787
070001	嘉实成长	1.2623	2.8123	0.5416
070002	嘉实增长	3.1890	3.5300	0.4093
070003	嘉实稳健	1.7850	2.4480	1.2479
070005	嘉实债券	1.2080	1.4580	0.3322
070006	嘉实服务	2.9200	3.0400	0.6203
070007	嘉实保本	1.4290	1.5090	0.2807
070009	嘉实短债	1.0003	1.0198	-0.1497
070010	嘉实主题	1.6070	2.2220	1.1328
070011	嘉实策略	1.2030	1.2030	0.6695
080001	长盛成长	1.3090	2.5130	0.6149
090001	大成价值增长	1.3070	2.9670	0.6701
090002	大成债券	1.0278	1.2373	0.1462
090003	大成蓝筹稳健	1.8658	2.6158	1.4077
090004	大成精选增值	1.2836	2.6841	0.9834
090006	大成财富	1.5380	1.8100	0.8525
092002	大成债Ｃ	1.0220	1.2315	0.1470
100016	富国天源平衡	0.9994	2.2600	0.1905
100018	富国天利债券	1.2222	1.5422	0.5347
100020	富国天益	2.0937	3.0502	0.8818
100022	富国天瑞	1.6596	2.8296	0.5148
100026	富国天合稳健	1.5709	1.6209	0.8474
110001	易基平稳	1.4340	2.5440	0.9859
110002	易基策略	3.5210	3.9910	1.2946
110003	易基50	2.5576	2.6776	0.9274
110005	易基积极	1.2400	3.3863	0.7311
110007	易方达收益A	1.0011	1.0254	0.0100
110008	易方达收益B	1.0011	1.0254	0.0100
110009	易基价值	2.0048	2.1848	1.3754
112002	易策二号	2.0610	2.2060	0.7824
121001	国投融华	1.2024	2.0544	0.1332
121002	国投景气	1.2176	2.5260	0.5533
121003	国投股票	2.1356	2.2256	0.4043
121005	国投瑞银创新	1.0890	1.8884	0.4705
150103	银河银泰	2.3353	2.6653	0.7811
151001	银河稳健	1.5272	2.7822	1.2665
151002	银河收益	1.3965	1.6965	0.5472
159901	深100ETF	3.4270	3.4270	1.6009
159902	中小板	2.0610	2.0610	0.6839
160105	南方积配	1.2403	2.2953	1.1004
160106	南方高增	1.7251	2.6291	0.4191
160311	华夏蓝筹	2.2240	2.8340	0.6335
160505	博时主题	1.6945	2.6155	1.0134
160602	鹏华普天债券	1.0260	1.1550	0.0000
160603	鹏华收益	1.3840	2.6940	1.2436
160605	鹏华中国50	1.4720	3.0020	0.7529
160607	鹏华价值	2.0010	2.1710	0.6539
160608	鹏华普天债券B	1.0220	1.1510	0.0000
160610	鹏华动力	1.3510	1.3510	1.1985
160706	嘉实300	1.3750	2.6140	1.2518
160805	长盛同智	1.2435	2.1537	1.4357
161005	富国天惠	1.2423	2.4423	1.3874
161601	新蓝筹	1.2468	2.8118	1.6303
161603	融通债券	1.1750	1.3500	0.1705
161604	融通深证100	1.3710	2.4410	1.6308
161605	融通蓝筹	1.1970	2.3270	1.4407
161606	融通行业	1.2410	2.4110	1.0586
161607	融通巨潮	1.4860	2.5360	1.0197
161609	融通动力先锋	1.6300	1.7300	2.3869
161706	招商成长	1.1711	3.0814	0.6792
161902	万家保本	1.2757	1.3797	0.1492
161903	万家公用	1.3378	2.0678	0.8747
162006	长城久富	1.1479	3.0287	0.5871
162102	金鹰小盘	1.4232	2.0432	0.7718
162201	荷银成长	1.4929	2.5729	0.7559
162202	荷银周期	1.2726	2.7476	0.6963
162203	荷银稳定	1.2041	2.7041	1.3296
162204	荷银精选	3.3474	3.4174	1.0261
162205	荷银风险预算	1.2773	1.7523	0.5431
162207	荷银效率	1.7025	1.7025	0.5908
162208	泰达荷银首选	1.3225	1.3725	1.2246
162605	景顺鼎益	1.9180	2.8380	0.8943
162607	景顺资源	1.8180	2.4780	0.6645
162703	广发小盘	2.1469	3.1069	1.2832
163302	巨田资源	1.3604	2.5954	1.1074
163402	兴业趋势	3.7977	3.8977	0.5773
163503	天治核心	1.3290	2.3390	1.3498
163801	中银中国	1.4117	2.5817	0.8213
163803	中银增长	2.0190	2.2690	0.5478
163804	中银收益	1.7069	1.7669	0.9462
166001	中欧趋势	1.1728	1.1728	0.3938
180001	银华优势企业	1.5001	2.4901	0.9964
180002	银华保本增值	1.0141	1.0141	0.1580
180003	银华道琼斯88	1.4309	2.5409	0.6330
180010	银华优质增长	2.1475	2.1475	0.7979
180012	银华富裕	1.6241	1.6491	0.8883
200001	长城久恒平衡	1.2390	2.3490	1.1429
200002	长城久泰	3.2868	3.3468	1.1884
200006	长城股票	1.3624	1.8624	1.0982
200007	长城安心回报	1.4849	1.7949	-0.0538
202001	南方稳健成长	1.1715	2.9165	-8.8256
202002	南稳贰号	1.0319	2.1931	0.8700
202003	南方绩优成长	1.7277	1.7277	0.1623
202101	南方宝元债券	1.8821	2.1021	0.3680
202102	南方多利	1.0048	1.0279	-0.1491
202202	南方避险	1.9466	2.4406	-0.1231
206001	鹏华行业成长	2.7004	2.8504	0.5174
210001	金鹰优选	1.1156	2.2356	0.4412
213001	宝盈鸿利	1.3352	2.6252	0.6407
213002	宝盈区域增长	1.5344	2.3844	0.8876
213003	宝盈策略	1.1857	1.1857	1.0396
217001	招商安泰股票	2.0557	2.8807	0.4643
217002	招商安泰平衡	1.6468	2.2618	0.5311
217003	招商债券	1.1757	1.3322	0.3842
217005	招商先锋	1.2776	2.3676	0.2590
217008	招商安本增利	1.1064	1.1264	0.3446
217203	招商债券B	1.1714	1.3279	0.3856
233001	巨田基础行业	1.9277	2.1877	0.4638
240001	宝康消费	1.0959	2.7536	0.3847
240002	宝康配置	1.4151	2.9551	0.0566
240003	宝康债券	1.1775	1.3475	0.2554
240004	华宝动力	1.5486	2.6286	0.4020
240005	华宝策略	2.6106	2.7306	0.8343
240008	华宝收益	2.3589	2.3589	0.6013
240009	华宝先进	1.8487	1.8487	0.3147
253010	德盛安心	1.4770	1.7470	0.1356
255010	德盛稳健	2.3500	2.4700	0.5563
257010	德盛小盘	2.3460	2.4960	0.8165
257020	德盛精选	1.4220	2.7320	0.6369
257030	德盛优势	1.2310	1.2310	1.4003
260101	景顺长城优选	1.1548	2.9655	1.0059
260103	景顺长城动力	1.6477	2.4877	0.7213
260104	景顺内需增长	3.1680	3.8580	0.3484
260108	景顺成长	2.1070	2.2270	0.7170
260109	景顺内需增长2	1.9010	1.9010	0.3166
270001	广发聚富	1.7811	3.0411	0.7296
270002	广发稳健	1.5632	2.6832	0.6762
270005	广发聚丰	3.0865	3.2865	0.4982
270006	广发优选	2.0081	2.0381	0.8082
288001	中信经典	2.0730	2.6230	0.8563
288002	中信红利	1.6791	3.0791	1.6281
288102	中信双利	1.0495	1.1295	0.1814
290002	泰信先行	1.6065	2.4665	1.5936
290003	泰信短债	1.0026	1.0178	0.0100
290004	泰信优质	1.4905	1.5805	1.3325
310308	盛利精选	1.2308	2.2808	0.7944
310318	盛利配置	1.2742	1.5142	0.3544
310328	新动力	1.0210	2.7438	0.3933
310358	新经济	1.5890	1.5890	0.7673
320001	诺安平衡	1.2423	2.7423	1.2139
320003	诺安股票	1.5003	2.5738	0.6305
320004	诺安债券	1.0026	1.0172	0.0000
320005	诺安价值	1.5356	1.6356	0.8869
340001	兴业转基	1.5251	2.2211	0.6933
340006	兴业全球	2.2716	2.2716	0.1455
350001	天治财富	1.3141	2.2241	1.4514
350002	天治品质	2.1756	2.5356	1.3132
360001	量化核心	2.7106	2.7906	0.6573
360005	光大红利	2.4583	2.5983	1.0440
360006	光大增长	1.9282	2.0282	1.2019
373010	上投双息	1.4878	1.8458	0.6290
375010	上投优势	3.6821	4.1321	0.7607
377010	上投α	3.8209	3.8609	0.6480
378010	上投先锋	1.9234	1.9234	0.8388
398001	中海成长	1.6606	2.5506	1.3921
398011	中海分红	1.1279	2.1179	0.5976
398021	中海能源	1.1448	1.1448	0.8634
400001	东方龙	1.2941	2.3156	2.1712
400003	东方精选	2.1098	2.6898	1.4327
410001	华富优选	1.6427	2.3827	0.3850
410003	华富成长	1.0375	1.0375	0.2609
420001	天弘精选	1.4505	1.8555	0.9676
450001	国富收益	1.7321	1.8721	-0.0750
450002	国富弹性	1.3648	2.0748	0.5748
450003	国富潜力	1.1271	1.1271	0.6070
460001	友邦盛世	1.5675	2.5725	0.8039
481001	工银价值	2.5797	2.9797	0.0504
481004	工银稳健	1.3743	1.3743	0.2700
483003	工银精选	1.6251	1.7251	0.4078
510050	50ETF	2.6540	3.2140	0.6829
510080	长盛债券	1.2070	1.6370	0.1244
510081	长盛精选	1.0935	2.7935	0.3119
510180	180ETF	7.7080	7.7530	1.0885
510880	红利ETF	3.1960	3.1960	1.2674
519001	银华优选股票	3.1434	3.3634	0.7145
519003	海富收益	1.3650	2.2120	1.0363
519005	海富股票	1.2330	2.4850	0.8177
519007	海富回报	1.7460	1.9390	1.2761
519008	添富优势	3.0117	3.4417	0.6450
519011	海富精选	3.0009	3.3509	0.5900
519013	海富优势	1.2710	1.7270	0.5538
519015	海富通贰号	1.0400	1.0400	0.2893
519017	大成成长	1.2250	1.9270	0.5747
519018	汇添均衡	1.8612	1.9612	0.6489
519029	华夏稳增	1.3180	2.0230	1.1512
519068	添富焦点	1.1040	1.1040	0.4275
519087	新世纪优选	1.2144	2.3394	1.4197
519100	长盛100	1.4497	1.4997	0.3183
519180	万家180	1.6886	2.5186	0.9204
519181	万家和谐增长	1.5594	1.6594	0.9843
519300	大成300	1.1649	2.4849	1.2076
519519	友邦短债	1.0047	1.0147	0.0100
519666	银河银信	1.0119	1.0119	0.1187
519688	交银精选	1.1642	2.8200	0.5267
519690	交银稳健	2.0480	2.0980	0.5449
519692	交银成长	1.8232	1.8232	0.4186
519993	长信增利	1.7502	1.9202	0.2061
519994	长信金利	2.1418	2.2018	0.8285
519996	长信银利	1.3422	2.4722	0.8642
530001	建信价值	1.1522	2.1964	0.8225
530003	建信成长	1.5585	1.9085	0.3735
530005	建信配置	1.1922	1.1922	0.8886
540001	汇丰2016	1.6635	1.7635	0.3802
540002	汇丰龙腾	1.8694	1.8694	0.4406
540003	汇丰策略	1.0262	1.0262	1.9573
550001	信诚四季	1.1585	1.7715	0.8005
550002	信诚精萃	1.4964	1.6164	1.0740
560002	益民红利	1.7747	1.9527	0.5439
580001	东吴嘉禾	1.1175	2.2075	0.6757
580002	东吴动力	1.4730	1.4730	1.6493
590001	中邮核心	1.7486	2.3286	0.9060
610001	信达澳银增长	1.1762	1.1762	0.7452
数据来源：基金公司公开信息　制表：金融界网站基金频道

来源：金融界

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