上投摩根内需动力开放日常申购业务的公告基金滚动报道

上投摩根内需动力开放日常申购业务的公告

2007年06月22日 10:13

    上投摩根内需动力股票型证券投资基金开放日常申购业务的公告

    根据《上投摩根内需动力股票型证券投资基金基金合同》、《上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定，上投摩根内需动力股票型证券投资基金（以下简称为“本基金”）定于2007年6月26日起开始办理日常申购及转换业务。现将有关事项公告如下：

    一、日常销售渠道与销售地点

    1.直销机构：

    上投摩根基金管理有限公司上海贵宾理财中心

    地址：上海市浦东富城路99号震旦国际大楼20楼（200120）

    电话： 021-38794888，400-889-4888

    传真： 021-68881190

    上投摩根基金管理有限公司北京贵宾理财中心

    地址：北京西城区金融街7号英蓝国际金融中心19层1925室（100034）

    电话：400-889-4888

    传真：010-58369138

    上投摩根基金管理有限公司深圳贵宾理财中心

    地址:深圳市罗湖区深南东路5001号华润大厦506室（518001）

    电话:0755-82690060

    传真:0755-82690104

    上投摩根基金管理有限公司电子交易系统：www.51fund.com

    上投摩根基金管理有限公司全国统一客服电话：400-889-4888

    2.代销机构：

    （1）中国工商银行股份有限公司

    客户服务统一咨询电话：95588

    网址：www.icbc.com.cn

    （2）中国建设银行股份有限公司

    客户服务电话：95533

    网址：www.ccb.com

    （3）招商银行股份有限公司

    客户服务电话：95555

    网址：www.cmbchina.com

    (4)交通银行股份有限公司

    客户服务热线：95559

    网址：www.bankcomm.com

    (5)中国光大银行股份有限公司

    客户服务电话：95595

    网址：www.cebbank.com

    (6)上海银行股份有限公司

    客户服务电话：021-962888

    网址：www.bankofshanghai.com

    （7）国泰君安证券股份有限公司

    客户服务电话：400-8888-666

    网址：www.gtja.com

    （8）中信建投证券有限责任公司

    客户服务电话：400-8888-108；

    网址：www.csc108.com

    （9）申银万国证券股份有限公司

    客户服务电话：(021)962505

    网址：www.sw2000.com.cn

    （10）兴业证券股份有限公司

    客户服务电话：021-68419974

    网址: www.xyzq.com.cn

    （11）招商证券股份有限公司

    客户服务电话：400-8888-111

    网址：www.newone.com.cn

    （12）光大证券股份有限公司

    客户服务电话：10108998

    网址：www.ebscn.com

    （13）海通证券股份有限公司

    客户服务咨询电话：(021)962503、400-8888-001

    网址：www.htsec.com

    （14）广发证券股份有限公司

    客户服务电话：（020）87555888转各营业网点

    网址：www.gf.com.cn

    （15）财富证券有限责任公司

    网址：www.cfzq.com

    （16）东方证券股份有限公司

    客户服务电话：021-962506

    网址：www.dfzq.com.cn

    (17)联合证券有限责任公司

    客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666

    网址：www.lhzq.com

    (18)国信证券有限责任公司

    客户服务电话: 800-810-8868

    网址:www.guosen.com

    (19)国都证券有限责任公司

    客户服务电话：800-810-8809

    网址：www.guodu.com

    (20)德邦证券有限责任公司

    网址： www.tebon.com.cn

    （21）上海证券有限责任公司

    客户服务电话800-6200-071

    网址：www.962518.com

    （22）上海浦东发展银行股份有限公司

    客户服务电话：95528，021-63298615

    网址：www.spdb.com.cn

    （23）中国银河证券有限责任公司

    客户服务电话：(010)68016655

    网址：www.chinastock.com.cn

    （24）华泰证券有限责任公司

    客户服务电话：025-84579897

    网址：www.htsc.com.cn

    （25）湘财证券有限责任公司

    客户服务电话：021-68865020

    网址：www.xcsc.com

    （26）中信证券股份有限公司

    客户服务电话：010-95558

    网址：www.ecitic.com

    （27）兴业银行股份有限公司

    客户服务电话：95561

    网址：www.cib.com.cn

    投资者可以通过本基金销售机构(具体网点名单及联系方式请查阅相关业务公告)办理基金日常申购、赎回及转换（代销机构办理基金转换的业务范围不同，具体请咨询各代销机构）业务。若增加新的直销网点或者新的代销机构,本基金管理人将及时公告,敬请投资者留意。

    二、业务开放时间安排

    本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本公司公告暂停申购时除外）。由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

    三、日常申购安排

    （一）投资者单笔最低申购金额为人民币1000元（含申购费）。基金投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。

    （二）申购费率

    本基金的申购费按申购金额采用比例费率，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率表如下：

    本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。申购费按照四舍五入方法，保留到小数点后2位。

    （三）申购金额限制的调整

    本基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前3个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。

    （四）申购费率的调整

    本基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家中国证监会指定的媒体公告。

    四、日常转换安排

    （一）转换费率

    基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担。具体公式如下：

    1、转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

    2、转换费用：

    （1）如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率+(转出金额－转出金额×转出基金赎回费率)×申购补差费率/(1+申购补差费率)

    （2）如果转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率；

    转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

    3、转入金额=转出金额-转换费用

    4、转入份额=转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    （二）关于基金转换的其他规则，适用本基金管理人已公告的《上投摩根基金管理有限公司关于推出开放式基金转换业务的公告》。

    五、重要提示

    1、本公告仅对本基金上述业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登的《上投摩根内需动力股票型证券投资基金招募说明书》，亦可到本公司网站（www.51fund.com）等处查询。

    2、对未开设销售网点地区的投资者及希望了解本基金其它有关信息的投资者，可拨打本公司的客户服务电话垂询相关事宜。

    3、上述业务的解释权归上投摩根基金管理有限公司。

    4、风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

    特此公告。

    上投摩根基金管理有限公司

    2007年6月22日

来源：中财网

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