易方达50指数证券投资基金分红的公告基金滚动报道

易方达50指数证券投资基金分红的公告

2007年07月02日 12:59

    易方达50指数证券投资基金(代码：110003，以下简称"本基金" )自2004年3月22日合同生效以来取得了较好的经营业绩，截止2007年6月28日，本基金可分配收益为456,858,293.92元。根据《易方达50指数证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人计算并由基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")复核，本公司决定以截止2007年6月28日的可分配收益为基准，向本基金份额持有人进行收益分配。

    现将收益分配的具体事宜公告如下：

    一、收益分配方案

    每10份基金份额派发红利1.5元。

    二、收益分配时间：

    1、权益登记日、除息日：2007年 7月 4日

    2、红利发放日：2007年 7月5日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2007年7月4日

    5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2007年7 月6日

    三、收益分配对象：

    权益登记日在易方达基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益发放办法：

    1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2007年7 月5日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2007年7月 4 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2007年7月6日起投资者可以查询、赎回。

    3、权益登记日之前(不含权益登记日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的基金份额，其分红方式按照红利再投资处理。

    4、冻结基金份额的红利发放按照《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

    六、提示

    1、权益登记日申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益。

    2、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功的分红方式为准。希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点办理变更手续。

    3、由于支付现金分红款时将发生一定的银行转帐等手续费用，为保护投资者的利益，根据基金合同的有关规定，当基金份额持有人的现金红利小于5元时，基金注册登记机构将该持有人的现金红利自动转为基金份额。

    4、由于部分投资者在开户时填写的地址不够准确完整，为确保投资者能够及时准确地收到对帐单，本公司特此提示：请各位投资者核对开户信息，如发现错误请到开户网点办理地址更正手续。

    七、咨询办法

    1、交通银行、工商银行、招商银行、上海浦东发展银行、深圳发展银行、上海银行、广发证券、华泰证券、中信建投证券、国泰君安证券、兴业证券、湘财证券、申银万国证券、海通证券、国信证券、招商证券、天同证券、广东证券、金通证券、山西证券、光大证券、东吴证券、银河证券、东方证券、长江证券、联合证券、财通证券、长城证券、华安证券、财富证券、平安证券、东莞证券、世纪证券、中银国际证券、金元证券、西部证券、国联证券、国都证券、东北证券、万联证券、渤海证券、广州证券、南京证券、国海证券、中原证券、东海证券、华西证券、第一创业证券等机构的代销网点。

    2、易方达基金管理有限公司客户服务热线：40088-18088(免长途话费)或020-83918088。

    3、易方达基金管理有限公司网站 http://www.efunds.com.cn。

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    2007年7月2日

    关于易方达基金管理有限公司

    开通价值成长混合型证券投资基金

    定期定额业务的公告

    为了更好地满足广大投资者的理财需求,自2007年7月4日起,本基金管理人和代销机构将共同推出易方达价值成长混合型证券投资基金(代码：110010) 的定期定额申购业务。

    定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下：

    一、定期定额申购业务销售网点

    中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、东北证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、东海证券有限责任公司

    如有增加，则另行公告或者在更新招募书中列明。

    二、定期定额申购业务安排

    1、如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。

    2、定期定额每期扣款金额最低为100元(含100元)，并不设金额级差，各销售机构也可分别规定自己的最低扣款金额，但不得低于100元(含100元)。销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。具体扣款方式以上述销售机构的相关业务规则为准。

    3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

    4、当发生限制申购或暂停申购的情形时，如无另行公告，定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。

    5、定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定。

    三、投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额业务的详情：

    1、代销机构：

    (1)中国银行股份有限公司

    网址：www.bank-of-china.com

    客户服务统一咨询电话：95566

    (2)交通银行股份有限公司

    网址：www.bankcomm.com

    客户服务热线：95559

    (3)广发证券股份有限公司

    网址：www.gf.com.cn

    开放式基金咨询电话：(020)87555888

    (4)中国银河证券股份有限公司

    网址：www.chinastock.com.cn

    联系电话：(010)66568587

    (5)国泰君安证券股份有限公司

    网址: www.gtja.com

    客户服务热线：4008888666

    (6)招商证券股份有限公司

    网址:www.newone.com.cn

    客户服务热线：4008888111、0755-26951111

    (7)中信建投证券有限责任公司

    网址：www.csc108.com

    开放式基金咨询电话：4008888108

    (8)华泰证券有限责任公司

    网址：www.htsc.com.cn

    开放式基金咨询电话：025-84579897

    (9)联合证券有限责任公司

    网址：www.lhzq.com

    开放式基金咨询电话：400-8888-555，0755-25125666

    (10)长江证券有限责任公司

    网址：www.cz318.com.cn

    客户服务热线: 4008-888-999

    (11)长城证券有限责任公司

    网址：www.cc168.com.cn

    客户服务热线：0755-82288968

    (12)兴业证券股份有限公司

    网址:www.xyzq.com.cn

    客户服务热线：021-68419974

    (13)湘财证券有限责任公司

    网址：www.xcsc.com

    开放式基金咨询电话：021-68865020

    (14)世纪证券有限责任公司

    网址：www.csco.com.cn

    联系电话：0755-83198119

    (15)西部证券股份有限公司

    网址：www.westsecu.com.cn

    开放式基金咨询电话：029-87406132

    (16)中原证券股份有限公司

    网址：www.ccnew.com

    开放式基金咨询电话：0371-967218

    (17)东北证券有限责任公司

    网址:www.nesc.cn

    开放式基金咨询电话：0431-5096733

    (18)中信金通证券有限责任公司

    网址：www.bigsun.com.cn

    客户服务电话：0571-96598

    (19)南京证券有限责任公司

    网址：www.njzq.com.cn

    联系电话：025-83367888-4101

    (20)第一创业证券有限责任公司

    网址：www.fcsc.cn

    联系电话：0755-25832494

    (21)华西证券有限责任公司

    网址：www.hx168.com.cn

    客户服务电话：400-888-8818

    (22)东海证券有限责任公司

    网址：www.longone.com.cn

    免费服务热线：400-888-8588

    2、易方达基金管理有限公司

    网址：www.efunds.com.cn

    客户服务电话：400 8818 088

    风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    2007年7月2日

来源：证券时报

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