增加易方达价值定期定额申购业务代销机构的公告基金滚动报道

增加易方达价值定期定额申购业务代销机构的公告

2007年07月04日 11:42

    为了更好地满足广大投资者的理财需求, 从2007年7月5日起在上海银行推出易方达价值成长混合型证券投资基金(代码：110010)的定期定额申购业务。

    定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款,并提交基金申购申请的一种长期投资方式。现将该业务有关事项公告如下：

    一、定期定额申购业务安排

    1、如无另行公告,定期定额申购费率与普通申购费率相同。

    2、定期定额每期扣款金额最低为100元(含100元)，并不设金额级差，上海银行也可规定自己的最低扣款金额，但不得低于100元(含100元)。上海银行将按照与投资者申请时所约定的每月约定扣款日、扣款金额扣款，并在与基金普通申购业务相同的受理时间内提交申请。若遇非基金交易日时，扣款是否顺延以上海银行的具体规定为准。具体扣款方式以上海银行的相关业务规则为准。

    3、基金的注册登记人按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户,投资者可自 T+2工作日起查询申购成交情况。

    4、当发生限制申购或暂停申购的情形时，如无另行公告，定期定额申购与普通申购按相同的原则确认。

    5、定期定额申购业务的其它具体办理程序请遵循上海银行的有关规定。

    二、投资者可通过以下途径咨询上述基金定期定额业务的详情：

    1、上海银行

    注册地址：上海市中山东二路585号

    办公地址：上海市中山东二路585号

    法定代表人：陈辛

    开放式基金咨询电话：021-962888

    开放式基金业务传真：021-63370777

    联系人：张萍

    联系电话：021-63370888

    网址：www.bankofshanghai.com

    投资者可在上海181家营业网点和宁波1家网点办理定投等业务。

    投资者可以拨打上海银行咨询电话：021-962888，或拨打各营业网点咨询电话。

    2、易方达基金管理有限公司

    客户服务电话：400-881-8088

    网站：www.efunds.com.cn

    特此公告

    易方达基金管理有限公司

    二零零七年七月四日

    易方达基金管理有限公司关于

    开通广发银行理财通卡网上交易

    定期定额申购业务的公告

    为进一步方便个人投资者通过网上交易方式投资易方达基金管理有限公司(以下简称为"本公司")旗下的开放式基金，本公司自2007年7月4日起，通过广州银联网络支付有限公司，对持有广东发展银行理财通卡的个人投资者开通网上交易定期定额申购业务。

    详情如下：

    一、释义

    网上交易定期定额申购业务是指投资者通过本公司网上交易系统提交申请,约定每月扣款时间、扣款金额,由本公司于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。

    二、业务开通范围

    依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的个人投资者；投资者须为广发银行理财通卡持卡人，并开通本公司网上交易。

    三、适用基金

    本公司旗下支持网上交易的开放式基金(不含货币市场B级基金和月月收益B级基金)。

    四、申购费率

    网上交易定期定额申购采取"前端收费"模式,如无另行公告,定期定额申购费率及计费方式等同于定期定额申购申请的实际扣款日对应基金的网上交易申购费率及计费方式。

    本公司可根据基金合同以及招募说明书的有关规定对上述费率进行调整，并进行公告。

    五、办理方式

    持有广发理财通卡的个人投资者，可在本公司网上交易平台开立基金账户后，登陆本公司网上交易系统，签订《易方达基金管理有限公司电子交易委托转账收付款服务协议》(以下简称网上交易委托代扣协议)后，即可通过本公司网上交易系统设置定期定额申购计划。

    六、金额限制

    投资者通过网上交易定期定额申购业务投资本公司旗下基金，股票型基金及混合型基金单笔申购金额为200元人民币起(含200元)，货币市场A级基金和月月收益A级基金单笔申购金额为500元人民币起(含500元)；以上基金单笔申购最高金额为10000元人民币。

    七、扣款方式

    投资者在办理网上交易委托代扣协议签约后，以网上交易的交易账户绑定的广发银行理财通卡为指定扣款银行卡，由我司根据投资者的授权与其所设定的定期定额投资计划自动发起申购交易申请并代为扣款。如约定扣款日为非基金交易日则顺延到下一基金交易日进行扣款。如网上交易定期定额申购的基金在实际扣款日为"不可申购"状态，则系统不进行自动扣款，且不进行顺延。

    八、交易确认

    网上交易定期定额申购申请日为每月实际扣款日，以该日( T日)的基金份额净值为基准计算申购份额,申购份额将在 T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者通常可自 T+2工作日起查询申购确认情况。

    具体业务规则详见本公司网站。投资者办理该业务，务必仔细阅读、清楚知晓《易方达基金管理有限公司电子交易委托转账收付款服务协议》与《易方达基金管理有限公司网上交易定期定额业务规则》。

    咨询方式：

    易方达基金管理有限公司网址：http://www.efunds.com.cn

    易方达基金管理有限公司客服中心电话： 400 881 8088或(020)83918088

    易方达基金管理有限公司客服信箱：service@efunds.com.cn

    广东发展银行网址：http://ebank.gdb.com.cn

    广州银联网络支付有限公司：http://www.gnete.com/easylink/home.asp

    风险提示：

    本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

    投资者申请使用网上交易业务前，应认真阅读有关网上交易协议、相关规则，了解网上交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好网上交易信息，特别是相关账号和密码。

    特此公告。

    易方达基金管理有限公司

    二〇〇七年七月四日

来源：证券时报

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