财经频道 > 基金 > 首页 > 基金滚动报道 > 正文
 
招商安泰债券投资基金2007年度第二次分红预告

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年07月04日 13:11
    (2007年第2号)

    招商安泰债券投资基金(以下简称本基金)成立于2003年4月28日。根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《招商安泰系列证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金管理人决定进行本基金本年度的第二次分红。经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司复核,现将分红方案预告如下:

    一、收益分配方案

    A类基金每10份基金份额派发红利0.80元。

    B类基金每10份基金份额派发红利0.80元。

    二、收益分配时间

    1、权益登记日:2007年7月6日

    2、除息日:2007年7月9日

    3、红利发放日:2007年7月10日

    4、选择红利再投资的投资者其转投基金份额的基金份额净值确认日为:2007年7月9日

    5、现金红利再投资的基金份额可赎回起始日:2007年7月11日

    6、具体分红方案公告日:2007年7月10日

    三、收益分配对象

    权益登记日交易结束后在招商基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2007年7月10日自基金托管帐户划出。

    2、选择红利再投资分红方式的投资者所转换的基金份额于2007年7月10日直接划入其基金账户。2007年7月11日起投资者可以查询、赎回或转换。

    3、权益登记日之前(含当日)办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者,其分红方式一律按照红利再投资处理,所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。

    4、冻结基金份额的红利发放按照《招商基金管理有限公司开放式基金业务规则》的相关规定处理。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,对投资者(包括个人投资者和机构投资者)从基金分配中取得的收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费。

    3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

    六、提示

    1、权益登记日申请申购、转换转入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额不享有本次分红权益。

    2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。

    3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2007年7月6日前(含当日)最后一次选择的分红方式为准。

    4、请投资者到销售网点或通过招商基金管理有限公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必规定时间前到销售网点办理变更手续。

    5、最终收益分配方案以本基金分红公告为准。

    七、咨询办法

    1、 代销网点

    2、招商基金管理有限公司

    网站:www.cmfchina.com

    客户服务电话:4008879555

    机构销售部

    深圳

    地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦28楼(邮编:518040)

    电话:(0755)83196439

    传真:(0755)83196360

    北京

    地址:北京市西城区金融街通泰大厦B座620室(邮编:100032) 

    电话:(010)88087239、88087233、88086405

    传真:(010)88087236

    上海

    地址:上海市浦东南路588号浦发大厦22层1单元(邮编:200120)

    电话:021-68889916

    传真:021-58796616

    招商基金管理有限公司

    2007年7月4日
 
来源:证券时报
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·