国投瑞银瑞福分级之瑞福优先基金份额发售公告基金滚动报道

国投瑞银瑞福分级之瑞福优先基金份额发售公告

2007年07月05日 14:20

    国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金份额发售公告

    基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司

    基金托管人：中国工商银行股份有限公司

    二〇〇七年七月五日

    ［重要提示］

    1、国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集已获中国证监会证监基金字【2007】181号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

    2、本基金为股票型证券投资基金，基金合同期限为5年，基金名称为国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金，基金管理人为国投瑞银基金管理有限公司(以下简称“国投瑞银”或“本公司”)，基金托管人为中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)。

    3、本基金的基金份额分为瑞福进取和瑞福优先两个级别，两级基金份额分别通过各自的销售机构独立进行公开发售。

    4、本公告仅对瑞福优先基金份额发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在2007年7月5日《中国证券报》的《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金招募说明书》。本基金的《基金合同》、《招募说明书》、《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额发售公告》及本公告将同时发布在本公司网站(www.ubssdic.com)以及中国工商银行网站(www.icbc.com.cn)。

    5、瑞福优先的发售期自2007年7月9日起至2007年7月20日止。瑞福优先的发售机构为中国工商银行及本公司直销中心。

    6、瑞福优先的募集份额上限为30亿份。募集期内，在当日瑞福优先的有效认购经确认后将使得其募集规模达到或超过募集份额上限，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止瑞福优先的认购业务。

    7、本基金发售对象包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

    8、在募集期内，投资者可对瑞福优先进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。已经认购瑞福优先的投资者，也可参与瑞福进取的认购，瑞福进取基金份额发售的有关事项和规定，见《国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福进取基金份额发售公告》。

    9、瑞福优先的基金注册登记机构为国投瑞银基金管理有限公司。投资者欲认购瑞福优先，需开立本公司基金账户；已经在本公司开立开放式基金账户的投资者可免于办理开户。

    10、瑞福优先不上市交易，在本基金《基金合同》生效后每满一年开放一次，接受投资者的集中申购与赎回。

    11、通过中国工商银行认购瑞福优先的首次单笔认购最低金额为5，000元(含认购费)，追加认购的单笔最低金额为1，000元；通过本公司直销中心认购瑞福优先的单笔认购最低金额为1，000万元。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

    12、投资者认购款项在募集期内产生的利息将折合成基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金注册登记机构的记录为准。

    13、销售机构对瑞福优先认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售机构确实接受了认购申请，申请的成功与否应以本基金《基金合同》生效后基金注册登记机构的确认结果为准。投资者可在《基金合同》生效后第2个工作日起到各销售网点查询认购申请确认情况和认购的份额。

    14、各代销机构的代销网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(0755-83160000)咨询购买事宜。

    15、在募集期间，除本公告所列示的代销机构外，如出现增加瑞福优先代销机构的情况，本公司将及时公告。

    16、本公司可综合各种情况对瑞福优先的发售安排做适当调整。

    17、风险提示：

    本基金投资于证券市场，基金份额净值及基金份额参考净值将因为证券市场走势变化等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应认真阅读《招募说明书》，全面认识本基金的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金份额净值及基金份额参考净值变化导致的投资风险，由投资者自行负责。

    本基金的股票投资占基金资产的比例为60%-100%；除股票资产以外的其他资产投资占基金资产的比例为0%-40%(其中，权证投资占基金资产净值的比例不高于3%)。从基金资产整体运作来看，本基金为股票型基金，属于高风险、高收益的基金品种，基金资产整体的预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从投资者具体持有的基金份额来看，由于基金收益分配的安排，瑞福优先份额将表现出低风险、低收益的明显特征，其预期收益和预期风险要低于普通的股票型基金份额；瑞福进取份额则表现出高风险、高收益的显著特征，其预期收益和预期风险要高于普通的股票型基金份额。其中，瑞福优先适合希望能通过运用避险机制享受到稳定的收益，同时又希望获得一定的超额收益机会，风险收益偏好较低的投资者。

来源：证券时报

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?