国投瑞银启动首只分级型基金发行将分三部分进行基金滚动报道

国投瑞银启动首只分级型基金发行将分三部分进行

2007年07月05日 14:43

张亦文

    记者从国投瑞银基金管理公司获悉，国内首只分级型基金将于2007年7月9日正式开始募集。根据公司发行负责人介绍，本次发行方案将分三个部分进行。

    第一部分为瑞福优先(认购代码为121007)的发售。发售期自2007年7月9日至7月20日，发售机构为中国工商银行及国投瑞银直销中心，募集份额上限为30亿份。通过中国工商银行认购瑞福优先的首次单笔认购最低金额为5000元(含认购费)，追加认购的单笔最低金额为1000元；通过直销中心认购瑞福优先的单笔认购最低金额为1000万元。

    第二部分为瑞福进取(认购代码为150001)的网下发售。发售期自2007年7月10日至7月20日，发售的单笔最低认购份额为1000万份，发售规模上限为6亿份。网下发售的办理机构为中国银河证券、中信建投、中信证券、申银万国、国泰君安、海通证券、中银国际、兴业证券、湘财证券、华泰证券、国信证券、招商证券、广发证券、平安证券、联合证券、中信金通。

    第三部分为瑞福进取(认购代码为150001)的网上发售。2007年7月11日起开始瑞福进取的网上发售，网上发售规模上限为24亿份，瑞福进取的网上发售的单笔认购份额必须是1000份或其整数倍，且最高不得超过99999000份。网上发售的办理机构为具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位。

    据悉，基金管理人有权根据实际募集情况对网上、网下的规模上限配比进行适当调整。募集期内，在当日瑞福优先、瑞福进取网下、网上的有效认购经确认后，其相应发售规模达到或超过募集份额上限时，基金管理人将于次日在公司网站和指定媒体上公告自即日起停止相应认购业务。

    国投瑞银瑞福创新基金通过基金收益分配的安排，将基金份额分成预期收益与风险不同的两个级别，即瑞福优先和瑞福进取。分级基金的设计中，一只基金被分解成了两个风格迥异的基金产品，两级基金将呈现出与原有普通封闭式、开放式基金不同的风险收益特征。优先级份额的收益现金流将呈现相对稳定、持续的特点，进取级份额则通过对优先级份额基准收益优先分配权的让渡，获取较高比例的超额收益分配权，提高其市场的投资参与度，从而更多地分享基金收益增长带来的超额收益的机会。国投瑞银基金管理公司的“基金分级”产品设计模式在目前国内基金业的规模急剧扩大而产品大多创新贫乏、特征雷同的现实状况下，为金融产品的创新拓宽了新的边界。

来源：上海证券报

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