关于德盛精选股票基金基金份额拆分比例的公告基金滚动报道

关于德盛精选股票基金基金份额拆分比例的公告

2007年07月12日 10:41

    国联安基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2007年7月9日（拆分日）对德盛精选股票证券投资基金（以下简称“基金”或“本基金”）进行了基金份额拆分操作,基金拆分前基金份额净值为1.532元。现将本基金拆分比例及结果公告如下：

    基金份额拆分比例的计算公式为：

    基金份额拆分比例＝拆分日基金资产净值/拆分前基金份额总数

    按照以上公式计算精确到小数点后第9位的拆分比例为1.532259779。本基金管理人按此拆分比例对2007年7月9日登记在册的本基金份额持有人实施份额拆分，即：原基金份额持有人持有的基金份额由原来的每1份增加到1.532259779份，计算结果保留到小数点后2位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，拆分后，基金份额净值变为1.000元，同时，本基金注册登记机构于2007年7月9日对原基金持有人的基金份额进行了变更登记。

    德盛精选股票证券投资基金拆分后，基金份额累计净值＝（基金份额净值+基金拆分后的份额分红金额）×基金拆分比例+基金拆分前的份额分红金额。

    基金份额持有人可以自即日起在各销售机构查询所持有份额的拆分结果，也可以访问国联安基金管理有限公司网站(www.gtja-allianz.com)或拨打客户服务电话（021-38784766或者400-7000-365）咨询相关情况。

    特此公告。

    国联安基金管理有限公司

    二〇〇七年七月十二日

来源：证券时报

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