长信基金公司金利趋势拆分后收取转换费用公告基金滚动报道

长信基金公司金利趋势拆分后收取转换费用公告

2007年07月16日 13:08

    长信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)已于2007年7月12日按照1：2.424992948 的比例对长信金利趋势股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金份额进行了拆分。拆分后，基金份额净值变为1.0000元；相应地，拆分前每1份基金份额转换为拆分后的2.424992948份，持有人拆分后场内的基金份额截位保留到整数位，持有人拆分后场外的基金份额截位保留到小数点后两位，所产生的误差归入基金财产。

    根据本基金招募说明书的规定：“投资者选择交纳后端申购费用时，按申购金额采用比例费率，费率按持有时间递减，因红利自动再投资而产生的后端收费的基金份额，不再收取后端申购费用”。相应的，因基金拆分而新增的基金份额(后端收费) 赎回时，只需收取赎回费，不再收取后端申购费用。

    本基金管理人特别提示投资者，根据本基金招募说明书的规定，转换费用按转出金额采用比例费率，故因基金拆分而新增的基金份额(后端收费)转换出时，需要按转出金额收取基金转换费，具体的计算公式如下：

    转出金额＝转出份额×转出基金当日基金份额净值

    基金转换费＝转出金额×基金转换费率

    转入金额＝转出金额-基金转换费

    转入份额＝转入金额÷转入基金当日基金份额净值

    基金转换费率见基金转换公告或本基金更新招募说明书。

    特此公告。

    长信基金管理有限责任公司

    2007年7月16日

来源：证券时报

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