景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告基金滚动报道

景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告

2007年07月17日 11:42

    景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告   （2007年第7号）

    景顺长城货币市场证券投资基金（以下简称＂本基金＂）为景顺长城景系列开放式证券投资基金下设基金。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司（以下简称“本公司”）计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）复核，本公司决定于2007年7月17日对本基金自2007年6月19日起至2007年7月16日止期间的收益进行集中支付并结转为基金份额。有关具体事宜公告如下：

    一、收益支付说明

    本公司定于2007年7月17日将本基金基金份额持有人所拥有的自2007年6月19日起至2007年7月16日止期间的累计收益进行集中支付，并按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

    本基金基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

    基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人每日收益

    基金份额持有人每日收益＝（基金份额持有人当日持有的基金份额／10000）X当日每万份基金净收益

    基金份额持有人每日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方法。

    二、收益支付时间安排

    1、收益支付日：2007年7月17日；

    2、收益结转基金份额日：2007年7月17日；

    3、收益结转的基金份额可赎回起始日：2007年7月18日。

    三、收益支付对象

    收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的本基金全体基金份额持有人。

    四、收益支付办法

    本基金收益支付方式只采用红利再投资方式，本基金基金份额持有人收益结转的基金份额于2007年7月17日直接计入其基金账户，2007年7月18日起可查询及赎回。

    五、有关税收和费用的说明

    1.根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

    2.本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。

    六、提示

    1、2007年7月16日申购的有效基金份额不享有当日收益，2007年7月16日申请赎回的有效基金份额享有当日收益；

    2、若本基金基金份额持有人于2007年7月16日赎回全部基金份额，其累计收益将自动计算，并与赎回款一起以现金形式支付；

    3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按1元面值自动转为基金份额。

    七、咨询办法

    1.景顺长城基金管理有限公司网站 http：／／www.invescogreatwall.com。

    2.景顺长城基金管理有限公司客户服务热线：0755－82370688。

    3.向本基金各代销机构查询：中国银行、中国农业银行、中国建设银行、深圳发展银行、兴业银行、招商银行、广东发展银行、光大银行、浦发银行、长城证券、国泰君安证券、中信建投证券、招商证券、申银万国证券、兴业证券、银河证券、广发证券、联合证券、国都证券、海通证券等机构的代销网点。

    特此公告。

    景顺长城基金管理有限公司

    2007年7月17日

来源：中国经济网综合

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

商务进行时

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?