日前，56家基金公司的323只基金半年报全部披露完毕，二季度合计取得净收益2213.10亿元，较一季度增加753.33亿元，环比增幅达51.61%，再创历史之最。也正是主力机构的这种高收益，使得基金二季度的持股动向再度引起市场的关注，尤其是基金在二季度新增的股票，更能体现出基金新的投资价值观。分析显示，基金二季度新增的79只股票具备三大特点。
基金“买金置地”
统计显示，可比的256只偏股型基金中，中国平安( 84.17,5.17,6.54%)、中国人寿( 49.37,1.92,4.05%)、招商银行( 28.98,1.63,5.96%)、浦发银行( 41.07,3.69,9.87%)、华侨城等一批金融地产股以及大商股份( 55.89,2.89,5.45%)、苏宁电器( 53.00,4.43,9.12%)、王府井( 48.35,4.32,9.81%)等一批消费服务类股票受到基金持续增持，凸显了人民币升值及消费升级的投资主题，上海机场( 37.90,1.09,2.96%)、白云机场( 18.49,0.71,3.99%)等一批增长稳健的股票受到基金增持，显示出基金开始在投资中体现出一定的防守性。而对于二季度新增的79只股票中，有20只个股是金融地产，占新增总数的25%。其中新增个股中，增持最多的是深振业A( 28.65,1.62,5.99%)(1794万股)、中粮地产( 30.90,2.63,9.30%)(1792万股)、深长城( 33.00,2.85,9.45%)(1244万股)、中信银行( 9.78,0.37,3.93%)(1044万股)。
由于基金在增持一些股份制银行股的同时，也在减持国有银行的股票，也就造成股份制银行与国有银行二季度的市场表现迥异。招商银行二季度涨幅达到41.43%，浦发银行达到36.94%，深发展达到71.05%，与之相比，工商银行( 5.60,0.17,3.13%)下跌8.40%，中国银行( 5.29,0.15,2.92%)下跌9.55%。令人关注的是，基金在二季度持续增持地产股，显然是基于人民币升值以及人口红利的因素影响会持续很长时间。尽管“5·30”后市场出现大幅下跌，地产股却显得超然事外，万科、招商地产( 60.20,4.15,7.40%)、华侨城等一批地产龙头股持续创出新高，其中万科二季度涨幅达到74.04%，华侨城二季度涨幅为101.80%，招商地产二季度涨幅达到72.45%。统计显示，一季度只有16只基金将华侨城纳入前十大重仓股，这一数字如今上升为36只，持股数占流通股比例由一季度末的21.18%上升为如今的38.49%，将招商地产纳入前十大重仓股的基金数由一季度的13只上升为22只，持股数占流通股比例的20.03%上升到如今的27.99%。
次新股成基金“宠儿”
今年二季度，共有23只新股上市。新股的加盟，为证券市场补充了新鲜的血液，给牛市的投资者提供了更多的选择机会。二季度基金重仓出击新股毫不手软，尤其是中小企业板。
在基金新增的79只股票中，2006年上市的新股仅4只，2007年二季度上市新股就高达15只，基金新进的新股合计占新进股总数的22.16%。比如潍柴动力( 79.50,2.10,2.71%)，二季度被17家基金重仓持股，持仓股数为5166万股，持仓市值达406577.89万元，持仓数占流通股的29.43%。强大的买力使潍柴动力二季度股价逐步上升，二季度以来上扬幅度为13.57%。紧接其后的是中国远洋( 18.34,0.54,3.03%)，二季度被17家基金重仓持股，持仓股数为10750万股，持仓市值达196723.91万元，持仓数占流通股的12.05%。中国铝业( 21.00,0.36,1.74%)、中信银行、交通银行、露天煤业等也得到基金的青睐，分别被5家、6家、4家、7家基金持仓，持仓股数分别为1836万股、1044万股、796万股、409万股。统计显示，20只次新股二季度被基金合计持有2.09亿股，持股市值总额为71.14亿元。对于新股来，中小板的新股更是基金们集中建仓的对象，共有13只中小板股被基金新增持。
值得注意的是，基金新持仓的部分次新股属于新股认购，尤其是持股数较少的股票。此外，采掘类新股中，基金对露天煤业的偏好就明显大于平煤天安( 19.85,0.65,3.39%)。
四成业绩续增
与一季度相似的是，二季度基金仍将垂爱的眼光投向了二季度业绩有望继续大涨的个股，特别是一批一季度业绩增长预期相对确定的个股。统计显示，79只新增股目前一季度平均每股收益为0.093元，远远高于所有A股的平均业绩水平。马应龙( 60.10,1.21,2.05%)、潍柴动力、露天煤业、开滦股份( 23.80,0.67,2.90%)、国阳新能( 38.50,0.76,2.01%)四只股票一季度每股收益均超过0.3元，其中马应龙每股收益高达0.9元；山东黄金( 86.54,1.22,1.43%)、豫园商城( 26.50,0.00,0.00%)、平煤天安、金牛能源( 16.64,0.55,3.42%)等20只股票的每股收益也超过0.1元。就2007年二季度业绩预测情况来看，逾四成基金新进的股票二季度业绩预增。预计净利润实现翻番的有11只，亿城股份( 20.99,1.48,7.59%)预计净利润同比增长24倍。置信电气( 36.19,0.29,0.81%)、华东医药( 15.70,0.24,1.55%)、万业企业( 22.78,1.57,7.40%)、小天鹅A( 10.81,0.29,2.76%)、太原重工( 21.18,1.31,6.59%)、哈空调( 16.39,0.34,2.12%)、S爱建( 18.30,0.64,3.62%)、中粮地产、中恒集团和广济药业( 23.51,0.81,3.57%)等股票业绩也超过100%。统计还显示，中信银行、豫园商城、湖北宜化( 13.75,0.69,5.28%)、实益达、国脉科技等14只股票二季度业绩预增50%以上。
从行业来看，基金增持股票行业特点比较明显，基金重点加仓了房地产、机械设备和采掘业。据统计，256只偏股型基金投资房地产股由475亿元增加到1121亿元，增幅达到136%。截至二季度末，地产已成为基金持有的第四大行业。
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