8月3日开放式基金收益净值基金滚动报道_中国经济网—

8月3日开放式基金收益净值

2007年08月03日 22:14

序号	基金代码	基金简称	单位净值(元)	累计净值(元)	净值增长率％
1	510180	180ETF	10.0500	10.0950	3.9297
2	000011	华夏大盘	5.8530	6.0330	1.1580
3	377010	上投α	5.3205	5.3605	3.4392
4	375010	上投优势	4.9278	5.3778	3.4426
5	162204	荷银精选	4.9156	4.9856	4.8281
6	159901	深100ETF	4.9110	5.0310	3.3677
7	110002	易基策略	4.8470	5.3970	3.2815
8	519008	添富优势	4.5128	4.9428	4.2602
9	200002	长城久泰	4.3511	4.4111	3.4720
10	070002	嘉实增长	4.3390	4.6800	1.9981
11	260104	景顺内需增长	4.1890	4.8790	5.2513
12	070006	嘉实服务	4.0770	4.1970	3.6350
13	270005	广发聚丰	4.0067	4.6067	3.3294
14	040001	华安创新	4.0010	4.2310	2.2489
15	020005	国泰金马	3.9560	4.0860	3.2898
16	040002	华安Ａ股	3.8960	4.2660	3.2600
17	240005	华宝策略	3.8795	3.9995	3.7244
18	510880	红利ETF	3.8540	3.8540	1.8499
19	510050	50 ETF	3.4780	4.1900	4.4444
20	206001	鹏华行业成长	3.4382	3.5882	1.7490
21	481001	工银价值	3.4020	3.8020	3.1691
22	360005	光大红利	3.3452	3.4852	2.8153
23	240008	华宝收益	3.2887	3.2887	3.3630
24	020001	国泰金鹰增长	3.2000	3.9630	4.2006
25	340006	兴业全球	3.0816	3.0816	3.0670
26	150103	银河银泰	3.0701	3.4001	3.2869
27	040005	华安宏利	3.0439	3.1239	2.0758
28	180010	银华优质增长	2.9243	3.1243	4.3126
29	020003	国泰金龙行业	2.9090	3.7410	3.7817
30	112002	易策二号	2.8630	3.0080	3.6193
31	160607	鹏华价值	2.8390	3.0090	3.1988
32	350002	天治品质	2.8280	3.1880	2.9824
33	519690	交银稳健	2.8236	2.8736	3.2508
34	255010	德盛稳健	2.8100	2.9300	2.6672
35	110009	易基价值	2.8011	2.9811	3.0612
36	378010	上投先锋	2.7798	2.7798	4.4331
37	162703	广发小盘	2.7125	3.6725	1.6946
38	270006	广发优选	2.6928	3.0228	3.1527
39	100020	富国天益	2.6876	3.6441	3.6723
40	090003	大成蓝筹稳健	2.6777	3.4277	4.0247
41	217001	招商安泰股票	2.6719	3.4969	3.3018
42	202003	南方绩优成长	2.6480	2.6480	4.5318
43	260109	景顺内需增长2	2.6420	2.6420	5.7223
44	160106	南方高增	2.6019	3.5059	4.6621
45	540002	汇丰龙腾	2.5680	2.5680	3.4900
46	519018	汇添均衡	2.5649	2.7649	0.6356
47	240009	华宝先进	2.5509	2.5509	2.7429
48	159902	中小板	2.5340	2.5340	2.0540
49	002011	华夏红利	2.5260	3.3590	2.5995
50	519692	交银成长	2.5092	2.5092	3.9221
51	202202	南方避险	2.5051	2.9991	2.7944
52	160505	博时主题	2.4933	3.4143	2.0882
53	161609	融通动力先锋	2.3700	2.4700	5.2398
54	240004	华宝动力	2.3217	3.4017	2.5803
55	530003	建信成长	2.2935	2.6435	2.4982
56	290002	泰信先行	2.2921	3.1521	3.6868
57	288002	中信红利	2.2728	3.6728	3.1778
58	162207	荷银效率	2.2692	2.2692	3.8726
59	260103	景顺长城动力	2.2592	3.0992	3.6093
60	519180	万家180	2.2484	3.0784	3.7276
61	090006	大成财富	2.2370	2.5090	4.6305
62	580002	东吴动力	2.1663	2.1663	3.0492
63	270001	广发聚富	2.1581	3.7181	2.7618
64	233001	巨田基础行业	2.1508	2.4108	1.8709
65	398001	中海成长	2.1477	3.0377	3.5435
66	460001	友邦盛世	2.1189	3.1239	3.9492
67	288001	中信经典	2.1140	3.1140	2.2738
68	163804	中银收益	2.1066	2.1666	2.2373
69	550002	信诚精萃	2.1037	2.2237	2.9913
70	100026	富国天合稳健	2.0907	2.1407	3.6334
71	270002	广发稳健	2.0684	3.3884	3.1261
72	000021	华夏优势	2.0470	2.1670	3.8032
73	310358	新经济	2.0442	2.0442	3.1851
74	540001	汇丰2016	2.0239	2.1239	1.6473
75	100022	富国天瑞	1.9948	3.1648	1.4236
76	217002	招商安泰平衡	1.9880	2.6030	2.3845
77	590001	中邮核心	1.9865	2.8665	3.0503
78	200007	长城安心回报	1.9864	2.2964	3.5338
79	519100	长盛100	1.9702	2.0102	4.2710
80	373010	上投双息	1.9558	2.3138	2.8124
81	160605	鹏华中国50	1.9410	3.4710	4.0193
82	000001	华夏成长	1.9380	3.1190	2.9756
83	450002	国富弹性	1.9221	2.6321	3.7347
84	160610	鹏华动力	1.9190	1.9190	4.0672
85	162201	荷银成长	1.9015	2.9815	2.8672
86	070010	嘉实主题	1.8900	2.7550	3.7322
87	160603	鹏华收益	1.8870	3.1970	3.7383
88	163801	中银中国	1.8595	3.0295	3.3400
89	519029	华夏稳增	1.8450	2.5500	3.1879
90	519007	海富回报	1.8440	2.4370	3.7704
91	110001	易基平稳	1.8250	2.9350	2.6434
92	420001	天弘精选	1.8249	2.2299	3.8527
93	050004	博时精选	1.8243	3.2143	3.9428
94	163302	巨田资源	1.8133	3.0483	3.0577
95	160105	南方积配	1.8118	2.8668	4.9346
96	481004	工银稳健	1.8099	1.8099	3.4465
97	240002	宝康配置	1.8054	3.3454	2.5737
98	161604	融通深证100	1.7940	2.9640	3.1627
99	162208	泰达荷银首选	1.7925	1.8425	3.7987
100	090004	大成精选增值	1.7914	3.1919	4.1269
101	290004	泰信优质	1.7913	2.0813	2.5769
102	050201	博时价值贰号	1.7860	2.2060	3.0583
103	160706	嘉实300	1.7800	3.0190	3.3682
104	519996	长信银利	1.7791	2.9091	2.7135
105	519003	海富收益	1.7690	2.6160	3.3294
106	161601	新蓝筹	1.7567	3.3217	3.5973
107	162202	荷银周期	1.7515	3.2265	3.6207
108	253010	德盛安心	1.7470	2.0170	1.4518
109	161606	融通行业	1.7250	2.8950	4.9270
110	519013	海富优势	1.7110	2.1670	4.2657
111	161005	富国天惠	1.7103	2.9103	3.7552
112	160805	长盛同智	1.7089	2.6191	3.9793
113	050001	博时增长	1.7070	3.4270	3.3293
114	090001	大成价值增长	1.6961	3.3561	3.3955
115	519005	海富股票	1.6750	2.9270	4.2964
116	610001	信达澳银增长	1.6678	1.6678	3.9322
117	040004	华安宝利	1.6660	3.1060	1.7715
118	519017	大成成长	1.6650	2.3670	5.1800
119	217005	招商先锋	1.6637	2.7537	2.9390
120	320001	诺安平衡	1.6493	3.1493	3.1393
121	163503	天治核心	1.6469	2.6569	3.1698
122	070007	嘉实保本	1.6420	1.7220	1.1084
123	257030	德盛优势	1.6310	1.6310	2.7725
124	161605	融通蓝筹	1.6260	2.7560	4.9032
125	070001	嘉实成长	1.6214	3.1714	3.1097
126	110005	易基积极	1.6192	4.4685	3.2719
127	161706	招商成长	1.6172	3.5275	3.2299
128	162102	金鹰小盘	1.6128	2.2328	1.3384
129	400001	东方龙	1.6123	2.6338	3.5451
130	070011	嘉实策略	1.6030	1.6030	3.8885
131	530005	建信配置	1.5907	1.5907	3.0981
132	580001	东吴嘉禾	1.5896	2.6796	3.7327
133	020006	金象保本增值	1.5700	1.7600	1.0947
134	350001	天治财富	1.5699	2.4799	2.8364
135	162203	荷银稳定	1.5648	3.0648	2.9338
136	162205	荷银风险预算	1.5618	2.0368	1.6201
137	213003	宝盈策略	1.5614	1.5614	3.1035
138	340001	兴业转基	1.5584	2.4794	1.3132
139	161607	融通巨潮	1.5580	2.9880	-2.2585
140	002001	华夏回报	1.5500	3.1840	2.3102
141	161903	万家公用	1.5461	2.2761	1.1316
142	162006	长城久富	1.5431	3.4239	4.9014
143	166001	中欧趋势	1.5413	1.5413	3.3043
144	202001	南方稳健成长	1.5394	3.2844	3.2392
145	450003	国富潜力	1.5263	1.5263	3.7311
146	519300	大成300	1.5260	2.8460	3.8731
147	519068	添富焦点	1.5259	1.5259	4.1073
148	530001	建信价值	1.5255	2.5697	3.4869
149	151002	银河收益	1.5230	1.8230	1.0215
150	519087	新世纪优选	1.5087	2.6997	4.7127
151	240001	宝康消费	1.4996	3.1573	2.9168
152	200001	长城久恒平衡	1.4950	2.6050	2.4674
153	260101	景顺长城优选	1.4774	3.2881	4.3583
154	121005	国投瑞银创新	1.4496	2.4872	3.7429
155	217009	招商价值	1.4368	1.4368	3.5159
156	020008	国泰混合	1.4250	1.4500	1.4235
157	210001	金鹰优选	1.4058	2.5258	1.7001
158	110010	易基价值成长	1.4041	1.4041	2.9248
159	519001	银华优选股票	1.3991	4.7427	4.2937
160	398021	中海能源	1.3937	1.4737	3.1912
161	121001	国投融华	1.3743	2.2263	1.1184
162	002021	华回报二	1.3540	2.2660	1.9578
163	510081	长盛精选	1.3455	3.0455	3.1351
164	310328	新动力	1.3447	3.3315	3.8218
165	162605	景顺鼎益	1.3430	3.3330	3.5466
166	180012	银华富裕	1.3386	2.0336	3.9932
167	040007	华安成长	1.3378	2.6527	2.6550
168	202002	南稳贰号	1.3272	2.8207	3.4289
169	360006	光大增长	1.3265	2.6065	2.1249
170	050008	博时产业	1.3200	2.5320	4.0189
171	360001	量化核心	1.3144	3.1581	2.5193
172	310318	盛利配置	1.3116	1.7116	1.2897
173	260108	景顺成长	1.3070	2.6570	3.9777
174	510080	长盛债券	1.3022	1.7322	0.6181
175	519015	海富通精选二号	1.2970	1.2970	3.9263
176	151001	银河稳健	1.2955	3.1005	2.9646
177	540003	汇丰晋信策略	1.2905	1.2905	3.9385
178	519021	金鼎价值精选	1.2720	1.9170	4.1769
179	161610	融通领先成长	1.2710	3.2730	4.6952
180	160611	鹏华优质治理	1.2700	1.2700	3.6735
181	161902	万家保本	1.2685	1.3855	0.0000
182	110003	易基５０	1.2647	3.0847	4.3052
183	570001	诺德价值	1.2642	1.2642	3.2843
184	630001	华商领先企业	1.2612	1.2612	3.3516
185	450001	国富收益	1.2602	2.3082	2.8147
186	202005	南方成份精选	1.2562	1.2562	4.2057
187	213001	宝盈鸿利	1.2522	2.8922	2.9685
188	377020	内需动力	1.2478	1.2478	3.4060
189	519688	交银精选	1.2474	3.1832	3.7598
190	050002	博时裕富	1.2410	3.2210	4.1107
191	240003	宝康债券	1.2402	1.4102	0.4373
192	070005	嘉实债券	1.2400	1.5400	0.3236
193	070003	嘉实稳健	1.2390	3.2720	3.3361
194	550001	信诚四季	1.2329	2.1259	3.1370
195	180001	银华优势企业	1.2258	2.8458	2.7408
196	160311	华夏蓝筹	1.2240	3.5650	3.1171
197	100018	富国天利债券	1.2228	1.6028	0.3941
198	519035	富国天博	1.2218	3.2697	3.9387
199	410003	华富成长	1.2175	1.2475	3.1343
200	320003	诺安股票	1.2080	3.0915	4.2188
201	180003	银华道琼斯88	1.2028	3.0028	4.2559
202	257020	德盛精选	1.1980	3.1460	3.1869
203	121003	国投股票	1.1977	2.6377	3.8859
204	020009	国泰金鹏蓝筹	1.1870	2.0720	4.0316
205	398011	中海分红	1.1861	2.3461	3.3188
206	020010	金牛创新成长	1.1860	1.1860	5.6100
207	202101	南方宝元债券	1.1781	2.3481	1.9823
208	161603	融通债券	1.1730	1.3480	0.0853
209	100016	富国天源平衡	1.1667	2.4273	2.1450
210	519181	万家和谐增长	1.1628	2.1325	2.3592
211	200006	长城股票	1.1597	2.3397	3.7670
212	050007	博时平衡配置	1.1580	2.2190	2.1164
213	519011	海富精选	1.1572	4.1636	3.8593
214	519993	长信增利	1.1564	2.3754	3.5273
215	460002	友邦成长	1.1564	1.1564	7.0047
216	560002	益民红利	1.1423	2.3422	1.7458
217	160910	大成创新成长	1.1390	2.3500	2.9837
218	217008	招商安本增利	1.1271	1.1721	0.5442
219	121002	国投景气	1.1256	2.8386	2.3738
220	310308	盛利精选	1.1226	2.5846	2.2684
221	240010	华宝行业精选	1.1220	1.1220	2.8037
222	260110	景顺长城精选	1.1170	1.1170	5.8768
223	483003	工银精选	1.1129	2.2325	2.4864
224	180002	银华保本增值	1.1058	1.1058	0.5547
225	163402	兴业趋势	1.1044	5.0301	3.0897
226	217003	招商债券	1.1026	1.3391	0.0181
227	270007	广发大盘	1.0979	1.0979	4.9216
228	217203	招商债券B	1.0969	1.3334	0.0182
229	320005	诺安价值	1.0859	2.0309	1.8190
230	213002	宝盈区域增长	1.0856	2.7320	1.7527
231	001001	华夏债券A/B	1.0780	1.3080	0.0929
232	001003	华夏债券C	1.0720	1.3020	0.0000
233	080001	长盛成长	1.0680	2.9120	-36.5419
234	410001	华富优选	1.0586	2.6799	2.2506
235	257010	德盛小盘	1.0550	3.1850	1.0536
236	519666	银河银信	1.0500	1.0500	0.2482
237	160602	鹏华普天债券	1.0470	1.1760	0.0000
238	162607	景顺资源	1.0460	3.0070	3.3597
239	519994	长信金利	1.0450	2.8609	2.3506
240	020002	国泰金龙债券	1.0410	1.2040	0.0000
241	160608	鹏华普天债券B	1.0400	1.1690	0.0000
242	090002	大成债券	1.0395	1.2690	0.2314
243	288102	中信双利	1.0385	1.1635	0.2703
244	400003	东方精选	1.0357	3.4009	1.4398
245	485105	工银强债A	1.0353	1.0353	0.2033
246	485005	工银强债B	1.0343	1.0343	0.2034
247	092002	大成债Ｃ	1.0320	1.2615	0.2234
248	163803	中银增长	1.0254	2.8599	1.2941
249	202102	南方多利	1.0103	1.0384	0.0198
250	320004	诺安债券	1.0093	1.0239	0.0198
251	290003	泰信短债	1.0058	1.0238	0.0099
252	519519	友邦短债	1.0050	1.0190	0.0299
253	070009	嘉实短债	1.0028	1.0313	0.0199
254	050006	博时稳定债券	1.0013	1.0393	0.0000
255	110007	易方达收益A	1.0006	1.0307	0.0000
256	110008	易方达收益B	1.0006	1.0307	0.0000
257	050009	新兴成长	1.0000	3.7520	-72.1060
258	162209	荷银市值	未公布	未公布	0.0000
259	519694	交银蓝筹	未公布	未公布	0.0000
260	560003	益民创新优势	未公布	未公布	0.0000
261	620001	宝石动力保本	未公布	未公布	0.0000
262	200008	长城品牌	未公布	未公布	0.0000

来源：金融界

数据载入中...

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