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监管部门发文增加QDII人民币现金管理功能

　【进入论坛】　【推荐朋友】　【关闭窗口】 2007年11月14日 08:53

郑焰

    据业内消息人士透露，近日，监管部门发文增加了QDII基金的人民币现金管理功能。

    该文件显示，QDII基金自成立之日起，部分现金头寸可存放于境内，仅限于满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要。在保证流动性的前提下，现金头寸可投资于货币市场工具。

    目前，国内共有4只股票型QDII基金，分别为：南方全球精选、华夏全球精选、上投摩根亚太优势与嘉实海外中国股票基金。根据合同，这批QDII基金的封闭期为不超过3个月，即在《基金合同》生效后不超过三个月时间内开放申购与赎回业务。

    以最早成立的南方全球精选为例，该基金于9月19日宣告成立，预计将于12月19日前开放申购与赎回。其后，这批QDII基金将陆续打开。业内分析人士表示，此番新增的人民币现金管理功能，无疑为未来一月QDII基金的打开申购与赎回做了铺垫。

    另据昨日最新数据显示，截至11月9日，4只基金QDII产品全线跌破面值。其中，最早成立的南方全球精选基金净值为0.967元，华夏全球精选为0.957元，嘉实海外中国为0.929元，上投亚太优势净值为0.936元。

    南方全球精选基金经理谢伟鸿对《上海证券报》坦承，由美股引发的近期全球股票市场调整，为此番QDII基金净值的最大杀手。截至11月9日，香港国企指数11月以来跌幅达11.8％，美国标准普尔500指数同期下跌5.4％。11月2日、5日、8日，恒生指数跌幅均在千点上下。

    业内分析人士表示，若QDII表现继续低迷，则需要为应对其开放时可能出现的赎回做好准备。施罗德投资公司中国总裁高潮生表示，QDII基金作为开放式基金产品，一方面需要面对投资者的申购与赎回，另一方面又面临QDII额度与人民币汇率问题，这为如何做好此类产品的流动性管理，提出了挑战。

来源：上海证券报

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