兴业投资混合型证券投资基金拆分风险提示公告基金公告

兴业投资混合型证券投资基金拆分风险提示公告

2007年05月08日 10:50

    为了满足广大投资者的需求，进一步优化本基金的基金份额持有人结构，有效加强对基金的运作和管理，经与基金托管人兴业银行股份有限公司协商，本基金管理人将对本基金进行基金份额拆分(下称拆分)操作。

    基金拆分是指将基金的份额按照一定比例分拆成若干份，分拆后，基金的份额净值将调整为一元。基金份额将按照拆分比例相应增加。基金份额分拆后，基金资产净值包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额都没有变化，基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相应调整，对持有人的权益无实质性影响。本基金具体拆分方案可以参考本基金的拆分公告。

    本基金管理人严格遵守基金合同的约定，充分发挥研究、投资的专业优势，勤勉的管理运作您投入的基金财产。但是基金管理人与基金托管人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的募集和拆分已经中国证监会的批准，但并不代表中国证监会对本基金的推荐。投资涉及风险，您购买本基金所产生的投资收益归您所有，出现的亏损也由您自行承担。

    本基金的投资范围为：股票30%-95%，固定收益类证券0%-65%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不少于5%。在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。本基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。

    投资者应在投资决策前认真阅读本风险提示函、《兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF)拆分公告》及本基金的《基金合同》、《招募说明书》和《更新招募说明书》等基金法律文件。

    兴业基金管理有限公司

    2007年5月8日

来源：金融界

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