大成基金管理增加中国光大银行代销旗下基金公告基金公告

大成基金管理增加中国光大银行代销旗下基金公告

2007年05月16日 10:51

    根据大成基金管理有限公司与中国光大银行(以下简称 "光大银行")签订的有关基金销售的代理协议，现决定自2007年5月18日起通过光大银行开展大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金C以及大成蓝筹稳健证券投资基金的申购、赎回、基金转换及其它相关业务。

    一、代销机构情况

    公司名称：中国光大银行

    注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

    法定代表人：王明权

    客服电话：95595  (全国)

    网址：www.cebbank.com

    二、代销机构网点：

    中国光大银行在以下30 个城市400 个网点对所有投资者办理开户和申购业务：

    北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海

    口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、

    西安、长沙、南宁、石家庄。

    三、通过中国光大银行办理开户和申购的程序(以光大银行实际交易办理程序为准)

    (一)个人投资者的开户与申购程序

    1、业务办理时间

    24小时接受个人投资者开户与申购业务，其中：基金交易日9:30～15:00(简称交易时间)提交的申请当日受理，非交易时间提交的申请于下一交易时间受理。

    非基金交易时间提交的申购申请，光大银行基金系统仅做记录，账务系统暂不扣收客户基金申购款，待下一基金交易日客户所提交的申请正常受理后方开始逐笔扣划客户申购款，若扣款时客户账内无足够余额，将导致交易失败。

    2、交易渠道

    交易渠道包括：柜台、网银、电话银行。

    3、业务办理渠道：

    (1)基金签约、撤销签约：仅限柜台办理。

    (2)可通过柜台、网上银行办理的业务：

    账户类业务：基金开户、基金销户、登记基金账户、取消登记基金账户；

    交易类业务：基金认购、基金申购、基金赎回、基金转换、基金撤单、基金自动申购、变更分红方式等。

    (3)可通过电话银行办理的业务：

    交易类业务：基金认购、基金申购、基金赎回、基金转换、基金撤单。

    4、开立阳光卡/开立基金账户/登记基金账户

    投资者通过中国光大银行买卖开放式基金时，应首先开立一张个人阳光卡(如已有阳光卡，可沿用原卡)，并在阳光卡柜台办理资金账户签约手续，指定该阳光卡为个人投资者在中国光大银行办理基金交易的唯一指定资金账户，然后通过光大银行柜台办理基金的注册登记机构开立或登记基金账户(开立基金账户指该个人投资者以前没有该注册登记机构下的基金账户的情况；登记基金账户指该个人投资者以前曾在其他代销或直销机构开立该注册登记机构下的基金账户，不可重复开户，但可通过登记基金账户交易在光大银行办理基金业务)，上述三步可在同一柜台一次完成。

    (1)申办条件

    个人投资者持本人有效身份证明(指中华人民共和国居民身份证、中国居民持有的护照、户口簿、军人证、武警证、警官证等)可在光大银行代销网点申请办理账户签约及开立基金账户手续。

    (2)须提供的材料

    a.本人有效身份证明；

    b.本人阳光卡(不限本、异地卡)。

    (3)申请手续

    a.个人投资者申请在光大银行签约，须携带所需材料，到光大银行代销网点，先详细了解签约、开户有关规定；

    b.认真、如实、完整地填写《中国光大银行开放式基金业务账户申请表(个人)》各栏内容(签约和开基金账户只需填写一份申请表)，提交代销网点阳光卡柜台；

    c.根据柜员提示，输入阳光卡密码；

    d.办理签约和基金账户开户交易成功后，认真核对柜台返回的《中国光大银行开放式基金业务账户申请表(个人)》打印内容，签字确认后将客户回单联及阳光卡妥善留存。

    5、申购

    (1)个人投资者申购基金须提供的材料：

    a.客户已签约的阳光卡；

    b.《中国光大银行开放式基金业务交易委托单》。

    (2)办理手续

    a.携带所需材料，到光大银行代销网点填写《中国光大银行开放式基金业务交易委托单》，送交阳光卡柜台；

    b.确保阳光卡主账户内有足够的余额；

    c.根据柜员提示输入阳光卡密码；

    d.交易成功后对柜员返回的《中国光大银行开放式基金业务交易委托单》打印内容核对无误后签字确认，并将客户回单联及阳光卡妥善保管；

    e.投资者可于T＋2日(工作日，遇法定节、假日顺延)以后，到银行网点或自助设备上打印交割单。

    (二)机构投资者的开户与申购程序

    1、业务办理时间

    日常工作日9:30～15:00。

    2、交易渠道

    交易渠道仅包括光大银行各营业柜台。

    3、开户及申购程序

    (1)投资者需事先在光大银行的营业网点开立资金账户并存入足够的申购资金；

    (2)投资者须由指定的经办人到资金账户开户柜台办理基金账户开户手续，开户时需提交以下资料：

    a.企业法人需提供加盖公章的营业执照复印件和副本原件，事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件；

    b.授权经办人有效身份原件和复印件；

    c.加盖公章、法人代表签章并载有授权委托事项的《中国光大银行开放式基金业务账户申请表》。

    (3)投资者办理申购手续时需提交以下资料：

    a.加盖公章、法人代表签章并载有授权委托事项的《中国光大银行开放式基金业务账户申请表》；

    b.授权经办人有效身份证件的原件和复印件；

    c.加盖单位公章的《中国光大银行开放式基金交易委托单》；

    d.转帐支票(为在本营业机构开立的结算账户的转帐支票)。

    四、投资者可通过以下途径咨询有关详情

    1、光大银行客服热线：95595  (全国)

    网址：www.cebbank.com

    2、大成基金管理有限公司

    全国统一客户服务号码：4008885558

    网站：www.dcfund.com.cn

    风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者留意投资风险。

    欢迎广大投资者到光大银行各销售网点咨询以及办理开户、申购等相关业务。

    特此公告。



    大成基金管理有限公司

    2007年5月16日

来源：金融界

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