南方基金增加交通银行为代销机构及基金定投公告基金公告

南方基金增加交通银行为代销机构及基金定投公告

2007年06月20日 16:37

    南方基金管理有限公司关于增加交通银行股份有限公司代销南方稳健成长等8只基金并开办旗下基金定期定额申购业务的公告

    根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)签署的销售代理协议，从2007年6月22日起，增加交通银行代理南方稳健成长基金(代码：202001)、南方宝元债券型基金(代码：202101)、南方避险增值基金(代码：202202)南方现金增利基金(代码：202301)、南方多利中短期债券基金(代码：202102)、南方稳健成长贰号基金(代码：202002)、南方绩优成长基金(代码：202003)、南方成份精选证券投资基金(代码：202005)的销售业务。

    同时，为满足广大投资者的理财需求，从2007年6月22日起在交通银行开办南方稳健成长基金、南方宝元债券型基金、南方现金增利基金、南方多利中短期债券基金、南方积极配置基金、南方高增长基金、南方稳健成长贰号基金、南方绩优成长基金、南方成份精选基金的定期定额申购业务。

    基金定期定额申购业务(以下简称“基金定投”)是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每月申购时间、投资金额，由指定的销售机构在设定期限内每月约定的自动投资日在投资者指定资金账户内自动完成基金申购申请的一种长期投资方式。有关基金定投事宜公告如下：

    一、适用投资者范围

    符合相关基金合同规定的所有个人投资者。

    二、办理方式

    1、申请办理定期定额申购业务的投资者须拥有南方基金管理有限公司开放式基金账户,具体开户程序请遵循销售机构规定；

    2、投资者开立基金帐户后即可到指定的销售机构网点申请办理相关南方开放式基金的定期定额申购业务,具体办理程序请遵循销售机构的规定。

    3、投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每月投资日期、投资金额和投资总期数。

    三、办理时间

    本业务的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

    四、申购金额

    投资者可与销售机构约定每月固定投资金额，但每期金额不得低于人民币500元(含500元)，并不设金额级差。

    五、扣款日期及扣款方式

    1.投资者应遵循相关销售机构的规定与其约定每期扣款日期。

    2.相关销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金开放日则顺延到下一基金开放日，并以该日为基金申购申请日。

    3.投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

    4.因投资者账户内资金余额不足，未能于约定扣款日进行足额扣款，则视作投资者放弃当月定期定额申购业务的扣款和申购，下月继续扣款。一旦因投资者账户内余额不足导致连续三次扣款不成功，则自动终止定期定额申购业务，投资者如想继续定期定额申购，则需重新办理申请。

    六、申购费率

    定期定额申购费率及计费方式等同于一般的申购业务。

    七、扣款和交易确认

    基金的注册登记人按照本公告第五条规则确定的基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1工作日确认成功后直接计入投资者的基金账户。投资者可自T+2工作日起查询申购成交情况。

    八、变更与解约

    如果投资者想变更每月扣款金额和扣款日期,可提出变更申请；如果投资者想终止定期定额申购业务,可提出解除申请,具体办理程序请遵循相关销售机构的规定。

    九、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

    1、南方基金管理有限公司

    客户服务热线：400-889-8899

    公司网址：www.nffund.com

    2、交通银行

    电话银行：95559

    网上银行：www.bankcomm.com

    特此公告。

    南方基金管理有限公司

    2007年6月20日

来源：证券时报

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