信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红预告基金公告

信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红预告

2007年06月21日 11:11

    信诚四季红混合型证券投资基金第四次分红预告

    信诚四季红混合型证券投资基金(基金代码：550001，以下简称“本基金”)于2006年4月29日合同生效。按照《信诚四季红混合型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每个季度进行分红结算，并在符合分红条件时进行分红。本基金管理人信诚基金管理有限公司现决定在2007年第二季度结束后进行第四次分红。现将分红的具体事项预告如下：

    一、收益分配方案：

    基金合同中约定的分配原则为：“至少分配基金份额净值超过1.00元部分的25%；但分红金额不得超过已实现收益，且分配后基金份额净值不低于1.00元；若基金已实现收益不足基金份额净值超过1.00元部分的25%，在满足法律法规的前提下，基金将全部分配已实现收益（每份基金份额的最小分配单位为0.1分）。”

    根据上述原则,本基金管理人拟向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利不低于2.5元。该分红金额可根据2007年6月29日本基金的可分配收益进行调整，分红金额如有变化，以分红公告为准。

    二、收益分配时间

    1、权益登记日、除息日：2007年7月2日

    2、红利分配日（红利发放日）：2007年7月3日

    3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2007年7月2日

    4、分红公告日：2007年7月2日

    三、收益分配对象

    权益登记日在信诚基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。

    四、收益发放办法

    1、选择现金红利方式(默认方式)的投资人的红利款将于2007年7月3日自基金托管账户划出。

    2、选择红利再投资方式的投资人所转换的基金份额将于2007年7月3日直接计入其基金账户，2007年7月4日起可以查询。

    五、有关税收和费用的说明

    1、根据有关法规规定,本基金向投资人分配的基金收益,暂免征收所得税。

    2、本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

    六、提示

    1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

    2、基金持有人可以在基金开放日的交易时间内到销售网点选择或更改分红方式，最终分红方式以权益登记日之前(不含2007年7月2日)最后一次选择的分红方式为准。

    3、本基金默认的分红方式为现金红利方式。本次分红权益登记日前未在相应的销售网点进行分红方式选择的投资人适用于现金红利分红方式。

    4、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担；如果持有人所获现金红利不足支付前述银行转账等手续费用，该基金份额持有人的现金红利将自动转为基金份额进行再投资。

    5、若分红结算日由于股市下跌等客观因素导致基金份额净值大幅下跌，则本基金管理人可以修改本次分红方案，跌破面值时则不进行本次分红。

    特此公告。

    信诚基金管理有限公司

    2007年6月21日

来源：中财网

热点新闻

愚人节里大胆"抄底"

·"利好"刺激下投资者解套离场还是入市抄底?

·叶檀:投行屡猜屡中是谁一手造就了QFII神话?

·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金

·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状

·大户金矿散户坟场中国散户股民十大悲哀

水皮:中国神华才是祸首

频道精选

财经：业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
产业：深圳万人团购房活动过火报名网站数次瘫痪	国际：西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
评论：天士力丹参滴丸存在毒副作用?
科教："神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右	娱乐：巩俐入新加坡国籍娱乐公司欲5000万签刘翔
视频：共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强	互动：专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们

财富世界

中国经济网信息免责声明：
本网站所载之全部信息（包括但不限于：新闻、公告、评论、预测、图表、论文等），仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明：
1、凡本网注明“来源：中国经济网” 的所有作品，版权均属于中国经济网，未经本网授权，任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的，应在授权范围
内使用，并注明“来源：中国经济网”。违反上述声明者，本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源：XXX（非中国经济网）” 的作品，均转载自其它媒体，转载目的在于传递更
多信息，并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的，请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系：010-83512266-8089、8085

搜索：

理财进行时

·	十大被骗财骗色的明星
·	"财神爷"弃公奔私"内幕"

·	理财周刊第67期
·	周刊:打火机男人的玩物

消费无极限

·	6款价格已露底车型
·	最受女人喜爱花样家具

·	CK--魅力男人内衣世界
·	超BT另类相机(组图)

法眼观天下

·	保镖成春节消费新宠
·	<断背山>主角莱杰身亡

·	视频:张元涉嫌吸毒被拘
·	张国荣实为他杀?

·	白领女性生存状态调查
·	中国人正在上的四个大当

财经风景线

·	百分百的财智女星(图)
·	每周理财资讯第031期

·	每周理财资讯第030期
·	明星们的飞来横财(组图)

24小时排行

·	基金对下半年行情持谨慎态度大盘蓝筹股仍是重点
·	大盘高位震荡释放做空风险适当调整有利后市运行
·	"港股直通车"交易费用低于A股等同在港交易
·	9月行情将出现三大新变化
·	上投摩根王鸿嫔:建议投资者5000点后从零开始

近期专题

·	涨声响起拼客生活更精彩
·	信用卡分期还款一次刷个够!
·	今天你当上"X奴"了吗?