上半年私募业绩阅兵之十五:
巨杉资产27只产品16只亏损 11只基金年内下跌超13%
中国经济网北京7月26日讯 (记者 李荣 康博) 受A股震荡影响,上半年私募基金收益也不理想。巨杉(上海)资产管理有限公司(以下简称巨杉资产)旗下基金表现亦不佳,其中,3只累计收益超过100%的基金,今年内却均取得负收益,且跌幅超过15%。
巨杉资产成立于2014年4月,创始人为齐东超,齐东超是清华毕业的工科硕士生,赶上了券商第一批招聘工科背景的研究员,进入了海通证券,开启了研究员与基金经理之路。后于A股筑底期创立了巨杉资产,目前管理资产规模超50亿元。
私募排排网数据显示,巨杉资产旗下正在运行且年内净值有更新的共有27只产品,但是在这27只产品中,今年内取得正收益的仅有2只产品,且这2只产品的涨幅也是少的可怜,分别上涨了0.56%、0.22%。但是,在巨杉资产年内收益为负的25只产品中,最小亏损幅度也超过3%,最大亏损幅度达16%,其中,跌幅超过13%的有11只产品,占比超四成。
中国经济网记者注意到,巨杉资产旗下基金中,年内跌幅超过16%的就有5只基金,分别是巨杉净值线5G号、泛翼达双策略3号、巨杉净值线3号、巨杉净值线1号、巨杉周期1号,而被当做代表产品的巨杉净值线1号赫然在列。
作为巨杉资产成立后发行的第一只产品,巨杉净值线1号的累计收益还是相当不错的,截至2018年7月20日,该基金的累计收益为141.20%,在巨杉资本旗下正在运行的所有基金中位列第一名。但是,这样的业绩却是经不起推敲的,仔细查阅资料不难发现,其累计收益的增长大部分是在2014年下半年及2015年上半年取得的。
巨杉净值线1号成立于2014年6月3日,成立之初业绩一直处于增长状态,表现良好,截至2014年12月31日,该基金的累计单位净值为1.4260元。紧接着便迎来2015年的牛市时期,巨杉净值线1号也不负众望,在短短半年时间内净值疯狂增长,截至2015年6月3日,其单位净值到达峰顶,为3.9570元,相较于2014年底增长了177.49%。受益于净值的膨胀,该基金这段时间的动态回撤也控制的很好,回撤幅度基本能维持在-10%以内。
在这之后,随着牛市的结束,股市陷入大跌期,巨杉净值线1号也没能幸免,净值开始走低,截至2015年12月31日,其累计单位净值回缩至2.9360元。期间,回撤幅度也拉大至-30%左右。不过,受益于上半年的强劲涨势,该基金在整个2015年度仍然上涨了105.89%。
此后的两年多时间里,巨杉净值线1号虽也有涨有跌,但整体来看,仍然是以跌为主的,仅在2017年取得了10.23%的收益,其他年度则为负收益。该基金近3年、近2年、近1年、近半年的区间收益分别为-18.71%、-6.29%、-3.71%、-18.98%。尤其是今年以来,在大盘普跌的背景下,巨杉净值线1号年内也下跌了16.45%。从历史回撤来看,近几年的回撤幅度一直居高不下,历史最大回撤幅度达41.09%。
与巨杉净值线1号同时期成立的巨杉净值线2号、巨杉净值线3号,也是凭借2015年的牛市获取了较高的累计收益,但是年内业绩却不佳。其中,巨杉净值线2号的累计收益为101.28%,年内收益为-15.92%;巨杉净值线3号的累计收益为114.44%,年内收益为-16.68%。
事实上,虽然巨杉资产旗下有不少产品获得了较高的累计收益,但是,也有很多产品累计收益并不理想。数据显示,在巨杉资产旗下近期净值有更新的27只产品中,累计收益为负的有16只产品,占比接近六成。其中还有9只产品的累计收益下跌超过10%。
观察累计收益跌幅超过10%的这9只产品,其一,这9只产品在今年内也全部取得负收益,且跌幅全都在4%-6%之间;其二,这9只产品全部成立于2015年第二季度,也就是说,这些产品踩着牛市的尾巴成立,但成立后却刚好赶上股市大跌,只能感叹一声时运不济了。
巨杉资产旗下基金年内业绩一览表
序号
|
产品简称
|
净值截止日
|
累计单位净值(元)
|
年内回报
|
累计回报
|
成立日期
|
投资经理
|
1
|
巨杉净值线5G号
|
2018-07-20
|
0.9810
|
-16.79%
|
-1.90%
|
2017-05-31
|
--
|
2
|
泛翼达双策略3号
|
2018-07-18
|
1.0107
|
-16.71%
|
1.07%
|
2016-07-22
|
齐东超
|
3
|
巨杉净值线3号
|
2018-07-20
|
2.1444
|
-16.68%
|
114.44%
|
2014-08-15
|
齐东超
|
4
|
巨杉净值线1号
|
2018-07-20
|
2.4120
|
-16.45%
|
141.20%
|
2014-06-03
|
齐东超
|
5
|
巨杉周期1号
|
2018-07-18
|
1.9132
|
-16.07%
|
91.32%
|
2015-01-06
|
齐东超
|
6
|
巨杉净值线7号
|
2018-07-20
|
1.7950
|
-15.96%
|
79.50%
|
2014-12-05
|
齐东超
|
7
|
巨杉净值线2号
|
2018-07-20
|
2.0128
|
-15.92%
|
101.28%
|
2014-08-08
|
齐东超
|
8
|
外贸信托-巨杉净值线8号
|
2018-07-20
|
1.4195
|
-14.38%
|
41.95%
|
2014-12-08
|
齐东超
|
9
|
外贸信托-巨杉净值线6号
|
2018-07-20
|
1.5914
|
-14.35%
|
59.14%
|
2014-10-29
|
齐东超
|
10
|
巨杉净值线10号
|
2018-07-20
|
0.9840
|
-13.84%
|
-1.60%
|
2015-06-25
|
--
|
11
|
外贸信托-巨杉净值线4号
|
2018-07-20
|
1.7719
|
-13.31%
|
77.19%
|
2014-09-29
|
齐东超
|
12
|
巨杉净值线3A号
|
2018-07-20
|
0.9561
|
-8.77%
|
-4.39%
|
2017-08-02
|
--
|
13
|
巨杉净值线15号
|
2018-07-20
|
0.9298
|
-7.22%
|
-7.02%
|
2017-09-27
|
--
|
14
|
巨杉申新1号
|
2018-07-19
|
0.9079
|
-6.79%
|
-9.21%
|
2016-09-21
|
齐东超
|
15
|
汇盛-巨杉1号
|
2018-07-18
|
0.9360
|
-6.59%
|
-6.40%
|
2016-05-11
|
齐东超
|
16
|
华润信托-巨杉净值线14号
|
2018-07-20
|
0.8705
|
-5.99%
|
-12.95%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
17
|
华润信托-巨杉精选C号
|
2018-06-29
|
0.8765
|
-5.33%
|
-12.35%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
18
|
华润信托-巨杉净值线14号A
|
2018-06-29
|
0.8767
|
-5.32%
|
-12.33%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
19
|
华润信托-巨杉精选D号
|
2018-06-29
|
0.8763
|
-5.32%
|
-12.37%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
20
|
华润信托-巨杉精选B号
|
2018-06-29
|
0.8765
|
-5.31%
|
-12.35%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
21
|
华润信托-巨杉精选A号
|
2018-06-29
|
0.8765
|
-5.31%
|
-12.35%
|
2015-06-25
|
齐东超
|
22
|
外贸信托-巨杉银信宝八期
|
2018-07-20
|
0.8864
|
-4.59%
|
-11.36%
|
2015-04-10
|
齐东超
|
23
|
外贸信托-巨杉银信宝九期
|
2018-07-20
|
0.8847
|
-4.15%
|
-11.53%
|
2015-04-20
|
齐东超
|
24
|
外贸信托-巨杉银信宝十期
|
2018-07-20
|
0.8984
|
-4.12%
|
-10.16%
|
2015-05-13
|
齐东超
|
25
|
申新金选1号
|
2018-06-21
|
0.9549
|
-3.27%
|
-4.51%
|
2016-11-22
|
齐东超
|
26
|
巨杉二次方7号
|
2018-05-31
|
1.1568
|
0.22%
|
15.68%
|
2016-09-28
|
齐东超
|
27
|
巨杉海外视野1A号
|
2018-07-19
|
1.2540
|
0.56%
|
25.40%
|
2015-12-21
|
王致人
|
数据来源:私募排排网
(责任编辑:关婧)