拾贝投资火爆行情业绩凉凉 前2月26只产品最高赚16%
中国经济网北京3月15日讯 (记者 康博)年初以来,A股市场迎来了一轮火爆的牛市行情,在普涨的格局下,大批个股涨幅都高达30%以上,这也让去年备受煎熬的私募基金得以喘息。
然而与个股的大幅上涨相比,拾贝投资旗下的多只产品涨幅却略显逊色。根据中国经济网记者统计,在26只公布业绩的产品中,仅有2只产品的年内涨幅在16%以上,一只是拾贝精选16期,另一只是拾贝精选18期,二者年内涨幅分别为16.11%和16.07%。除此之外,再无涨幅超过15%的产品。
而抛开大部分年内涨幅在10%-14%的产品之外,居然还有3只基金的涨幅低于10%,明显落后于指数。据悉,这三只业绩落后的产品分别为华润信托-拾贝优选集合、拾贝探索、华润元大基金信鸿拾贝1号,年内收益分别为3.94%、8.49%、8.74%。
以华润信托-拾贝优选集合来看,该基金成立于2017年8月28日,正值上一轮牛市的末尾,在2018年的市场回调下,该基金业绩年度亏损达10.18%。今年以来,尽管A股走出了大幅反弹的趋势,可该基金却仅上涨了3.94%,而截至2月11日,其累计单位净值依然仅为0.994元,徘徊在成本线以下。
而对于拾贝探索来说,该基金成立于2015年3月12日,至今已经有4年时间,期间也经历了多轮牛市行情,可截至今年3月1日,该基金的累计收益率仅有屈屈5.81%,实在是令人失望。
更讽刺的是,拾贝探索的基金经理为胡建平,也是拾贝投资的创始人。资料显示,海宁拾贝投资管理合伙企业(有限合伙)成立于2014年2月,办公地点位于北京市金融街。胡建平曾任华夏回报基金经理、成长价值部投资总监、投委会委员,有20年从业经历,10年基金行业从业经历。另外还曾任鹏华基金研究员、基金经理;3年天堂硅谷创投投资经理;3年浙江证券研究员、投资经理。
而且作为一家管理规模已超百亿元人民币的私募基金公司来说,在目前披露的26只产品中,依然有10只产品的累计收益率处于亏损状态。其中鹏华资产拾贝信元1期、鹏华资产拾贝信元2期、鹏华资产拾贝信元4期、华润信托-拾贝优粤31号7期、鹏华资产拾贝信元5期、华润信托-拾贝优粤31号12期这6只成立于2018年1月份的产品累计亏损全都在8%或以上。
而另外4只累计亏损的产品从成立时间看,也全都是在2017年三季度或年底,显然,这10只产品亏损的主要原因是受到了2018年A股大幅下跌的影响。从动态回撤看,这10只产品在2018年年底左右的回撤幅度均接近-20%。
有业内人士表示,拾贝投资在上一轮牛市尾部大搞规模扩容,不仅令客户资产浮亏,同时也损害了自身的品牌,可谓得不偿失。
在去年底时,胡建平曾表示:“对于未来我们谨慎乐观,优秀公司的估值水平依然处于低位,现在投资没什么可拍的,只是输点时间。”现在看来,胡建平的整体判断还是不错的,只是谨慎的心态令其业绩不如人意。
拾贝投资旗下产品年内业绩一览表
排序 |
产品简称 |
净值截止日 |
年内回报 |
累计收益率 |
累计单位净值(元) |
成立日期 |
投资经理 |
1 |
鹏华资产拾贝信元1期 |
2019/3/1 |
11.34% |
-9.70% |
0.918 |
2018/1/11 |
|
2 |
鹏华资产拾贝信元2期 |
2019/3/1 |
11.34% |
-9.70% |
0.918 |
2018/1/12 |
|
3 |
鹏华资产拾贝信元4期 |
2019/3/1 |
11.27% |
-9.20% |
0.922 |
2018/1/12 |
|
4 |
华润信托-拾贝优粤31号7期 |
2019/3/1 |
11.28% |
-8.24% |
0.9354 |
2018/1/23 |
|
5 |
鹏华资产拾贝信元5期 |
2019/3/1 |
12.62% |
-8.10% |
0.934 |
2018/1/26 |
|
6 |
华润信托-拾贝优粤31号12期 |
2019/3/1 |
11.29% |
-8.00% |
0.9379 |
2018/1/23 |
|
7 |
拾贝精选18期 |
2019/3/1 |
16.07% |
-3.20% |
0.968 |
2017/12/13 |
|
8 |
拾贝嘉选1号 |
2019/3/1 |
10.56% |
-2.43% |
0.9757 |
2017/11/15 |
|
9 |
拾贝精选16期 |
2019/3/1 |
16.11% |
-2.00% |
0.98 |
2017/10/19 |
|
10 |
华润信托-拾贝优选集合 |
2019/2/11 |
3.94% |
-0.60% |
0.994 |
2017/8/28 |
|
11 |
拾贝投资7号B期 |
2019/3/8 |
11.48% |
0.47% |
1.0047 |
2018/2/2 |
|
12 |
拾贝投资7号A期 |
2019/3/8 |
11.48% |
0.89% |
1.0089 |
2017/10/9 |
|
13 |
拾贝收益16期 |
2019/3/1 |
11.87% |
3.93% |
1.0393 |
2017/9/21 |
|
14 |
华润元大基金信鸿拾贝1号 |
2019/3/1 |
8.74% |
4.50% |
1.063 |
2018/7/19 |
|
15 |
华润信托-拾贝优粤31号2期 |
2019/3/1 |
11.28% |
6.63% |
1.0663 |
2017/8/25 |
|
16 |
拾贝探索 |
2019/3/1 |
8.49% |
5.81% |
1.0581 |
2015/3/12 |
胡建平 |
17 |
建信龙粤拾贝投资1期 |
2019/3/1 |
11.22% |
6.09% |
1.0821 |
2017/7/24 |
|
18 |
华润信托-拾贝优粤31号1期 |
2019/3/1 |
11.28% |
6.43% |
1.0643 |
2017/8/25 |
|
19 |
拾贝投资8号 |
2019/3/8 |
13.82% |
7.04% |
1.0704 |
2017/5/12 |
胡建平 |
20 |
长安基金拾贝投资信元2号 |
2019/3/1 |
13.85% |
11.00% |
1.11 |
2017/6/5 |
|
21 |
建行星光熠熠1期拾贝1号 |
2019/3/1 |
10.50% |
23.79% |
1.2583 |
2016/5/25 |
|
22 |
中信信托-锐进51期拾贝 |
2019/3/11 |
13.21% |
29.34% |
1.2934 |
2016/1/12 |
|
23 |
拾贝收益5期 |
2019/3/1 |
14.32% |
30.20% |
1.302 |
2016/5/10 |
胡建平 |
24 |
华夏资本-拾贝投资7号信元1期 |
2019/3/1 |
10.86% |
32.50% |
1.3250 |
2016/5/30 |
|
25 |
拾贝投资6号 |
2019/3/1 |
13.04% |
55.30% |
1.5530 |
2015/1/21 |
|
26 |
拾贝投资2号 |
2019/3/1 |
12.91% |
125.20% |
2.2520 |
2014/4/22 |
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(责任编辑:魏京婷)