见习记者 李雪莹  

　　基金二季报持续披露。结合一季报来看，在二季度震荡的市场环境中，基金经理进行了不同程度的调仓换股。 

　　中庚基金丘栋荣在管的中庚价值领航、中庚小盘价值、中庚价值灵动和中庚价值品质等4只基金，今年以来业绩不错，中庚小盘价值净值增长42.54%。该基金二季报显示，其股票仓位达到91.83%，已连续三个季度维持90%以上的高仓位。 

　　二季度，丘栋荣换股幅度不小。“新面孔”富满电子（300671）为第一大重仓股，其它新晋十大重仓股的还有天原股份（002386）、远兴能源（000683）、火炬电子（603678）、紫天科技（300280）、明泰铝业（601677）；一季度持仓的信隆健康（002105）、永艺股份（603600）、中盐化工（600328）、振江股份（603507）、金诚信（603979）、一汽富维（600742）均退出了前十大重仓股。 

　　从行业配置上看，中庚小盘价值在二季度增加了信息传输、软件和信息技术服务业的配置，持股比例从3.68%增加至二季度末的13.45%。 

　　与中庚小盘价值一样，中庚价值品质的头号重仓股也是富满电子，该股还出现在中庚价值灵动和中庚价值领航的十大重仓股中，分别为第二和第四大持仓股。 

　　丘栋荣表示，将坚持低估值价值投资策略，保持较高的仓位配置，保持偏中小市值风格，重点关注两大投资机会：一是偏成长行业或公司，分布在电子、军工、机械、新材料、科创次新股等板块或行业中，主要是低估值小盘成长股，这类公司有长期持续的高成长性，估值相对合理且有机会挖掘出超预期股票；二是广义制造业中偏传统的制造业，这类公司性价比非常高，可以挖掘出真正的低估值小盘价值股。 

　　7月15日，东吴基金旗下部分产品发布二季报，包括赵梅玲在管的东吴进取策略、东吴智慧医疗以及赵梅玲和周健共同管理的东吴配置优化。 

　　数据显示，截至7月17日，东吴配置优化和东吴智慧医疗今年以来的收益率分别为24.45%和26.33%。 

　　东吴配置优化二季度调仓换股动作较大。股票仓位由一季末90.58%降至二季末的87.32%，显示基金经理较为谨慎。 

　　这只基金十大重仓股也几近换血。一季末的第一大重仓股万华化学（600309），在二季报中已不见踪影，赛轮轮胎（601058）由一季末的第三大上升至第一重仓股。一季报十大重仓股中，仅荣盛石化（002493）和华鲁恒升（600426）两只个股继续持有，云天化（600096）、东方盛虹（000301）、合盛硅业（603260）、上海家化（600315）、雅克科技（002409）、金丹科技（300829）、卫星石化（002648）6只个股均为新增个股。 

　　从行业配置来看，二季末，制造业在东吴配置优化中占比略有提升，由81.6%升至82.99%。 

　　展望后市，赵梅玲和周健表示，在“碳中和”背景下，周期行业成本曲线大概率将趋向陡峭，行业龙头竞争优势有望保留和巩固。顺周期行业的景气度或将持续，同时在很多新兴产业里可能将涌现一系列材料优秀企业。 

　　近来股价大涨的药明康德（603259）被多只医疗主题基金抱团持有，东吴智慧医疗也在其中。结合一季报和二季报来看，药明康德一直是该基金的头号重仓股。同样被医药基金经理们看好的爱尔眼科（300015），二季末在东吴智慧医疗十大重仓股中的排名，由一季末的第九位上升至第三位，仓位由5.30%升至6.23%。 

　　一季末重仓的欧普康视（300595）、美迪西、康龙化成（300759）、博腾股份（300363）、泰格医药（300347）仍在二季末十大重仓股名单中，通策医疗（600763）和国际医学（000516）两只个股为二季度新增。