摘要:周四(7.18)现货黄金在回落向下突破走跌后有所止跌企稳小幅反弹,市场目前弱势盘整暂时修复,但仍有重回前期下跌趋向。目前1300美元关口构成金价上涨沉重压力,下方1270美元支撑短期有效,黄金日内还有小幅上行测试压力要求。图表上分析1300美元关口多空还将反复争夺,如能有效上破则攻击1320美元阻力区间,反之多方走软后应开空持有目标看低1250美元以下。
行情描述:现货黄金今日平开1284.59,目前日低1282.10,日高1287.95,现价1287.25,幅度0.21%。现货白银平开19.43,日高19.51,日低19.36,现价19.47,幅度0.22%。天通银平开3849,日高3870,日低3842,现价3864,幅度0.42%。(价格截至11:00AM)
基本面分析:
亚洲市场--最近有中国高官公开谈论今年可能无法到达7.5%的增长目标,这可能并非巧合,虽然这个目标已经低于很多人的预期。上个月,银行间拆借利率飙升至令人震惊的水平,导致了巨大的市场恐慌,很难相信这完全是有意策划的,今年公布的大量经济数据也远低于预期——尤其是一季度的GDP。二季度GDP虽然达到了被下调的预期,但数据细节仍难以让人安心。越来越多迹象说明,中国经济不能也不会以过去几年的方式继续发展下去。其中包括了增长的组成以及增速本身。中央政府已经认识到,事情不能再以过去的方式发展,并公开谈论了摆脱极度依赖投资的经济结构的再平衡过程,最近也积极表态愿意容忍经济增速下滑。
欧洲市场--欧盟统计局周二数据显示,欧元区5月份经季调贸易顺差146亿欧元,预期顺差162亿欧元。值得注意的是,欧元区5月份进口和出口均下降,暗示该地区经济将延续连续7个季度收缩的趋势,这是战后该地区所经历的最长收缩期。欧元区5月份经季节调整后的出口比4月份下降2.3%,进口下降2.2%。其中德国进口下降1%,法国下降2%,西班牙下降4%,意大利下降6%。而欧元区出口连续两个月急剧下降。欧洲央行阿斯缪森表示,只要有需要,欧洲央行货币政策就会一直保持宽松。此外,IMF总裁拉加德也表示,如果有必要,欧洲央行还有继续宽松的空间。欧洲央行在7月4日历史上首次引入了前瞻指引,表示将在“更长的一段时间内”继续保持利率在现有水平或者更低水平。目前欧洲央行主要再融资利率维持在0.5%,银行存款利率为0%。
美国市场--美国上周首次申请失业救济33.4万人,预期34.5万人,前值从36万人修正为35.8万人;美国7月6日当周续请失业救济311.4万人,预期295.9万人,前值从297.7万人修正为302.3万人。首次申请失业人数降低至2个月来最低,这个数据表明美国劳动力市场7月份可能将进一步改善。美国7月费城联储制造业指数意外激增至19.8,预期8.0,前值12.5。7月该指数创下2011年3月以来最高水平,报告本月活动指数上升的企业比例为37%,高于报告活动缩减的企业比例17%。伯南克发言说现在判断9月是否削减QE还为时尚早,认为要对什么时候开始削减QE做任何判断都太早了,FOMC希望看到更多增长改善的迹象。9月FOMC会议削减QE不是既成事实,FOMC在评估9月削减QE时将更关注数据。6月会议以来的数据有好有坏,有投票权和没有投票权的人都支持他的QE时间表。伯南克还说需要“强劲的措施”以避免危机再次发生。
持仓变化:截止7月18日收盘数据,全球最大的黄金ETF--SPDR Gold Trust持仓量为935.17吨,比前一交易日减少0.9吨;全球最大的白银ETF--iShares Sliver Trust持仓量为10284.02吨,比前一交易日增加75.02吨。
技术面分析:
黄金四小时图
由四小时图可得,黄金目前位于1300美元重要整数心理关口遇阻回落寻找支撑。MACD指标DIF和DEA线0轴上死叉走软显多头调整,KDJ指标20低位上冲50中位以上,近期金价呈高位下跌暂时企稳弱势反弹形态。1270美元近期构成短期关键支撑,多方需密切关注1300美元关口对上行的阻挡。
黄金操作策略:密切关注1300美元重要压力,近期仍有震荡上冲要求。市场目前位于1270--1300美元区间内窄幅盘整,后市如1290美元能有效上破,则再次上攻1300美元关口以上。盘中若出现多方走软下破支持,则多单宜快速离场,并放空。
支持位:1270 1260 1250
阻力位:1280 1290 1300
白银四小时图
由四小时图可得,19.70美元水位短期对银价多方反弹构成沉重压制,市场选择向下突破,多头上行反弹呈现疲态。MACD指标DIF和DEA线死叉并下破0轴走跌显空头迹象,KDJ指标20低位超跌技术反弹,预示近期重要支撑位置19.00美元关口还需要测试支撑,如能有效企稳则后市反弹还将保持。
白银操作策略:19.70美元区间阻力较强,高位空单可继续持有,短期日内19.30美元支撑若有效多单可持有。宜逢冲高遇关键阻力破败多单应坚定离场,如盘中突破关键支持则顺势空单进场跟进。
支持位:19.30 19.10 19.00
阻力位:19.50 19.60 19.70
今日市场关注:
时间 事 件 重要性 前值 市场预测
14:00 德国6月PPI年率 中 +0.2% +0.6%
16:30 英国6月公共部门净借款 (亿英镑) 中 105.4 94.5
20:30 加拿大6月CPI年率 高 +0.7% +1.2%
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