今年以来债市黑天鹅频发,而市场上债基却扎推发售,销售人员推销难度增大
WIND数据显示,8月份以来成立的65只基金平均首募规模仅有6.67亿元,较7月份平均7.63亿份的首募份额相比,又下降了1亿份。
同时,今年扎堆发行的债券型基金首募规模也在逐月递减,8月份新成立的债券基金的平均首发规模仅为6.65亿元,创年内单月最低。
上周二,方正富邦基金发布公告称,方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金延长募集期限,将原定募集截止日为2013年8月28日延长至2013年9月6日。
而公司人士早先接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,公司从去年就已经开始布局固定收益类产品,目标是发行一只浮动费率制的债券型基金。
上海某家第三方销售机构人士表示,目前债市疲弱,投资者也开始缺乏投资信心。最重要的是有债基扎推在市场上发售,销售人员的销售难度增大。此外,方正富邦属于新基金公司,旗下暂无债基业绩可考,投资者对未来信心不足或也影响了基金的发行。
91只新基金平均募资6.76亿元
仅为上半年首募1/3
《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯整理数据显示,截至8月31日,今年以来已先后成立了357只新基金(A/B/C分开算),平均首募规模为18.34亿元。虽然设立数量增速加快,但与去年新基金发行规模的平均水平相比,降幅超三成。
需要注意的,6月份以来,上证综指下降8.79%,投资者心态也随之发生改变,截至8月31日,7月份以来成立的91只新基金共计募资614.79亿元,平均每只新基金仅募得6.76亿元,而今年上半年成立的266只新基金,首发募资共计3498.99亿元,平均每只首募资金20.34亿元,即7月份以来新基金平均首发规模仅为上半年新基金募集规模均值的三分之一。
北京某基金第三方销售机构人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,一方面是市场的影响,另一方面,基金销售新规自8月1日起正式实施,基金公司首发寻求帮忙资金的成本大大增加,这在一定程度上影响了新基金首募规模。
债基首募规模逐月递减
8月份平均首募仅6.65亿份
WIND数据显示,8月份以来成立的65只新基金平均首募规模仅有6.67亿元,较7月份平均7.63亿份的首募份额相比,又下降了1亿份。
需要注意的是,风靡了近两年的债券型基金的首募规模正在逐渐减少。《证券日报》基金新闻部根据WIND资讯数据统计显示,7月份以来,共成立了48只债券型基金(包括纯债和混合型债券基金),占同期成立新基金数量的53%。
数据显示,今年2月份以来,债券型基金的首募规模越发迷你,2月份新成立的债基平均首募为35.72亿元,3月份至7月份,债券基金平均首发规模分别为27.61亿元、26.03亿元、19.13亿元、16.04亿元和10.95亿元。数据显示,8月份以来,债券型基金的平均首发规模仅为6.65亿元。
而上海某资产规模排名前十的大型基金公司人士在接受《证券日报》基金新闻部记者采访时称,今年二季度以来债市风波不小,打黑风暴、钱荒、地方政府债务核查以及信用债评级下调事件频发,使不少中低评级信用债遭遇抛售。
这使债券型基金的业绩也受到不小的影响, WIND 数据显示,三季度以来477只债券型基金平均回报率为-0.17%。
方正富邦转型首发债基
延长募集期
7月份首募难已经让不少基金不得不为“保成立”费尽心思。
公开数据显示,已先后有多家基金公司宣布延长募集期。8月初,景顺长城基金宣布,拟将景顺长城景兴信用纯债基金募集期延长至8月22日,该基金原定募集日期为7月25日至8月14日。诺安基金也同时宣布,将旗下在发的诺安稳固收益一年定期开放债券型基金募集时间延长至8月16日,该基金原定募集时间为7月22日至8月14日。
而在景顺长城和诺安两家公司宣布延长新基金募集期之前,工银瑞银和国投瑞银两家公司基金也在8月份发布了延长募集期的公告。
上周二,方正富邦也发布公告称,方正富邦互利定期开放债券型证券投资基金延长募集期限,将原定募集截止日为2013年8月28日延长至2013年9月6日。
而公司人士早先接受《证券日报》基金新闻部记者采访时,公司从去年就已经开始布局固定收益类产品,目标是发行一只浮动费率制的债券型基金。
上海某第三方销售机构人士表示,目前债市疲弱,投资者也开始缺乏投资信心。最重要的是有债基扎推在市场上发售,销售人员的销售难度增大。此外,方正富邦属于新基金公司,旗下暂无债基业绩可考,投资者对未来信心不足或也影响了债基的发行。(证券日报 陈 霖)