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8月股基业绩分化:蓝筹风格领涨 资源类基金逆袭

2013年09月03日 08:30   来源:金融投资报   

  8月A股市场震荡上行,创业板高位震荡。受此影响,偏股方向基金整体取得正收益,但也出现一定的分化。以资源为代表的蓝筹基金在8月份逆袭,涨幅居前,而前期表现不俗的多只中小盘基金则涨幅滞后。

  从基金系来看,8月份华商系两只基金表现出色,其中华商主题精选月度涨幅第1;而华商动态阿尔法大涨7%,取代宝盈核心优势成为今年以来混合型基金的冠军。

  资源类基金逆袭

  8月份受股市震荡走高影响,偏股基金整体收益为正,其中表现最为靓眼的莫过于指数型基金。WIND数据显示,221只指数型基金中仅一只基金净值下跌,其余基金净值全部上涨,算术平均涨幅达 5.38%。其中,南方上证380ETF、华夏上证原材料ETF两只基金涨幅最高,分别为9.29%和9.24%。包括南方上证380ETF联接、博时自然资源ETF在内的10只基金涨幅在8%以上。

  而主动管理的偏股基金则出现一定的分化。普通股票型基金算术平均涨幅仅为2.9%,其中华商主题精选以10.41%的涨幅成为8月涨幅最大的股基。华宝兴业资源以9.51%的涨幅排在第2位。新华钻石品质企业、光大核心、长信量化先锋涨幅也均在8%以上。

  值得一提的是,受资源股一度上涨影响,重配资源类的基金在8月成功逆袭,除华宝兴业资源涨幅领先以外,南方隆元产业主题、南方金粮油、易方达资源行业的涨幅分别为 7.81%、6.97%、6.24%,排在同类基金涨幅榜第6、第15、第20位。而跌幅最大的基金则为银河蓝筹精选,跌幅达5.75%。诺德优选30、泰达宏利周期、天治成长精选跌幅居前,分别为 1.74%、1.64%、1.43%。

  混合型基金算术平均涨幅为2.33%,新华优选分红、华商动态阿尔法、中海蓝筹配置、泰达宏利效率优选、信达澳银精华涨幅居前,分别为8.64%、7.13%、7.00%、6.98%、6.83%。中海环保新能源跌幅较大,为2.04%,包括新华行业轮换、中邮中小盘灵活配置在内的多只基金小幅下跌1%以内。

  整体看,8月股基整体取得正收益,涨幅最大的股基华商主题精选与跌幅最大的银河蓝筹精选首尾业绩相差16.16个百分点。以资源为代表的蓝筹风格基金表现突出,而前期的中小盘绩优基金涨幅则滞后,如汇丰晋信低碳先锋、银河行业优选等,月度涨幅几乎垫底。

  华商旗下两基金涨幅居前

  8月份创业板高位震荡,前期表现优秀的多只基金出现滞涨,而华商系两基金则强势上涨,华商主题精选月度涨幅第1,华商动态阿尔法则取代宝盈核心优势成为今年以来的混合型基金冠军。

  华商主题精选以10.41%的涨幅成为8月份涨幅最大的股基,受益于此,其今年以来的涨幅排名也由7月末的第13位迅速提升至第3位,今年以来的累计涨幅也达到52.15%,仅次于中邮战略新兴产业和长盛电子信息产业。华商动态阿尔法8月份净值涨幅达7.13%,今年以来的累计涨幅达43.76%,而宝盈核心优势本月仅上涨0.12%,今年以来的累计涨幅则为39.83%,这使得华商动态阿尔法在8月赶过宝盈核心优势,成为混合型基金的冠军,而宝盈核心优势则退居第2位。

  从配置上看,两只基金均重配了信息技术业和归属于制造业的计算机通信行业。华商主题精选二季度末重配的行业及基金净值占比分别为制造业 64.14%、信息技术19.39%,制造业中则主要配置了计算机通信、电气机械、医药等板块。华商动态阿尔法前三大重仓行业为制造业 58.68%、信息技术业11.03%、文化传播5.8%,制造业中配置比重较大的为计算机通信和医药板块。事实上,由于两只基金均由同一基金经理梁永强管理,因此两只基金在重仓股上也有重合之处。二季度末,华商主题精选与华商动态阿尔法分别持有26只与18只股票,其中重合的有11只,包括奥飞动漫、长春高新、传化股份、大洋电机等。

  考虑到两只基金上半年的换手率并不高,尤其是华商动态阿尔法自成立以来换手率多次处于0.5倍以下,因此两只基金二季度末持有的个股在8月份表现强势或成为两只基金大涨的重要原因。华商主题精选持有的26只个股中,有17只实现上涨,其中隆基股份涨幅达32%以上,闽福发A、朗玛信息、旋极信息涨幅分别为28.8%、24.9%、22.4%,华映科技、天山生物、华测检测、美亚柏科涨幅均在10%以上,而跌幅最大的为国中水务,达18%。其余下跌的个股跌幅均小于7%。而华商动态阿尔法持有的个股中,仅有科大讯飞和七星电子下跌,隆基股份、闽福发A、朗玛信息、旋极信息、华映科技、中福实业等涨势喜人。从规模看,华商主题精选二季度末仅有1.78亿份,而华商动态阿尔法则为27.23亿份,规模并不小。


(责任编辑:向婷)

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