随着各地自贸区的申报进程呈现加速态势,自贸区概念股的热度还在继续。尽管大盘走势昨天微调,上证指数下跌了0.19%,报收2233.41点,深证成指下跌0.68%,报收8700.34点,但上海自贸区概念股部分个股涨势依然不错,张江高科、大江股份等股票继续涨停。
分析人士认为,随着人们对上海自贸区的关注度不断上升,各地自贸区的申报进程也呈现加速态势,这搅动了游资的神经,热炒上海自贸区概念股可能还会上演。
炒作越来越“务实”
“虽然自贸区概念股上涨的趋势还算不错,但现在我可不敢贸然杀入了,有的股票前期涨幅很大,现在走得一般,我怕自己在高位接了盘。”对题材概念股炒作十分热心的嘉兴股民李先生现在更加注重对个股的精挑细选,不是很有把握的股票他不怎么敢碰了。
随着上海自贸区概念股炒作的演进,可以明显看到,概念股一齐疯狂上扬的情况慢慢被个股两极分化所取代。
相关业内人士指出,上海自贸区概念股在A股市场已经疯狂炒作快两个月了,中间有一个明显的分水岭,就是上海自贸区的挂牌。挂牌以后,资金对该概念的炒作已经从纯粹的炒概念、炒区域转化为炒作实质性“落地”的项目,即便是游资也变得越来越“务实”。
哪些行业存在机会
那么,怎样去挑选自贸区概念股才算是“务实”之举呢?
天相投顾研究员马玉波认为,上海自贸区试点对产业和经济的影响非常深远,按照由近及远、由直接向间接的投资逻辑,受益较为直接和确定的应该是贸易及相关服务业、基础设施服务业、金融服务及商业旅游板块。
“高端服务业开放利于产业升级的推进,但国内上市公司层面没有明确受益标的;受益幅度及持续性方面,港口物流园区等基础设施服务业和金融服务受益较大、持续性长,贸易及服务、商业旅游由于竞争相对充分受益次之。”马玉波表示。
上海自贸区概念股对股市的带动效应不可小觑。私募基金经理刘振涛认为,上海自贸区将是一个政策落实的分水岭,从提自贸区到挂牌才半年时间,这是重要的政策突破口,资本项目可自由兑换是自贸区的一个主要目的。若十八届三中全会围绕金融改革布局出台政策,对股市将是一个大利好,金融板块直接受益,未来投资方向就是金融板块。
看看投资受益行业的内在逻辑
为什么是上面提到的行业受益?在记者的一再追问下,马玉波介绍了这些行业的投资逻辑。
贸易行业——受益转口贸易增长,外贸规模提升。
贸易服务业——外贸规模及结构提升对贸易服务业的提振。
商业旅游——贸易商品极度丰富且免税范围扩容使国内个人游客为主的旅游购物需求上升,利好旅游餐饮及住宿产业。
金融——金融服务开放是贸易自由化的要求,也是服务业开放对金融改革的倒逼。
港口机场和物流——贸易量增长将增加自贸区内港口、机场和仓储设施的周转量,这类基础设施具有稀缺性,享受的业绩提升空间大。
园区地产——自贸区发展前景看好,增加自贸区及周边土地价值。
航空航运及相关服务——航运航空及海上加油补给等相关服务业将充分受益于上海贸易周转量的长期提升。
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