农银汇理基金：关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　农银汇理基金管理有限公司关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　农银汇理基金管理有限公司

　　关于旗下基金资产估值方法调整的公告

　　根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证券监督管理委员会公告[2008]38号)的规定,经与托管行分别协商,我公司决定自2013年12月23日起,采用指数收益法对旗下基金所持有的停牌股票华谊嘉信(代码:300071)进行估值,在华谊嘉信复牌且其交易体现活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。

　　因本次估值方法调整,对公司旗下的基金的资产净值的影响如下。

　　基金简称 停牌股票 估值结果对前一日基金资产净值的影响

　　农银中小盘股票 华谊嘉信 -0.12%

　　农银消费主题股票 华谊嘉信 -0.11%

　　农银行业轮动股票 华谊嘉信 -0.25%

　　自2013年12月23日开始,以上基金的申购、赎回价格均以估值方法调整后当日计算的基金份额净值为准。

　　特此公告。

　　 农银汇理基金管理有限公司

　　 二〇一三年十二月二十四日