嘉实新兴市场A(QDII)：关于份额折算方案的公告

　　嘉实基金管理有限公司

　　关于嘉实新兴市场双币分级债券型证券

　　投资基金A份额折算方案的公告

　　根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)及《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》”)的规定,嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)分级运作期内每满6个月之日(但不包括自基金合同生效之日起至2年后对应日)为本基金嘉实新兴市场A份额的开放日,如该日为非工作日,则为该日之前的最近一个工作日。在嘉实新兴市场A的开放日,基金管理人将对嘉实新兴市场A进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下:

　　一、折算基准日

　　嘉实新兴市场A的基金份额本次折算基准日为嘉实新兴市场A开放日,即2014年5月26日。

　　二、折算对象

　　基金份额折算基准日登记在册的嘉实新兴市场A所有份额。

　　三、折算方式

　　折算基准日日终,嘉实新兴市场A的基金份额净值调整为1.000美元,折算后,基金份额持有人持有的嘉实新兴市场A的份额数按照折算比例相应增减。

　　嘉实新兴市场A的基金份额折算公式如下:

　　嘉实新兴市场A的折算比例=折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值/1.000

　　嘉实新兴市场A经折算后的份额数=折算前嘉实新兴市场A的份额数×嘉实新兴市场A的折算比例

　　嘉实新兴市场A份额经折算后的份额数保留到小数点后两位,计算结果中,不足0.01份的零碎份,按各个零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增0.01份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕,计算的结果以登记机构的记录为准。

　　折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值计算保留到小数点后9位,小数点第9位以后舍去,由此计算得到的嘉实新兴市场A的折算比例将保留到小数点后9位。

　　在实施基金份额折算时,折算基准日折算前嘉实新兴市场A的基金份额净值、嘉实新兴市场A的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。