安信宝利A：份额折算及申赎结果公告

　　安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A基金份额折算及申购与赎回结果的公告

　　安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年7月21日在指定媒体及本公司网站(www.essencefund.com)发布了《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第二次开放申购、赎回等业务的公告》(简称“《开放公告》”)、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额折算的公告》(简称“《折算公告》”)、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额开放申购与赎回期间宝利B份额(150137)的风险提示公告》(简称“《风险提示公告》”)、《关于安信宝利分级债券型证券投资基金之宝利A份额第三个运作期利差和年约定收益率的公告》(简称“《收益率公告》”)。

　　2014年7月23日为宝利A的第2个基金份额折算基准日及开放申购与赎回日,现将相关事项公告如下:

　　一、本次宝利A的基金份额折算结果

　　根据《折算公告》的规定,2014年7月23日,宝利A的基金份额净值为1.02578630元,据此计算宝利A的折算比例为1.02578630,折算后,宝利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人原来持有的每1份宝利A相应增加至1.02578630份。折算前,宝利A的基金份额总额为294,305,951.71份,折算后,宝利A的基金份额总额为301,895,013.68份。各基金份额持有人持有的宝利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

　　投资者自2014年7月25日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的宝利A份额的折算结果。

　　二、本次宝利A开放申购与赎回的确认结果

　　经本公司统计,2014年7月23日,宝利A的有效申购申请总额为766,437,334.92元,有效赎回申请总份额为204,082,104.75份。根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的宝利A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的宝利A赎回总份额为204,082,104.75份。

　　宝利B的份额数为1,000,147,732.94份。根据《基金合同》的规定,本基金《基金合同》生效之日起2年内,宝利A与宝利B的份额配比原则上不超过7:3。

　　对于宝利A的申购申请,如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后,宝利A与宝利B的份额配比小于7:3,则所有经确认有效的宝利A 的申购申请全部予以成交确认 如果对宝利A的全部有效申购申请进行确认后,宝利A与宝利B 的份额配比超过7:3,则在经确认后的宝利A与宝利B 的份额配比不超过7:3的范围内,对全部有效申购申请按比例进行成交确认。

　　经本公司统计,本次宝利A的全部有效申购申请经确认后,宝利A与宝利B的份额配比小于7:3。因此,基金管理人对所有经确认有效的宝利A的申购申请全部予以成交确认。

　　本基金管理人已经于2014年7月24日根据上述原则对本次宝利A的全部申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2014年7月25日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。未获成交确认的申购资金将于2014年7月24日起5个工作日内通过销售机构划往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自2014年7月24日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。

　　本次宝利A实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后,本基金的总份额为1,864,397,976.79份,其中,宝利A总份额为864,250,243.85份,宝利B的基金份额未发生变化,仍为1,000,147,732.94份,宝利A与宝利B的份额配比为0.864:1。由于宝利A份额的规模发生较大变化,从而致使宝利A、宝利B的份额配比变化较大,敬请投资者注意宝利B份额杠杆率变动风险。

　　根据《基金合同》的规定,本基金在宝利A每个开放日前2个工作日,根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期定期存款基准年利率和基金管理人公告的利差重新设定宝利A的年约定收益率,计算公式如下:

　　宝利A的年约定收益率(单利)=1.2×1年期银行定期存款基准利率+利差

　　经基金管理人与基金托管人协商一致,本基金宝利A第三个运作期的利差确定为1.60%。

　　宝利A于2014年7月23日进行第二次开放,鉴于2014年7月21日中国人民银行公布的金融机构人民币1年期银行定期存款基准年利率为3.00%,因此宝利A第三个运作期(2014年7月24日至2015年1月23日)年约定收益率为5.20%(1.2×3.00%+1.60%=5.20%)。

　　宝利A年约定收益率以百分数形式表示,其计算按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位。

　　风险提示

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

　　安信基金管理有限责任公司

　　2014年7月25日