中海惠祥分级债券：认购申请确认比例的公告

　　关于中海惠祥分级债券型证券投资基金关于中海惠祥分级债券型证券投资基金

　　认购申请确认比例的公告

　　中海惠祥分级债券型证券投资基金之惠祥A份额(基金代码:000675)和惠祥B份额(基金代码:000676)已分别于2014年8月26日和2014年8月22日顺利结束募集,根据《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金招募说明书》、《中海惠祥分级债券型证券投资基金基金份额发售公告》的有关规定,本基金管理人中海基金管理有限公司对惠祥B符合相关认购条件和要求的认购申请予以全部确认,即认购申请确认比例结果为100% 对发售期内最后一个认购日(即2014年8月26日)惠祥A份额的认购申请采用“末日(T日)比例配售原则”给予部分确认。

　　T日惠祥A份额的认购申请确认比例=(7/3×惠祥B份额的最终确认认购金额-T日以前惠祥A份额的有效认购申请金额)/T日惠祥A份额的有效认购申请金额

　　根据上式计算的T日惠祥A份额的认购申请确认比例结果为59.160372%。

　　由于发生比例确认,因此对最后一个认购日惠祥A的认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

　　对于投资者未被确认的认购申请金额将按相关规定划回至投资者账户,请投资者留意资金到账情况。

　　特此公告。

　　中海基金管理有限公司

　　二〇一四年八月二十八日