上周股指微幅上行,创业板反弹领先。上周沪深两市涨幅分别为0.63%和0.97%。其中,大盘股走弱,而中小市值个股接替上扬,大盘股指数中证100下挫0.64%,同期创业板综指和中小板指数分别上涨2.96%和4.53%。从行业指数来看,传媒、综合、休闲服务领涨,涨幅分别达7.58%、5.83%和5.45%。债市方面,中证全债上涨0.08%,国债和金融债指数涨幅分别达0.04%和0.09%,中证转债指数下跌0.10%。
权益类基金:从基金收益率来看,创业板的接替性上扬,对于偏股型基金的业绩形成较好的支撑效应。采用主动操作策略的股票和混合型基金,上周收益率分别为1.62%和1.35%,超越同期指数型基金收益率1.02%。QDII及另类投资产品方面出现微幅下挫,平均收益率为0.64%。
从高收益率的产品来看,上周主要集中于重仓信息技术板块的相关基金,在创业板领涨的带动下,收益再次有所突破。例如:中欧盛世分级、华商盛世成长、华宝兴业服务,上周收益率分别达5.41%、5.04%、4.85%。上周房地产、金融股重仓基金表现不佳,收益略有下挫。
固定收益类基金:债券型基金,上周平均收益率为0.27%,持续实现正收益,其中八成以上债基收益为正。上周收益率领先的债券型基金有:易方达安心回报A、中海可转债A、中银转债增强A,收益率分别为1.71%、1.42%和1.23%。货币基金,上周7天年化收益率平均值仅为4.23%。
分级基金:母基金上周平均净值收益率为1.49%,激进份额净值收益率为2.77%,同期二级市场价格涨幅为1.49%。其中,创业板相关指数的分级基金,激进份额净值出现大幅上涨,例如:富国创业板B、中欧盛世成长B、万家中证创业成长B涨幅分别达9.54%、8.24%和7.01%。经过最近两周基金份额价格达大幅上涨,激进份额的溢价率出现明显走高,投资者需谨慎回调风险。
1、市场概况
上周股指微幅上行,创业板反弹领先。上周沪深两市涨幅分别为0.63%和0.97%。其中,大盘股走弱,而中小市值个股接替上扬,大盘股指数中证100下挫0.64%,同期创业板综指和中小板指数分别上涨2.96%和4.53%。从行业指数来看,传媒、综合、休闲服务领涨,涨幅分别达7.58%、5.83%和5.45%。
债市方面,中证全债上涨0.08%,国债和金融债指数涨幅分别达0.04%和0.09%,中证转债指数下跌0.10%。
2、权益类基金:
从基金收益率来看,创业板的接替性上扬,对于偏股型基金的业绩形成较好的支撑效应。采用主动操作策略的股票和混合型基金,上周收益率分别为1.62%和1.35%,超越同期指数型基金收益率1.02%。QDII及另类投资产品方面出现微幅下挫,平均收益率为0.64%。
股票型基金,上周平均收益率为1.62%,收益率高于指数型基金,取得正收益的产品约占九成。从高收益率的产品来看,上周主要集中于重仓信息技术板块的相关基金,在创业板领涨的带动下,收益再次有所突破。例如:中欧盛世成长分级、华商盛世成长、华宝兴业服务优选,上周收益率分别达5.41%、5.04%、4.85%。上周房地产、金融股重仓基金表现不佳,收益略有下挫。
混合型基金,上周平均收益率为1.35%,略低于同期股票型基金。从收益分布来看,九成以上基金取得正收益,跑赢业绩比较基准的基金同样超过九成。其中,大摩资源混合、华宝兴业收益增长、大摩消费,收益率领先,上周净值增长率分别为4.79%、4.67%、4.43%。排名居末的基金有:信达澳银精华、宝石动力、长城安心回报,收益率分别为-0.71 %、-0.35%、 -0.27%。从今年以来收益率来看,宝盈鸿利、宝盈核心优势A、中欧价值智选回报业绩领先,收益率分别为28.65%、26.82%和25.72%。
指数型基金,上周平均收益率为1.02%,低于同期股票型和混合型基金平均收益率。创业板相关指数基金收益领先,如创业板ETF、融通创业板、富国创业分级等,上周净值增长率均在4%以上。上周收益率落后的指数型产品多跟踪于金融地产相关指数,如华鹏华中证800非银行金融、申万菱信申万证券行业分级,下跌幅度在1%左右。
QDII基金,上周平均收益率为0.64%,约六成产品取得正收益。从具体基金来看,油气资源类类基金收益相对较好,如招商全球资源、华宝兴业标普油气,收益率分别为2.70%和2.58%。
3、固定收益类基金
债券型基金,上周平均收益率为0.27%,持续实现正收益,其中八成以上债基收益为正。上周收益率领先的债券型基金有:易方达安心回报A、中海可转债A、中银转债增强A,收益率分别为1.71%、1.42%和1.23%。另一方面,可转债市场的下调对债券型基金的影响出现分化,部分基金受此影响业绩居末,如博时信用债券、博时转债等。
货币基金,在六月末一周收益率高企之后,7、8月份迅速回落。上周7天年化收益率平均值仅为4.23%。
4、分级基金:
分级股票型基金,母基金上周平均净值收益率为1.49%,激进份额净值收益率为2.77%,同期二级市场价格涨幅为1.49%。其中,创业板相关指数的分级基金,激进份额净值出现大幅上涨,例如:富国创业板B、中欧盛世成长B、万家中证创业成长B涨幅分别达9.54%、8.24%和7.01%。经过最近两周基金份额价格达大幅上涨,激进份额的溢价率出现明显走高,投资者需谨慎回调风险。