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保本基金今年平均赚7.58%

2014年09月18日 08:26    来源: 证券时报    

  

  今年以来收益前十保本基金一览

  根据证券时报记者统计,截至9月16日,全市场保本基金今年来平均收益率为7.58%,与今年债券基金平均收益率相当。保本基金间业绩分化明显,其中表现最好的是长城久利保本,今年来收益为31.71%,表现最差的今年收益仅为-0.30%。

  目前,保本基金多为偏债混合型基金,资产配置以债券为主,也少量参与一级市场投资。保本基金通常有一个固定的保本周期,在未达到周期时很可能并未实现保本。

  今年以来,业绩排名最靠前的保本基金有个共同点,即热衷参与新股申购。长城久利保本、大成景恒保本、诺安汇鑫保本、诺安鸿鑫保本、国联安保本今年以来收益率分别为31.71%、17.51%、14.03%、12.21%、11.95%,这五只保本基金都是今年以来的打新热门户,其对新股申购的热情高,申购量大,中签率也相对较高。

  长城久利保本今年以来获配170万股众信旅游、32万股绿盟科技、15.47万股汇金股份,及依顿电子、飞天诚信等多只新股。大成景恒保本获配287.29万股金贵银业、100万股岭南园林、26.57万股安硕信息等多只新股。诺安汇鑫保本也获配了22.89万股鹏翎股份、89.53万股金轮股份等多只新股。

  债券投资也是保本基金今年超额收益的重要来源之一。今年债券走出一波牛市,带动债券基金净值上涨。数据显示,债券基金今年以来平均收益率已超过7%。

  数据显示,安信宝利分级B今年以来的收益率为12.12%,截至2014年年中该基金组合投资债券市值占基金资产净值比达到204%。“上半年我们对债券市场判断比较乐观,操作上也基本保持了组合的较高杠杆。上半年资金成本相比去年大幅降低,在资金面宽松的环境下维持的杠杆比例获得了一定的增厚收益。”安信宝利分级B在中报中分析道。

  除安信宝利分级以外,不少保本基金在今年上半年都维持了高杠杆的操作策略。数据显示,截至2014年年中,金元惠理惠利投资债券市值占比173%,金鹰元安保本投资债券市值占比161%,东吴保本债券市值占比170%。这三只高杠杆基金今年以来的收益率分别为9.49%、9.08%、9.05%,也跑赢保本基金平均收益。

(责任编辑:李乔宇)


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保本基金今年平均赚7.58%

2014-09-18 08:26 来源:证券时报
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