“沪港通作为资本开放和人民币国际化的重要一步，是对内地和香港都有利的事情，沪港通的开通意义重大。”光大控股首席执行官、香港金融发展局非官方委员陈爽接受《证券日报》记者采访时首先对这一市场热点问题进行了表态。
虽然刚刚在光大控股的投资年会上发表完演讲，但陈爽没有丝毫倦意，在接受本报记者采访的两个小时内，作为一个有经验的投资人，陈爽不仅对中国企业走出去提供了有价值的建议，而且也清晰地勾勒出光大控股跨境资产管理的发展路线图。
中国企业走出去正是好时机
“中国企业需要提高创新能力和技术水平，以配合国家经济转型方向，到海外寻找机会是一条路径。”谈到中国企业走出去，作为一个成熟的投资人，陈爽认为，目前国外经过金融风暴后资产价格比较低，当前是中国企业走出去很好的时机。
数据显示，2013年，在全球外国直接投资流出流量较上年增长1.4%的背景下，中国对外直接投资流量创下1078.4亿美元的历史新高，同比增长22.8%，连续两年位列全球三大对外投资国。并购方面，2013年中国企业共实施对外投资并购项目424个，交易金额529亿美元；境外融资191.1亿美元。并购领域涉及采矿业、制造业、房地产业等16个行业大类。中国海洋石油总公司148亿美元收购加拿大尼克森公司100%股权项目，创迄今中国企业海外并购金额之最。
陈爽认为，中国对外直接投资存量累计净额达6604.8亿美元，全球排名由第13升至第11位，以经济规模而论，相对美国等发达国家有庞大的增长空间。特别是当前中国的很多企业都面临着产业转型，需要走出去来调整自己的产业结构，中国企业有能力而且也需要走出去。
因此，看准中国企业走出去的需求，光大控股在今年成立了Catalyst中国以色列基金，该基金主要专注于成长中后期的以色列企业或相关企业，目标企业需拥有可靠商业模式和出色往绩、一定的创新技术和创新能力，已迈入国际市场，同时有意拓展新兴市场特别是大中华区市场，或以此为导向制订增长策略或开展业务活动，或能够提供在大中华区有巨大潜在商业价值的产品或服务。
“我们还将推出面向全球的并购基金，帮助中国企业引进技术和向海外拓展产业链，在更广阔的范围内寻找优质收并购项目。”陈爽表示，中国企业未来的海外并购将会越来越多，这块市场非常大。
创造跨境资产管理的新价值
“今年年底光大控股旗下总募资规模超过500亿港元没问题。”陈爽信心满满地对记者说，今年中期，各基金总募资规模已达400亿港元。陈爽信心的来源是光大控股所秉承的跨境大资产管理的战略，即专注于一级市场、二级市场、各种结构性投融资和飞机租赁。“我们要抓紧中外资本双向流动加速所带来的机遇，不断优化跨境大资产管理平台。”
据了解，目前光大控股设有四大业务板块：一是一级市场，主要做PE和少部分VC；二是二级市场投资业务，重点关注境外已上市证券的投资机会；三是结构性融资及投资业务，看准国内高技术应用行业，并拟引入保险资金；四是培育出中国最大规模的独立飞机租赁公司。
陈爽表示，截至目前，光大控股投资项目总数逾100个，均为各行业中的优质企业，约20%的投资项目为所在行业的龙头企业。目前有11家公司在A股和H股上市，将选择合适的时机退出。“因为A股上市进程比较缓慢，所以目前投资的一部份企业也正积极上新三板，我们看好未来新三板市场的发展。”陈爽说，“总体来讲，我们投资的年化收益率大约为18%，我比较满意。”
陈爽同时表示，光大控股对所投资的企业不一定上市后就会选择退出，“有很多企业我们会帮助它进行产业整合。”因为“产业投资者及整合者”模式使被投企业拥有更多元化的成长机会，并为投资者带来更高、更安全的收益，而这种增值服务的提供也将是未来行业竞争的趋势。
“在光大集团内，包括光大银行和光大永明人寿等的资产管理规模大约有1万亿元，每年还有新增的数千亿元资金需要寻求资产管理产品。随着集团架构的重组，光大控股将借助集团充裕的资金进一步扩张壮大，增长潜力巨大。”陈爽对未来充满信心。
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