富国天盈债券型证券投资基金（LOF）二 O 一四年第二次
收益分配公告
2014 年 12 月 26 日
1 公告基本信息
基金名称 富国天盈债券型证券投资基金
（LOF）
基金简称 富国天盈债券（LOF）（场内简称：
富国天盈）
基金主代码 161015
基金合同生效日 2011 年 5 月 23 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金
法》及配套法规、《富国天盈分
级债券型证券投资基金基金合
同》、《富国天盈分级债券型证
券投资基金招募说明书》及其更
新等
收益分配基准日 2014 年 12 月 23 日
基准日基金份额净值 0.867
（单位：人民币元）
基准日基金可供分配 64,787,026.10
利润（单位：人民币
截止收益分配基
元）
准日的相关指标
截止基准日按照基金 12,957,405.22
合同约定的分红比例
计算的应分配金额
（单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份 0.55
额）
本次分红为 2014 年度的第 2 次分
有关年度分红次数的说明
红
注：本基金合同约定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年
收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配
利润的 20%。本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中
国工商银行复核。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2014 年 12 月 30 日
除息日 2014 年 12 月 31 2014 年 12 月 30
日（场内） 日（场外）
现金红利发放日 2015 年 01 月 6 2015 年 01 月 5
日（场内） 日（场外）
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构
登记在册的投资者。
选择红利再投资方式的投资者所得
的再投资基金份额的计算基准为
2014 年 12 月 30 日的基金份额净值，
红利再投资相关事项的说明
自 2015 年 01 月 6 日起投资者可以
办理该部分基金份额的查询、赎回
业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的有关
规定，基金向投资者分配的基金利
润，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红
利所转换的基金份额免收申购费
用。
3 其他需要提示的事项
1、投资者托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额的分红
方式仅限于现金分红。托管于注册登记系统(即场外)的基金份额分红方
式可为现金分红或红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本
基金默认的分红方式为现金分红。
2、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到基金销售机构选
择或更改分红方式（仅限托管于注册登记系统(即场外)的基金份额），
通过场外申购本基金的投资者的基金分红方式以权益登记日之前（不含
权益登记日）投资者通过相关销售机构对本基金的最后一次相关选择
（或修改）所确认的分红方式为准。
3、权益登记日当天通过场内交易买入或申购的基金份额享有本次
分红权益，而权益登记日当天通过场内交易卖出或赎回的基金份额不享
有本次分红权益。权益登记日当天通过场外申购的基金份额不享有本次
分红权益，权益登记日当天通过场外申请赎回的基金份额享有本次分红
权益。
4、本公告发布当天（2014 年 12 月 26 日）富国天盈在深圳证券交
易所停牌一小时（9：30－10：30）。权益分派期间（2014 年 12 月 26
日至 2014 年 12 月 30 日）暂停本基金跨系统转托管业务。敬请投资者
留意。
5、咨询方式：
富国基金管理有限公司客户服务热线：95105686、4008880688（全
国统一，均免长途费）
富国基金管理有限公司网站：www.fullgoal.com.cn
6、风险提示：
本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金
投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原
则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
敬请投资者注意投资风险。
富国基金管理有限公司
2014 年 12 月 26 日
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