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资金逃离大盘股 中小盘股迎契机

2015年01月20日 07:35    来源: 中国证券报    

  在两融监管和风控加大消息的刺激下,昨日A股市场遭遇重挫,遭遇了资金的大举撤离。据Wind数据,1月19日A股市场遭遇高达520.28亿元的资金净流出,这是自12月10日以来的最大单日净流出额。其中,遭遇资金净流出的个股家数为1799家,也较此前几个交易日明显增多。其中,以金融股为代表的大盘股成为了资金撤离的重灾区。这与当日金融股跌停潮、权重板块普遍大跌的情形相符合。短期来看,大盘股风险释放料给中小盘股带来契机。

  大盘股成资金撤离“重灾区”

  大盘股成为资金撤离的主要领域。数据显示,昨日沪深300的资金净流出额高达350.06亿元,远超过以往的资金净流出额,1月16日的数额仅为31.85亿元。上一次沪深300遭遇资金撤离还是在12月9日大暴跌之时,当日的资金净流出额也不过才256.23亿元,而昨日市场中资金的撤离力度显然大过以往任何时候。由此,昨日沪深300的资金净流入家数仅有30家,也是很久以来最少的数额。

  行业方面来看,昨日28个申万一级行业均遭遇了不同程度的资金撤离。其中,银行和非银金融行业的资金净流出额分别高达82.36亿元和58.53亿元,同时,机械设备、建筑装饰和房地产行业的资金净流出额也分别达到了42.36亿元、36.87亿元和32.35亿元。此外,采掘、化工、公用事业和交通运输行业的资金净流出额也均超过了20亿元。

  个股方面,昨日,中国平安(行情,问诊)、中国银行(行情,问诊)、中国南车(行情,问诊)和浦发银行(行情,问诊)四只个股的资金净流出额均超过了10亿元,分别为15.93亿元、12.62亿元、12.07亿元和10.33亿元;同时,兴业银行(行情,问诊)、中国建筑(行情,问诊)、中国北车(行情,问诊)、中国重工(行情,问诊)和招商银行(行情,问诊)的资金净流出额也均超过了6亿元。

  在这种情况下,大盘股普遍出现大幅度下跌。昨日,银行和非银金融两个行业分别大跌9.97%和9.27%,个股遭遇跌停潮,采掘、钢铁、建筑装饰、交通运输、房地产和公用事业行业的跌幅也均超过6%。

  资金温和对待中小盘股

  相反,昨日尽管市场普跌,但资金对中小盘股,特别是创业板的撤离相对温和。

  数据显示,昨日创业板的资金净流出额度为4.98亿元,尽管较上周五的净流入18.26亿元明显缩减,但是较上周三和周四的净流出额度均大幅减少。而且昨日创业板中共有141只个股获得了资金净流入,也比上周三和周四的情况要好。

  而中小板的表现相对也较弱,资金净流出额为31.18亿元,是自2014年12月31日以来的最大额度。获得资金净流入的个股家数为205只,比上周一的172只要多,但比上周二至周五均要少。

  行业方面来看,昨日休闲服务、轻工制造、纺织服装和传媒等行业的资金撤离力度较小,净流出额分别为2.60亿元、3.46亿元、3.47亿元和3.87亿元。个股方面,中体产业(行情,问诊)获得了1.1063亿元的资金净流入,是唯一一个吸金过亿元的个股;易联众(行情,问诊)、科大讯飞(行情,问诊)、重庆港九(行情,问诊)和中青宝(行情,问诊)的资金净流入额也均超过了6000万元。

  上周12家券商的两融业务被证监会责令进行不同程度的整改措施,这普遍被解读为控制风险、削减了资金入场力量,并对金融股形成利空。不过业内人士认为此时投资者不宜过度恐慌,短期按下“牛头”洒水降温是为“慢牛”双赢行情做准备;权重股的集体下挫为中小盘题材股的活跃提供了契机,投资者可以趁机布局前期调整到位、估值相对合理的成长股。


(责任编辑: 刘佳 )

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