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掌握“抢钱”先机 新三板四大资管产品测评出炉

2015年03月10日 07:13    来源: 每经网-每日经济新闻    

  不怕不识货,就怕货比货!

  新三板资管产品100万元的门槛对大多数投资者都不是小数字,比公司实力,比投资经理能力,比以往业绩……相信为了这100万元能够迅速增值,投资者肯定会熬更守夜下足工夫,但比来比去,你可能最后仍会为下手哪只产品而犹豫不决。

  今天,《每日经济新闻》理财部(微信公众号 “ 火 山 财 富 ”, 请 搜 索“huoshan5188”关注订阅)就对当前市场上正在发售的部分产品进行了独立的产品评测,投资者可直观地了解其真实情况。

  宝盈基金新三板盈丰2号

  星级评定:

  公司实力:★★★☆

  过往业绩:★★★★

  投资经理实力:★★★★

  综合评定:★★★★

  产品简介

  产品发行日:3月10日至4月10日

  产品门槛:100万元起且应为10万元的整数倍

  产品规模:5000万元

  产品期限:3年全封闭

  产品管理人:宝盈基金管理有限公司

  购买渠道:宝盈基金公司直销网站

  认购费率:外扣法,净认购金额(不含认购费)的1%

  投资经理:张新元 李光明

  投资范围:主要投资于已经或即将在新三板挂牌的公司股票,投资目标所处的行业主要为受益于消费升级、城市化、产业升级和全球化分工的产业,包括节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业以及具有品牌优势的消费品行业等。

  过往业绩:新三板首只资管产品中铁宝盈中证资讯新三板(1期)成立10个月收益64.15%,中铁宝盈新三板新睿系列(1期)2个月超过8%。

  利润分配:年收益8%以上部分提取20%

  评测报告

  双基金经理制的配备,特别是这两位投资经理还在管理其他新三板产品,因而具备一定的实战经验,且之前管理的中铁宝盈中证资讯新三板(1期),成立不到一年就取得了不菲收益。从两人履历来看,张新元具备18年的证券、基金行业从业经验,李光明具有20年的资产评估、证券研究从业经验。此外,宝盈基金目前正大量招聘新三板投研人员,以增加对新三板的研究和投资实力。

  就投资范围而言,该产品不仅包括挂牌公司还包括拟挂牌的新三板公司,因而风险较高。同时,该产品封闭3年,中途不能赎回,投资者将面临明显的流动性风险。

  少数派新三板尊享三号

  星级评定:

  公司实力:★★★☆

  过往业绩:★★★★

  投资经理实力:★★★★☆

  综合评定:★★★★

  产品简介

  产品发行日:3月8日至3月20日

  产品门槛:100万元起,单个客户500万元以内

  产品规模:1亿元以内

  产品期限:二十年,每半年开放一次

  产品管理人:上海少薮派投资管理有限公司

  购买渠道:公司直销

  认购费率:外扣法,净认购金额(不含认购费)的1%

  投资总监:周良

  投资范围:产品是以投资新三板做市企业为主的开放式私募基金。在做市商选择的基础上,再进行实地调研,优中选优。筛选出的做市企业属于新兴成长行业居多,基本面确定性高,成长性高,未来最有可能转变为竞价交易或者转板上市。

  过往业绩:少数派新三板尊享1号成立两个月,浮盈超20%;少数派新三板尊享2号成立1个多月,浮盈15%。

  利润分配:管理人提取20%

  评测报告

  该产品的优势主要在于团队的管理经验丰富,开放式的管理方式,以及投资者能方便申购赎回。稍显不足的是,目前研究团队人数较少,对于做市项目的筛选以及实地调研是个考验。

  在目前的项目团队里,包括了总经理周良、新三板总监冯宝赓以及一位研究总监和两位研究员。其中,周良有23年的证券投资研究经验,历任申银万国资产管理总部投资经理,国际基金评级机构理柏(Lipper)中国区研究主管,浙商证券资产管理总部副总经理。

  冯宝赓则从2001年起就参与老三板的筹建工作,先后负责、参与数十家企业在新三板的挂牌工作,是业内最资深的新三板市场专家。

  少数派新三板基金每半年开放一次,开放日即可申购赎回,产品是每周公布净值,投资人随时可以了解产品盈利状况。

  元普-富舜卓越7号新三板基金

  星级评定:

  公司实力:★★★☆

  过往业绩:★★★☆

  投资经理实力:★★★☆

  综合评定:★★★☆

  产品简介

  产品发行日:目前在募集期,规模达到即成立

  产品门槛:100万元起

  产品规模:3000万~5000万元

  产品期限:存续期十年,封闭期一年

  产品管理人:上海元普投资管理有限公司

  购买渠道:公司直销

  认购费率:外扣法,净认购金额(不含认购费)的1%

  管理团队:董事总经理蒋培明等

  投资范围:产品主要以投资TMT行业为主,已经建立了股票池,与筛选二级市场类似,但会根据新三板的特点进行调整。选择估值低,一般不会选估值超过30倍,流动性方面尽量选择做市商已经介入的标的。单个标的占比不会超过20%且投资时间不会太长,组合在6至7只个股。

  利润分配:管理人提取30%

  评测报告

  该产品主要投资策略为筛选潜在有投资机会的公司,积极参与其定增,在做市初期介入,获取流动性溢价。

  项目团队由元普投资和富舜投资共同组成,有较丰富的投资管理经验。其中,元普投资的董事总经理蒋培明拥有10年证券从业经历,先后任职于招商、德邦、银河等大型券商,负责营销管理、产品销售、运营督导、投资管理等。富舜投资的投资总监孟宁拥有13年资产管理工作经验。

  需要注意的是,该产品由于专注于某一行业,风险集中度偏高。另外,产品由两家公司集体打造,合作过程中的默契程度尤为重要,特别是涉及收益分配方面。

  新方程启辰新三板母基金2期

  星级评定:

  公司实力:★★★☆

  过往业绩:★★★☆

  投资经理实力:★★★☆

  综合评定:★★★☆

  产品简介

  产品发行日:目前至3月13日

  产品门槛:100万元起

  产品规模:1亿元,5000万元即可成立

  产品期限:1年投资期+4年管理退出期

  产品管理人:上海新方程股权投资管理有限公司

  购买渠道:好买基金直销

  认购费率:无

  投资总监:不详

  投资范围:主要投资国内优质的新三板基金,预计会配5至8只基金。

  利润分配:管理人提取10%

  评测报告

  该产品从投资策略上看,首先,实现目前新三板产品不同风格派系的分散,私募派系、私募股权派系、券商派系以及公募基金派系;其次,实现投资阶段的分散,目前新三板产品各家的专注点不一样,通过投资这些不同的基金,可以同时专注于挂牌前、已挂牌的定增和协议转让、做市交易以及产业并购等不同领域的新三板产品;再次,实现行业的分散投资,同时涉及TMT、互联网、生物医疗、高端装备制造、新材料以及节能环保等领域。

  由于个人投资者投资多个新三板基金的资金门槛较高,也缺乏相关经验和人脉,而通过该基金就能用少量的资金投资于多个项目中,以较低风险分享到较好收益率。

  此外,该产品没有认购费用,这也是相比其他基金的优势之一,不过由于投资者购买母基金时需要交纳一定的管理费,而母基金在购买新三板基金时又要交纳一定的费用,所以母基金产品可能会存在双重费用。

  针对近期即将发行的新三板资管产品详情,“火山财富”已同步刊发,请投资者于微信公众号搜索“huoshan5188”关注阅读。

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(责任编辑: 马欣 )

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