基金丰和：2014年年度收益分配公告

　　丰和价值证券投资基金 2014 年年度收益分配公告

　　 公告送出日期：2015 年 4 月 1 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 丰和价值证券投资基金

　　基金简称 嘉实丰和价值封闭

　　基金主代码 184721

　　基金合同生效日 2002 年 3 月 22 日

　　基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国农业银行股份有限公司

　　公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《丰

　　 和价值证券投资基金基金合同》等。

　　收益分配基准日 2014 年 12 月 31 日

　　 基准日基金份额净值

　　 1.1908

　　 （单位：元）

　　截止收益

　　 基准日基金可供分配利润

　　分配基准 340,001,747.85

　　 （单位：元）

　　日的相关

　　 截止基准日按照基金合同 0.113

　　指标

　　 约定的分红比例计算的应

　　 分配金额（单位：元）

　　本次分红方案（单位：元/10 份基金份 1.13

　　额）

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2014 年的第一次分红

　　注：（1）根据本基金基金合同十八（二）:1、基金收益分配的比例不低于基金净收益的 90%；

　　2、基金收益分配采用现金形式，每年至少分配一次。（２）本次分红按照基金合同约定的分

　　红比例计算的应分配金额为每份基金份额应分配金额 0.113 元，本次分红方案为每 10 份基

　　金份额发放红利 1.13 元，符合基金合同和法律法规的规定。

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 4 月 7 日

　　除息日 2015 年 4 月 8 日

　　现金红利发放日 2015 年 4 月 8 日

　　分红对象 截止 2015 年 4 月 7 日深圳证券交易所下午收市后，在

　　 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册

　　 的嘉实丰和价值封闭全体基金份额持有人。

　　 -

　　红利再投资相关事项的说明

　　 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂

　　税收相关事项的说明

　　 免征收所得税。

　　 -

　　费用相关事项的说明

　　3 其他需要提示的事项

　　（1） 本次收益分配公告已经本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核。

　　（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降

　　低基金投资风险或提高基金投资收益。

　　（3）本基金收益分配采用现金形式，本次可流通部分的基金份额派发的红利于

　　2015 年 4 月 8 日通过基金份额持有人托管证券商直接划入其资金账户；本基金

　　发起人持有的不可流通的基金份额应得红利，由本公司向托管人下发指令，经托

　　管人复核后支付给各发起人。

　　（4）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限

　　公司网站 http://www.jsfund.cn，客户服务电话：400-600-8800。