广发聚鑫债券：分红公告

　　广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告

　　公告送出日期:2015年4月15日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 广发聚鑫债券型证券投资基金

　　基金简称 广发聚鑫债券

　　基金主代码 000118

　　基金合同生效日 2013年6月5日

　　基金管理人名称 广发基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚鑫债券型证券投资基金基金合同》、《广发聚鑫债券型证券投资基金招募说明书》

　　收益分配基准日 2015年3月31日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为2015年度的第2次分红

　　下属分级基金的基金简称 广发聚鑫债券A 广发聚鑫债券C

　　下属分级基金的交易代码 000118 000119

　　截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:元) 1.444 1.437

　　基准日下属分级基金可供分配利润(单位:元) 6,592,217.42 5,668,999.51

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 0.25 0.25

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015年4月20日

　　除息日 2015年4月20日(场外)

　　现金红利发放日 2015年4月22日

　　分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

　　红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以2015年4月20日的基金份额净值为计算基准确定,本公司对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。2015年4月22日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、上表的基准日下属分级基金可供分配利润已扣除了我司在2015年3月27日所发布的《广发聚鑫债券型证券投资基金分红公告》中的分红方案计算的分红总额。

　　2、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　3、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

　　4、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含2015年4月20日)最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　5、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在T+2日(申请修改分红方式之日为T日)后(含T+2日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

　　风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　2015年4月15日