海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额申购与赎回结果的公告
根据海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,海富通基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)已于2015年4月28日于证监会指定媒体及本公司网站(www.hftfund.com)发布了《海富通双福分级债券型证券投资基金之A份额开放申购、赎回业务的公告》(简称“《开放公告》”)。此次为海富通双福分级债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)之A份额(以下简称“双福A”)在第一个运作周期内A份额(以下简称“双福A”)的第2个开放期,现将双福A申购、赎回结果公告如下:
一、本次双福A开放申购与赎回的确认结果
2015年5月5日为此次双福A的赎回开放日,根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双福A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双福A赎回总份额为289,858,385.18份。
根据《开放公告》的规定,2015年5月6日、7日、8日三个工作日开放双福A的申购业务,在任一申购开放日末双福A份额等于或超过双福B份额的7/3倍时,则此次双福A的申购开放期结束。
经本公司统计,截至2015年5月8日,双福A的有效申购申请总额为3,848,300.00元。本次双福A的全部有效申购申请经确认后,双福A的份额余额小于7/3倍双福B的份额余额。因此,基金管理人对投资者于2015年5月6日、7日、8日提交的双福A有效申购申请进行了全部确认。
截至2015年5月11日,本基金管理人已根据上述原则对本次双福A的申购与赎回申请进行了确认,并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手续。投资者可于2015年5月12日起到各销售网点查询申购与赎回的确认情况。投资者赎回申请成功后,本基金管理人将自赎回申请日起7个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次双福A开放申购与赎回结束后,海富通双福分级债券型证券投资基金的总份额为223,003,520.87份,其中,双福A总份额为70,779,581.08份,双福B的基金份额未发生变化,仍为152,223,939.79份,双福A与双福B的份额配比为1.39491031:3。
风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
投资者可拨打本公司的客户服务电话400-884-0099或登录本公司网站www.hftfund.com了解详细情况。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2015年5月12日
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