景顺长城货币市场证券投资基金收益支付公告(2015 年第 5 号)
公告送出日期:2015 年 5 月 15 日
1.公告基本信息
基金名称 景顺长城货币市场证券投资基金
基金简称 景顺长城货币
基金主代码 260102
基金合同生效日 2003 年 10 月 24 日
基金管理人名称 景顺长城基金管理有限公司
公告依据 《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》、《景顺
长城景系列开放式证券投资基金招募说明书》
收益集中支付并自动结转 2015 年 5 月 15 日
为基金份额的日期
收益累计期间 自 2015 年 4 月 15 日至 2015 年 5 月 14 日止
2. 与收益支付相关的其他信息
累计收益计算公式 基金份额持有人累计收益=∑基金份额持有人每日收
益,基金份额持有人每日收益=(基金份额持有人当日
持有的基金份额/10000)×当日每万份基金净收益,
基金份额持有人每日收益的精度为 0.01 元,第三位采
用去尾的方法。
收益结转的基金份额可赎回起 2015 年 5 月 18 日
始日
收益支付对象 收益支付日前一个工作日在景顺长城基金管理有限公
司登记在册的本基金全体基金份额持有人。
收益支付办法 本基金收益支付方式只采用红利再投资方式,本基金
基金份额持有人收益结转的基金份额于 2015 年 5 月
15 日直接计入其基金账户,2015 年 5 月 18 日起可查
询及赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关
于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,投资者
(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入,
暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明 本次收益支付免收收益支付手续费和再投资手续费。
3.其他需要提示的事项
1、2015 年 5 月 14 日申购的有效基金份额不享有当日收益,2015 年 5 月 14
日申请赎回的有效基金份额享有当日收益。
2、若本基金基金份额持有人于 2015 年 5 月 14 日赎回全部基金份额,其累
计收益将自动计算,并与赎回款一起以现金形式支付。
3、本基金基金份额持有人的累计收益于每月集中支付并按 1 元面值自动转
为基金份额。
4、咨询办法
(1)景顺长城基金管理有限公司网站 www.igwfmc.com。
(2)景顺长城基金管理有限公司客户服务热线:4008888606。
(3)向本基金各销售机构查询:中国银行、中国工商银行、中国农业银行、
中国建设银行、交通银行、招商银行、广发银行、浦发银行、兴业银行、光大银
行、民生银行、北京银行、中信银行、平安银行、渤海银行、浙商银行、温州银
行、华夏银行、金华银行、嘉兴银行、花旗银行、包商银行、南京银行、苏州银
行、星展银行、长城证券、广发证券、银河证券、国泰君安证券、中信建投证券、
申万宏源证券、招商证券、国都证券、兴业证券、光大证券、海通证券、中信证
券(浙江)、中银国际证券、安信证券、国元证券、国信证券、中金公司、方正
证券、天相投顾、西部证券、华宝证券、爱建证券、华福证券、信达证券、英大
证券、申万宏源西部证券、华泰证券、华龙证券、国金证券、浙商证券、中航证
券、中信证券、中投证券、长江证券、东莞证券、东方证券、齐鲁证券、国盛证
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