瑞和300：关于估值调整的公告

　　国投瑞 银基金 管理有 限公司

　　关于旗 下基金 估值调 整的公 告

　　根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及 中国

　　证券投资基金业协会 《 关于发布中基协 （AMAC ） 基金行业股票估值指数的通知 》

　　的相关规定，经与基金托管人 中国 工商银行股份有限公司协商一致，自 2015 年

　　5 月 26 日起， 国投瑞 银基金管理有限公司 （ 简称本公司） 以 AMAC 行业指数 作

　　为计算依据， 对旗下国投瑞银成长优选股票型证券投资基金 持有的因特殊事项而

　　停 牌 且 潜 在 估 值 调 整 对 前 一 估 值 日 基 金 资 产 净 值 的 影 响 在 0.25 ％ 以 上 的 股 票 中

　　国国旅（证券 代 码 601888 ） 采 用“ 指 数 收益法 ” 进 行估值 调 整 。同时 根 据 估 值

　　政策和程序的一贯性原则， 本公司对旗下管理 的国投瑞银瑞和沪深 300 指数分级

　　证券投资基金 和国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投资基金 （LOF ） 持

　　有的上述相关股票 也进行估值调整。

　　本 公 司 将 综 合 参 考 各 项 相 关 影 响 因 素 并 与 基 金 托 管 人 协 商 ， 自 上 述 相 关 股

　　票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后， 恢复按市价估值方法进行估值， 届

　　时不再另行公告。

　　特此公告。

　　国投瑞银基金管理有限公司

　　2015 年 5 月 27 日