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交银新能:关于所持停牌股票估值调整的公告

2015年05月27日 08:18    来源: 中国经济网    

  交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持 停牌股票

  估值调整的公告

  依据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 (证

  监会公告[2008]38 号)的有关规定 和《关于发布中基协(AMAC )基金行业股票

  估值指数的通知 》 的指导意见 , 经与 各基金托管人协商一致, 交银施罗德基金管

  理有限公司 (以下简称 “本基金管理人 ” ) 旗下 管理的交银施罗德稳健配置混合

  型证券投资基金 、 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 、 交银施罗德先锋股票证券

  投资基金 、 交银施罗德双利债券证券投资基金 、 交银施罗德荣安保本混合型证券

  投资基金 、交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金 、交银施罗德成长 30 股票

  型证券投资基金 对其所持有的 探路者 (证券代码:300005)股票自 2015 年5 月

  26 日起按照指数收益法进行估值 。

  本基金管理人旗下管理 的 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金 对

  其所持有的 中材科技 (证券代码:002080) 股票自2015 年5 月 26 日起按照指数

  收益法进行估值 。

  上述 股票的交易体现活跃市场交易特征后, 将恢复为采用当日收盘价格进行

  估值。 若未来市场环境发生变化, 本基金管理人也可采用其他合理的估值方法进

  行估值。

  如有疑问,请拨打客户服务热线 : 400-700-5000 (免长途话费) , 021-61055000,

  或登陆本基金管理人 网站 www.fund001.com , www.bocomschroder.com 获取相 关

  信息。

  风险提示: 本基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金

  财产, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。 基金的过往业绩并不代表其

  将来表现。 投资有风险, 敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件, 并选择适合

  自身风险承受能力的投资品种进行投资。

  特此公告。

  交银施罗德基金管理有限公司

  二〇一 五年五月二十七日


(责任编辑: 康博 )

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