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中证800B:关于办理不定期份额折算业务期间中证份额停复牌的公告

2015年05月28日 10:34    来源: 中国经济网    

  关于银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金

  办理不定期份额折算业务期间中证 800A 份额、中证 800B 份额停复牌的公告

  因银华中证 800 等权重指数增强分级证券投资基金(以下简称“本基金”)

  以 2015 年 5 月 27 日为基准日对银华 800 份额(场内简称:800 分级,代码:

  “161825”)、中证 800A 份额(代码为:“150138”)及中证 800B 份额(代码为:

  “150139”)办理不定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易

  所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金中证 800A 份额、

  中证 800B 份额于 2015 年 5 月 28 日暂停交易,并将于 2015 年 5 月 29 日 10:30

  之后恢复交易。

  根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015 年 5

  月 29 日中证 800A、中证 800B 即时行情显示的前收盘价为 2015 年 5 月 28 日的

  中证 800A、中证 800B 的份额净值(四舍五入至 0.001 元), 2015 年 5 月 29 日

  当日中证 800A 份额和中证 800B 份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请

  投资者注意投资风险。

  本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

  金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合

  同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

  银华基金管理有限公司

  2015 年 5 月 28 日


(责任编辑: 李乔宇 )

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