工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金
之传媒A级与传媒B级基金份额上市交易提示性公 告
工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额和B份额于2015年5月29日开始在深圳证券交易所上市交易,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额简称:传媒A级,代码:150247 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额简称:传媒B级,代码:150248。经基金托管人国信证券股份有限公司复核,工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之A份额2015 年5月28日的基金份额净值为1.0014元,上市首日以该基金份额净值1.001元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10% 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金之B份额2015 年5月28日的基金份额净值为0.9960元,上市首日以该基金份额净值0.996元(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。
工银瑞信基金管理有限公司
2015年5月29日
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