天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A
基金份额折算和申购与赎回结果的公告
天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）于 2015
年 5 月 29 日在指定媒介及本公司网站（http://www.thfund.com.cn）发布了《天
弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额开放申购与赎回业务的公告》（简
称“《开放公告》”）、《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利 A 份额折算
方案的公告》（简称“《折算公告》”）和《天弘添利分级债券型证券投资基金
之添利 A 开放申购与赎回及折算期间添利 B 份额（150027）的风险提示公告》（简
称“《风险提示公告》”）。2015 年 6 月 2 日为添利 A 的第 18 个基金份额折算
基准日及开放申购与赎回日，现将相关事项公告如下：
一、本次添利 A 的基金份额折算结果
根据《折算公告》的规定，2015年6月2日，添利A的基金份额净值为1.00819178
元，据此计算的添利A的折算比例为1.00819178，折算后，添利A的基金份额净值
调整为1.000元，基金份额持有人原来持有的每1份添利A相应增加至1.00819178
份。折算前，添利A的基金份额总额为205,754,203.09份，折算后，添利A的基金
份额总额为207,439,693.84份。各基金份额持有人持有的添利A经折算后的份额
数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金资产。
投资者自2015年6月2日起（含该日）可在销售机构查询其原持有的添利A份
额的折算结果。
二、本次添利 A 开放申购与赎回的确认结果
经本公司统计，2015 年 6 月 2 日，添利 A 的有效申购申请总额 580,452.00
元，有效赎回申请总份额为 48,734,491.09 份。
根据《开放公告》的规定，所有经确认有效的添利 A 的赎回申请全部予以成
交确认，据此确认的添利 A 赎回总份额为 48,734,491.09 份。
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添利 B 的份额数为 999,979,831.67 份。根据《基金合同》的规定，本基金
《基金合同》生效之日起 5 年内，添利 A 的份额余额原则上不得超过 2 倍添利 B
的份额余额（即 1,999,959,663.34 份，下同）。
对于添利 A 的申购申请，如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，添
利 A 的份额余额小于或等于 2 倍添利 B 的份额余额，则所有经确认有效的添利 A
的申购申请全部予以成交确认；如果对添利 A 的全部有效申购申请进行确认后，
添利 A 的份额余额大于 2 倍添利 B 的份额余额，则在经确认后的添利 A 份额余额
不超过 2 倍添利 B 的份额余额范围内，对全部有效申购申请按比例进行成交确认。
经本公司统计，本次添利 A 的全部有效申购申请经确认后，添利 A 的份额余
额将小于或等于 2 倍添利 B 的份额余额，为此，基金管理人对添利 A 的全部有效
申购申请全部予以成交确认。
本基金管理人已经于 2015 年 6 月 3 日根据上述原则对本次添利 A 的全部申
购与赎回申请进行了确认，并为投资者办理了有关份额权益的注册登记变更手
续。投资者可于 2015 年 6 月 4 日起到各销售网点查询申请与赎回的确认情况。
未获成交确认的申购资金将于 2015 年 6 月 3 日起 5 个工作日内通过销售机构划
往投资者指定银行账户。投资者赎回申请成功后，本基金管理人将自 2015 年 6
月 3 日起 7 个工作日内通过相关销售机构将赎回款项划往基金份额持有人账户。
本次添利 A 实施基金份额折算及开放申购与赎回结束后，本基金的总份额为
1,159,265,486.42 份，其中，添利 A 总份额为 159,285,654.75 份，添利 B 的基
金份额未发生变化，仍为 999,979,831.67 份，添利 A 与添利 B 的份额配比为
0.15928887:1。
根据《基金合同》的规定，添利 A 自 2015 年 6 月 3 日起（含该日）至 2015
年 9 月 2 日止（下一次开放日）的年收益率（单利）根据添利 A 的本次开放日，
即 2015 年 6 月 2 日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币 1 年期银行定期
存款基准利率 2.25%的 1.3 倍进行计算，故：
添利 A 的年收益率（单利）＝1.3×2.25%＝2.93%
添利 A 的年收益率以百分数形式表示，其计算按照四舍五入的方法保留到小
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数点后第 2 位。
风险提示
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金
的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。
天弘基金管理有限公司
二〇一五年六月四日
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