关于大成丰财宝货币市场基金
“端午节”假期前暂停申购(定期定额
申购除外)及基金转换转入业务公告
公告送出日期:2015年6月16日
1 公告基本信息
基金名称 大成丰财宝货币市场基金
基金简称 大成丰财宝货币
基金主代码 000626
基金管理人名称 大成基金管理有限公司
公告依据 《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 暂停申购起始日 2015年6月18日
暂停申购、转换转入(定期定额申购除外)的原因说明 为保护大成丰财宝货币市场基金现有基金份额持有人的利益,根据《大成丰财宝货币市场基金基金合同》、《大成丰财宝货币市场基金招募说明书》的有关规定。
下属分级基金的基金简称 大成丰财宝货币A 大成丰财宝货币B
下属分级基金的交易代码 000626 000627
该分级基金是否暂停/恢复(大额)申购(、转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资) 是 是
注:根据国务院办公厅《国务院办公厅关于2015年部分节假日安排的通知》(国办发明电〔2014〕28号)精神及沪深证券交易所休市安排,2015年06月20日(星期六)至2015年06月22日(星期一)休市3天,2015年06月23日(星期二)起照常开市。
2 其他需要提示的事项
1、为保证本基金的稳定运作,综合考虑本基金通过代销机构与直销机构申购资金到账时间的差异,避免摊薄原基金份额持有人利益,根据法律法规和基金合同的规定,本公司决定各代销机构(不含直销)在“端午节”假期前2个工作日(即2015年06月18日、2015年06月19日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购),直销机构在假期前1个工作日(即2015年06月19日)暂停接受本基金的申购及转换转入业务(不含定期定额申购)。2015年06月23日起恢复办理本基金的申购及转换转入业务,届时不再另行公告。
2、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41 号)第十款的规定"当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益 当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益",投资者于2015年06月19日赎回或转换转出本基金的份额享有当日和整个节假日期间的收益,从下一工作日(即2015年06月23日)起不享有本基金的分配权益。
3、投资者如节假前或节假期间需要使用资金,请充分考虑资金到账所需时间并提前足够时间提出赎回申请。敬请投资人提前做好交易安排,避免因假期原因,带来不便。
4、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn
(2)大成基金管理有限公司客户服务热线:400-888-5558(免长途通话费用)
大成基金管理有限公司
2015年6月16日
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