关于大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金
份额折算的公告
根据《大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《大成中证 500
深市交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，为了提高本基金的交易便利
性与多样性，便于投资者使用大成中证 500 深市交易型开放式指数证券投资基金（以下简称
“本基金”，场内简称：500 深 ETF，基金代码：159932）和中证 500 沪市交易型开放式指
数证券投资基金（场内简称：500 沪市，基金代码：510440）配对模拟中证 500 指数表现，
同时也为了便于投资者结合中证 500 股指期货做出多样的投资选择，本基金管理人决定对本
基金实施份额折算。
一、 权益登记日、除权日、折算处理日
2015 年 6 月 29 日
二 、折算对象
权益登记日登记在册的本基金所有份额
三 、折算比例及方式
本次折算的折算比例计算基准日为 2015 年 6 月 25 日（以下简称“T 日”）
T 日中证 500 指数沪市成份股权重
基金份额折算比例=
T 日中证 500 指数深市成份股权重
T 日大成中证 500 深市 ETF 基金资产净值/T 日大成中证 500 深市 ETF 基金总份额
T 日中证 500 沪市 ETF 基金资产净值/T 日中证 500 沪市 ETF 基金总份额
T 日中证 500 指数沪市成份股权重是指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数
（指数代码：399905）T 日收盘后沪市成份股占全部成份股权重的百分比，保留到小数点后
2 位。
T 日中证 500 指数深市成份股权重是指中证指数有限公司编制并发布的中证 500 指数
（指数代码：399905）T 日收盘后深市成份股占全部成份股权重的百分比，保留到小数点后
2 位。
“基金份额折算比例”的计算，保留到小数点后 8 位，小数点后第 9 位四舍五入处理。
折算后各基金份额持有人持有的本基金基金份额数量=折算前各基金份额持有人持有的
本基金基金份额数量×基金份额折算比例。
权益登记日日终，中国证券登记结算有限责任公司根据基金管理人的委托，按照上述折
算比例，对各基金份额持有人的基金份额进行折算，折算后的基金份额保留到整数位，小数
部分舍去，由此产生的误差计入基金财产。中国证券登记结算有限责任公司在权益登记日日
终将折算结果数据发送给基金份额托管券商。
除权日基金份额净值=除权日基金资产净值/折算后的基金份额数量
除权日基金份额净值四舍五入保留到小数点后 3 位, 小数点后第 4 位四舍五入，由此产
生的误差计入基金财产。
基金份额折算后，基金资产净值（包括已实现收益、未实现收益和实收基金的金额）没
有变化，本基金未来的分红能力也不受影响，仅基金份额总额与持有人持有的基金份额数相
应调整，对基金份额持有人所代表的表决权和收益分配权等权益无实质性影响。如果基金份
额折算过程中发生不可抗力，本基金管理人可延迟办理基金份额折算与变更登记。
四、折算结果的公告和查询
折算处理日后的第一个工作日（2015 年 6 月 30 日），基金管理人将公告基金份额折算
结果。
自折算处理日后的第一个工作日（2015 年 6 月 30 日）起，基金持有人可以通过本基金
销售机构查询其所持有基金份额的折算结果。
五、特别提示
1、 为保证基金份额折算的顺利实施，本基金折算处理日（2015 年 6 月 29 日）暂停申
购、赎回业务，折算处理日后的第一个工作日（2015 年 6 月 30 日）恢复申购赎回业务。
2、 本基金折算处理日（2015 年 6 月 29 日）停牌，折算处理日后的第一个工作日（2015
年 6 月 30 日）复牌。
3、 本基金新增份额在折算处理日后的第一个工作日（2015 年 6 月 30 日）上市流通并
可赎回。
4、 本基金折算处理日（2015 年 6 月 29 日）的基金份额净值和基金份额累计净值，将
于 2015 年 6 月 30 日通过网站以及指定信息披露媒介进行披露。
5、 在本基金折算前已冻结或质押的基金份额，因折算而形成的新份额将继续被冻结或
质押。
6、因折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投
资风险或提高基金投资收益；基金份额折算后基金投资仍有可能出现亏损，基金份额净值仍
有可能低于初始面值。
六、其他事项
1、本公告仅对本基金份额折算、暂停申购与赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解
本基金详细情况，请阅读本基金基金合同、招募说明书及其更新。本基金的基金合同、招募
说明书及本公告发布在本公司网站（http://www.dcfund.com.cn）
2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。
3、投资者可访问本公司网站或拨打客服服务电话（400-888-5558）咨询相关事宜。
特此公告
大成基金管理有限公司
2015 年 6 月 19 日
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