关于嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期:2015 年 7 月 2 日
1 公告基本信息
基金名称 嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实丰益纯债定期债券
基金主代码 000116
基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作
基金合同生效日 2013 年 5 月 21 日
基金管理人名称 嘉实基金管理有限公司
基金托管人名称 中国银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 嘉实基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管
理办法》等法律法规以及《嘉实丰益纯债定期开放债券型证
券投资基金基金合同》、《嘉实丰益纯债定期开放债券型证券
投资基金招募说明书》
申购起始日 2015 年 7 月 6 日
赎回起始日 2015 年 7 月 6 日
转换转入起始日 2015 年 7 月 6 日
转换转出起始日 2015 年 7 月 6 日
注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
(1)开放日及开放时间
2015 年 7 月 6 日(含该日)至 2015 年 7 月 10 日(含该日)为本基金第二个开放期。
投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海
证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,
基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
(2)申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定开放期申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。
如果由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回,开
放起始日或开放期相应顺延。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的,详见招募说明
书的有关规定。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币 100 元,投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元,但已持有
本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币 100 元;追加申购单笔最低限额为人
民币 100 元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时,不受最低申购
金额的限制。
投资者可多次申购,对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会
另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购费率越低。投资者
在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费
率。
养老金客户包括全国社会保障基金、地方社会保障基金(若法规允许)、企业年金单一
计划及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老
基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并
按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 0.24%
50 万元≤M<100 万元 0.20%
100 万元≤M<300 万元 0.16%
300 万元≤M<500 万元 0.08%
M≥500 万元 单笔 1000 元
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表:
申购金额(含申购费) 申购费率
M<50 万元 0.60%
50 万元≤M<100 万元 0.50%
100 万元≤M<300 万元 0.40%
300 万元≤M<500 万元 0.20%
M≥500 万元 单笔 1000 元
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易和电话交易系统申购开放式基金业务,其申
购费率不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%。但中国银行长城借记卡、招商银
行借记卡、中国农业银行借记卡持卡人,申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费
率执行;机构投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购开放式基金业务,其申购费率
不按申购金额分档,统一优惠为申购金额的 0.6%,优惠后费率如果低于 0.6%,则按 0.6%
执行。基金招募说明书及相关公告规定的相应申购费率低于 0.6%时,按实际费率收取申购
费。个人投资者于本公司网上直销系统(不含电话交易)通过汇款方式申购本基金的,前端
申购费率优惠为 0。
注:2013 年 9 月 13 日,本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端
收费基金产品的公告》,自 2013 年 9 月 17 日起,增加开通本基金在本公司基金网上直销系统(含
电话交易)的后端收费模式(包括申购、定期定额投资、基金转换等业务)、并对通过本公司基
金网上直销系统(含电话交易)交易的后端收费进行费率优惠,本基金优惠后的费率见下表:
基金网上直销
持有期限(T)
后端申购优惠费率
0
1 年≤T<3 年 0.05%
T≥3 年 0.00%
本公司直销中心柜台和代销机构暂不开通后端收费模式。具体请参见嘉实基金网站刊载的公
告。
3.3 其他与申购相关的事项
(1)本基金份额的申购费在投资者申购基金份额时收取。投资者在一天之内如果有多
笔申购,适用费率按单笔分别计算。
(2)本基金份额的申购费用由申购人承担,主要用于本基金的市场推广、销售、注册
登记等各项费用,不列入基金财产。
(3)基金管理人可以根据市场情况,调整对申购金额的数量限制,基金管理人必须于
调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监
会备案。
(4)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人
必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的
媒体上刊登公告。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
对于基金份额单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限,基
金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金基金份额的赎回费率如下:
持有期限(H) 赎回费率
H<30 天 0.75%
H≥30 天 0
4.3 其他与赎回相关的事项
(1)本基金的赎回费用由基金份额持有人承担,对于所收取的基金份额赎回费,基金
管理人将其总额的100%计入基金财产。
(2)基金管理人可以根据市场情况,调整对赎回份额的数量限制,基金管理人必须于
调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国
证监会备案。
(3)基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人
必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的
媒体上刊登公告。
5 转换业务
5.1 转换费率
1、通过代销机构办理基金转换业务(仅限“前端转前端”的模式)
1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉
实安心货币B转换为嘉实丰益纯债定期债券时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如
下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F为转入基金适用的申购费率;
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A或嘉实安心货币B全部转出时账户当前累计
未付收益。
2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实丰益纯债定期债券
时,采用“赎回费+申购费率”算法:
净转入金额= B×C×(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额 / E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
F为转入基金适用的申购费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
3)嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实
优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、
嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实领先成长股票、嘉实周期优
选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴产
业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变革
股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票转入嘉实丰益纯债定期债券时,仅收取转出
基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
4)嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实中创400 联接、嘉实中证500ETF 联接转入嘉实
丰益纯债定期债券时,仅收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
5)嘉实丰益纯债定期债券与嘉实债券、嘉实多元债券A、嘉实信用债券A、嘉实纯债债
券A 之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实
安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实稳固收益债券、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C 时,仅
收取转出基金的赎回费,计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
6)嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实中创400 联接、嘉实
中证500ETF 联接时,采用“赎回费+固定补差费率”算法:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出
金额< 500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于
500万元,并且转出基金的持有期< 90天,则固定补差费率为0.2%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
7)嘉实丰益纯债定期债券转入嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉
实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实研究精选股
票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、嘉实主题新动力股票、嘉实
领先成长股票、嘉实周期优选、嘉实优化红利、嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实
医疗保健股票、嘉实新兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆
向策略股票、嘉实企业变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票时,采用“赎回
费+固定补差费率”算法:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+G)
转换补差费用=[B×C×(1-D)/(1+G)]×G
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
G 为对应的固定补差费率: 1)当转出金额≥500万元时,固定补差费率为零;2)当转出
金额< 500万元,并且转出基金的持有期≥90天,则固定补差费率为零;3)当转出金额小于
500万元,并且转出基金的持有期< 90天,则固定补差费率为0.5%。
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2、通过直销(直销柜台及网上直销)办理基金转换业务:
1)对于“前端转前端”的模式,采用以下规则:
(1)嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉
实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实丰
益纯债定期债券时,收取转入基金适用的申购费率,计算公式如下:
净转入金额=(B×C)/(1+F)+M
转入份额=净转入金额/E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值;
F为转入基金适用的申购费率;
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉
实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
通过网上直销办理转换业务的,转入基金适用的申购费率比照该基金网上直销申购优惠
费率执行。
(2)嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券转换为嘉实丰益纯债定期债
券时,采用“赎回费+申购费率”算法:
净转入金额=B×C×(1-D)/(1+F)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
F为转入基金适用的申购费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
(3)嘉实丰益纯债定期债券与嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉
实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实
研究精选股票、嘉实量化阿尔法股票、嘉实多元债券A、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、
嘉实主题新动力股票、嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实信用债券A、嘉实领先成长股票、
嘉实周期优选、嘉实中创400 联接、嘉实优化红利、嘉实纯债债券A、嘉实中证500ETF 联接、
嘉实研究阿尔法股票、嘉实泰和混合、嘉实如意宝定期债券A、嘉实医疗保健股票、嘉实新
兴产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深300指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业
变革股票、嘉实对冲套利定期混合、嘉实新消费股票之间互转,以及转入嘉实货币A、嘉实
货币B、嘉实超短债债券、嘉实多元债券B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线
货币A、嘉实信用债券C、嘉实纯债债券C、嘉实稳固收益债券时,仅收取转出基金的赎回费,
计算公式如下:
净转入金额=B×C×(1-D)
转入份额=净转入金额/ E
其中,B 为转出的基金份额;
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值;
D 为转出基金的对应赎回费率;
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2)对于“后端转后端”的模式,采用以下规则:
(1)若转出基金有赎回费,则仅收取转出基金的赎回费;
(2)若转出基金无赎回费,则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入
基金财产的比例不得低于转出基金的基金合同及招募说明书的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率,
调整后的基金转换费率应及时公告。
注:自2011年1月7日起嘉实增长混合暂停转入业务;2015年3月2日起,嘉实货币单日
单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过200万元;2014年3月12日起,嘉实安心货
币通过代销机构单日单个基金账户累计申购(或转入、定投)不超过100万元;2014年5月
23日起,嘉实超短债债券单日单个基金账户累计申购(或转入)不超过500万元;嘉实如意
宝定期债券A、嘉实对冲套利定期混合仅适用于其开放期开放转换业务;嘉实增长混合基金
暂停申购(含转入)日期,可具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
(1)基金转换的时间:投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日,方可办理基
金转换业务。
(2)基金转换的原则:
①采用份额转换原则,即基金转换以份额申请;
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销,在当日的交易时间结束后不得
撤销;
③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算;
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基
金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金
管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金;
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则,但应在新的
原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
(3)基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续,在开放日的业务办理
时间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时,帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基
金转换的申请日(T日),并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及
之后查询成交情况。
(4)基金转换的数额限制
基金转换时,投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其
他开放式基金时,最低转出份额为1000份基金份额。基金转换时,投资者通过嘉实基金管理
有限公司网上直销由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时,最低转出份额为
100份基金份额。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
(5)基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后,基金注册登记机构在T+1日为投资者办理减少转出基金份
额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下,投资者自T+2日起有权赎回转入部
分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内,对上述注册登记办理时间进行调整,并于开始
实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
(6)基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时,本基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金
资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于本基金转出和基金赎回,将采取相同的
比例确认;但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下,对未确认的转换申请将不予顺
延。
(7)拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
①在开放期发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请:
(a)因不可抗力导致基金无法正常运作。
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资
人的转入申请。
(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(d)基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。
(e)基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对
基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
(f)基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致
基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
(g)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
②在开放期间发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转
出款项:
(a)因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项;
(b)发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资
人的转出申请或延缓支付转出款项;
(c)证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净
值。
(d)开放日发生巨额赎回;
(e)法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
③基金转换转出业务的解释权归基金管理人,基金管理人可以根据市场情况在不违
背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、
业务规则及有关限制,但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时,其相关具体办理规定
以各代销机构的规定为准。
6 基金销售机构
6.1 直销机构
(1)嘉实基金管理有限公司北京直销中心
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层
电话 (010)65215588 传真 (010)65215577
联系人 赵佳
(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址 上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心二期 46 层 06-08 单元
电话 (021)38789658 传真 (021)68880023
联系人 鲍东华
(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址 成都市人民南路一段 86 号城市之心 30H 嘉实基金
电话 (028)86202100 传真 (028)86202100
联系人 王启明
(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址 深圳市福田区中心四路 1 号嘉里建设广场 T1-1202
电话 (0755)25870686 传真 (0755)25870663
联系人 陈寒梦
(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址 青岛市市南区香港中路 10 号颐和国际大厦 A 座 3502 室
电话 (0532)66777766 传真 (0532)66777676
联系人 胡洪峰
(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址 杭州市西湖区杭大路 15 号嘉华国际商务中心 313 室
电话 (0571)87759328 传真 (0571)87759331
联系人 章文雷
(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址 福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 25 层 04 单元
电话 (0591)88013673 传真 (0591)88013670
联系人 吴志锋
(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室
电话 (025)66671118 传真 (025)66671100
联系人 徐莉莉
(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址 广州市天河区天河北路 183 号大都会广场 2415-2416 室
电话 (020)87555163 传真 (020)81552120
联系人 周炜
(10)嘉实基金直销网上交易和电话交易服务
投资者可登录本基金管理人网站,通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定
期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。网上交易投资者开通电话交易后
可以通过电话交易赎回、转换所持基金份额,持工行借记卡、建行龙卡储蓄卡、农行金穗卡、
广发银行理财通卡、招行借记卡、中国民生银行借记卡、浦发银行东方卡、可以通过电话交
易系统购买基金。具体参见相关公告。
6.2 场外非直销机构
(1)代销银行
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业
银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公
司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈
尔滨银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏
州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司(排名不分先后)。
(2)代销券商
中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证
券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限
公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、
渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证
券股份有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、
光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责
任公司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、平安
证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公
司、东莞证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券股
份有限公司、国盛证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创
业证券股份有限公司、中航证券有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、
上海华信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证
券有限责任公司、日信证券有限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华
宝证券有限责任公司、长城国瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限
公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司(排名不分先后)。
(3)投资咨询机构
天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限公司(排名不分先后)。
(4)第三方理财机构
深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限
公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基
金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾元
基金销售有限公司(排名不分先后)。
6.3 其他与基金销售机构相关的事项
(1)开通本基金转换业务的代销机构包括:
中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银
行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业
银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公
司、渤海银行股份有限公司、深圳农村商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈
尔滨银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、苏
州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、天相投资顾问有限公司、和讯信息科技有限
公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有
限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒
基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳腾
元基金销售有限公司、中信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、渤海证
券股份有限公司、山西证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、东吴证券股份
有限公司、信达证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、光大
证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公
司、新时代证券有限责任公司、大同证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、华安证券
股份有限公司、国海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、
中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责
任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、第一创业证券股份有限公司、中航证
券有限公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、上海华信证券有限责任公司、
瑞银证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、日信证券有
限责任公司、江海证券有限公司、国金证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城国
瑞证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、
宏信证券有限责任公司。
(2)各代销网点的地址、营业时间等信息,请参照各代销机构的规定。
(3)基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构,并另行公告。销售机构可以根
据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。
7 基金份额净值公告的披露安排
基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日,披露开放期前最后一个工作日的基金
份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日,基金管理人将通过网站、
基金份额发售网点以及其他媒介,披露基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
8 其他需要提示的事项
(1)嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证
券投资基金,基金管理人为嘉实基金管理有限公司,注册登记机构为嘉实基金管理有限公司,
基金托管人为中国银行股份有限公司。
(2)本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详
细情况,请认真阅读 2013 年 4 月 13 日刊登在《上海证券报》上的“嘉实丰益纯债定期开放
债券型证券投资基金招募说明书”,亦可登陆本公司网站(www.jsfund.cn)进行查询。
(3)投资者 T 日提交的有效申请,在正常情况下,基金注册登记机构在 T+1 日内对该
交易的有效性进行确认。投资者应在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请的确认情况。否则,如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认
而造成的损失,由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功,
而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
(4)风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不
保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
嘉实基金管理有限公司
2015 年 7 月 2 日
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