广发纯债：基金分红公告

　　广发基金管理有限公司广发纯债债券型证券投资基金

　　非货币市场基金分红公告

　　公告送出日期:2015 年 7 月 14 日

　　1 公告基本信息

　　基金名称 广发纯债债券型证券投资基金

　　基金简称 广发纯债债券

　　基金主代码 270048

　　基金合同生效日 2012 年 12 月 12 日

　　基金管理人名称 广发基金管理有限公司

　　基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

　　公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及其配

　　套法规、《广发纯债债券型证券投资基金基金

　　合同》、《广发纯债债券型证券投资基金招募

　　说明书》

　　收益分配基准日 2015 年 6 月 30 日

　　有关年度分红次数的说明 本次分红为 2015 年度的第 2 次分红

　　下属分级基金的基金简称 广发纯债债券 A 类 广发纯债债券 C 类

　　下属分级基金的交易代码 270048 270049

　　基 准 日 下 属 分 级 基 1.165 1.162

　　金份额净值(单位:

　　截止基准日下属分级 元)

　　基金的相关指标 基 准 日 下 属 分 级 基 12,282,713.20 6,858,164.47

　　金可供分配利润(单

　　位:元)

　　本次下属分级基金分红方案(单位:元/10 0.150 0.150

　　份基金份额)

　　2 与分红相关的其他信息

　　权益登记日 2015 年 7 月 17 日

　　除息日 2015 年 7 月 17 日(场外)

　　现金红利发放日 2015 年 7 月 21 日

　　分红对象 权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人

　　选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以

　　2015 年 7 月 17 日的基金份额净值为计算基准确定,本公司

　　红利再投资相关事项的说明

　　对红利再投资所得的基金份额进行确认并通知各销售机构。

　　2015 年 7 月 21 日起投资者可以查询、赎回。

　　税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、

　　国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通

　　知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

　　费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。

　　3 其他需要提示的事项

　　1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请

　　赎回的基金份额享有本次分红权益。

　　2、对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金方式。

　　3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次

　　分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2015 年 7 月 17 日)最后

　　一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心:

　　95105828(免长途话费)确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式

　　的,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

　　4、建议基金份额持有人在修改分红方式后,在 T+2 日(申请修改分红方式

　　之日为 T 日)后(含 T+2 日)向销售网点或本公司确认分红方式的修改是否成功。

　　风险提示:本基金分红并不改变本基金的风险收益特征,也不会因此降低基

　　金投资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理

　　和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资人注意

　　投资风险。投资者欲了解有关分红的情况,可到办理业务的当地销售网点查询,

　　也可以登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话:

　　95105828(免长途话费)咨询相关事宜。

　　特此公告

　　广发基金管理有限公司

　　2015 年 7 月 14 日