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黄金市场情绪低迷 期金周一收跌

2015年08月04日 07:36    来源: FX168网站    

  美国COMEX交易所黄金12月期货周一(8月3日)收跌5.70美元,或0.52%,报1089.40美元/盎司。

  周一金融市场发生了一次有趣的事情,那就是美元和黄金出现一同下跌的局面。国际现货黄金周一继续震荡盘整,日内公布的美国经济数据良莠不齐,6月份消费支出升幅创下四个月以来最小,7月ISM制造业指数逊于预期,但6月核心PCE物价指数年率略高于预期。数据公布之后,美元指数小幅下行,但黄金并未能受到支撑上行。

  美国联邦公开市场委员会(FOMC)7月货币政策声明暗示美联储仍处于9年来首次加息的轨道上,美元走强,黄金进一步承压。黄金7月下跌逾6.5%,为2013年6月以来最大月跌幅。黄金上周连续六周下跌,为1999年以来最长跌势。

  最新的CFTC数据显示,Comex期金连续第二周在净空头持仓的状态中,表明了近期黄金市场的看空不仅仅是对金价下跌的应激反应。另外,在五个交易日的持平后,上周五SPDR黄金ETF再度出现大幅流出,总持有量减少了7.45吨,跌至672.7吨,是2008年12月以来的最低水平。

  本周市场将迎来包括美国7月非农就业报告在内的一系列重磅数据。此外,日本央行、澳洲联储和英国央行将在本周召开货币政策会议。

  国际现货黄金周一开于1095.40,最高触及1097.40,最低下探1085.17,收于1086.50美元/盎司,下跌7.10美元,跌幅0.65%。

  基本面利好因素:

  1.美国6月份消费开支继续增长,不过消费支出升幅创下四个月以来最小,或表明二季度末消费有所降温。作为美联储最为关注的通胀指标,美国6月核心消费支出(PCE)物价指数年率连续38个月低于2%的目标位。

  2.美国商务部还在今天的报告中称,美国6月个人收入连续三个月增长0.4%。

  3.美国制造业增速小幅趋缓,表明该国的制造业增长有所降温。美国供应管理协会(ISM)周一公布的数据显示,美国7月ISM制造业指数跌至52.7,预期53.5,前值53.5。

  基本面利空因素:

  1.美联储上周三货币政策声明维持利率不变,但对会后声明措辞进行一定程度上的微调,尤其是对于就业市场方面的评估更加乐观,有更多市场人士认为美联储可能在9月就加息,受此提振,美元兑主要货币周三出现上涨。周四金融市场将聚焦美国GDP和初请失业金等重磅数据,数据表现可能会对市场造成较联储决议更加大的影响。

  2.美国劳工部(DOL)上周四公布的数据显示,美国7月25日当周季调后初请失业金人数增加1.2万至26.7万,预期27.0万,前值25.5万。

  3.美国第二季度个人消费支出物价指数初值年化季率增长2.2%,预期增长2.7%,前值下滑2%。

  4.汤森路透旗下黄金矿业服务公司GFMS周二公布了黄金需求调查报告,报告结果显示,全球黄金需求水平已经在第二季度降至6年来最低位。

  前景展望:

  1.金之国(Kitco)上周五公布了对华尔街分析人士以及大众投资者的黄金调查结果,结果显示68%大众投资者仍然看空本国黄金价格。但在17位市场分析人士中,41%的专家对本周黄金持中性看法。分析人士认为,黄金可能会在目前水平附近触底,并在很长一段时间内维持在目前水平。

  2.巴克莱(Barclays)在周一的报告中指出,黄金继续交投于接近于1100关口的区域,全球实物需求尚未对金价的下跌做出反应,第二季度的数据表明购买兴趣疲软。

  巴克莱表示,“中国需求增长放缓,印度数据显示黄金需求疲软。分析师引用咨询机构,路透旗下黄金矿业服务公司(GFMS)的数据表示,全球第二季度实物需求达858吨,同比下降14.2%,为两年最低水平。

  3.Julius Baer商品分析师Warren Kreyzig表示,“美联储加息预期环境下,黄金处境艰难。我们仍看空黄金,金价或还有下跌空间,我们不会建议投资者进入市场。”

  4.华侨银行(OCBC Bank)分析师Barnabas Gan表示,美联储升息的消息就是还能为黄金市场添加看空趋势。本周市场关注的焦点将是7月美国非农数据,一旦此次数据表现强劲,那么意味着金价可能进一步走低。Gan表示:“如果非农数据显示美国经济改善强劲,那么可能会迫使金价跌破1000美元/盎司。”

  5.福四通(INTL FCStone)分析师Edward Meir称,在金价下行触及到2010年2月的低点1044美元/盎司水平之前,技术面商将很难有强劲的支撑。

  6.瑞银集团(UBS)在周一(8月3日)的报告中指出,全球ETF基金持有量的变化表明,相对于黄金,白银ETF的持有量更具韧性。

  黄金ETF基金7月流出量达到228万盎司,自2013年12月以来最大月度流出。这导致全球黄金ETF持有量今年迄今流出214万盎司。瑞银集团表示,“金价上周基本没有变动,可能是黄金ETF在五天的时间内才流出75.1万盎司。白银ETF持有量7月小量降低,温和流出15万盎司。”瑞银补充道,今年迄今,白银ETF净流入136万盎司。

  7.Macquarie Group Ltd.分析师Matthew Turner表示,“黄金目前还没有看到太多大幅下跌信号,但是整体趋势仍然倾向下跌。主要压力来自美联储这边,我们目前正在重点关注周五的非农数据。”

  8.RJOFutures分析师Phillip Streible表示,黄金将会继续走低,这将会使更多的投资者远离黄金ETF市场。Phillip Streible指出,“客户们不愿意涉足已经重挫的产品。我们可能会发现黄金ETF的赎回现象继续在9月美联储加息之前愈演愈烈。”

  周二关注:

  20:30 美国 6月耐用品订单修正值(月率)

  12:30 悉尼 澳洲联储政策会议,并宣布利率决定


(责任编辑: 蔡情 )

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